Comparación Detallada de Acciones Waters [WAT] vs Thermo Fisher [TMO]
Waters
NYSE
Cargando...
Thermo Fisher
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waters gana en 9 métricas, Thermo Fisher gana en 10 métricas, con 0 empates. Thermo Fisher parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waters | Thermo Fisher | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,66 | 31,46 | Waters |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,05 | 4,06 | Thermo Fisher |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 73,86 | 69,62 | Thermo Fisher |
| Ratio PEG | 11,92 | 5,54 | Thermo Fisher |
| VE/EBITDA | 19,68 | 21,64 | Waters |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,71% | 15,24% | Waters |
| Margen Operativo (TTM) | 26,22% | 17,84% | Waters |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,22% | 17,84% | Waters |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,03% | 13,42% | Waters |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,70% | 4,97% | Waters |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $619,64 M | $7,27 MM | Thermo Fisher |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,31% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -6,84% | -9,24% | Waters |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,42 | 4,75 | Thermo Fisher |
| Valor de Empresa | $20,78 MM | $234,09 MM | Thermo Fisher |
| Ratio VE/Ingresos | 6,82 | 5,42 | Thermo Fisher |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,33% | 40,61% | Waters |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $114 | Thermo Fisher |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,07 | $17,27 | Thermo Fisher |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,04 | 0,78 | Thermo Fisher |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waters vs Thermo Fisher
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters | -0,23% | 12,57% | 13,21% | -6,23% | -4,85% | -10,83% |
| Thermo Fisher | 0,12% | 17,03% | 12,13% | 26,55% | 15,59% | 3,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters | -6,84% | 18,77% | 61,93% | 171,58% | 363,89% | 673,23% |
| Thermo Fisher | -9,24% | 3,76% | 16,92% | 329,43% | 1.044,80% | 1.683,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waters vs Thermo Fisher
Waters
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes crucial para Waters Corporation, marcado por fuertes resultados financieros, el anuncio de una fusión transformadora y una innovación continua. Estos desarrollos posicionan colectivamente a la empresa para un crecimiento significativo y un liderazgo en el sector de las ciencias de la vida, lo que la convierte en un período muy notable para los inversores.
Thermo Fisher
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Thermo Fisher Scientific demostró un mes sólido con adquisiciones estratégicas (negocio de purificación de Solventum por 4.100 millones de dólares y sitio de llenado estéril de Sanofi), lanzamientos de productos innovadores y resultados financieros positivos que superaron las expectativas en el segundo trimestre de 2025. Esto, combinado con una guía optimista, señala una trayectoria positiva para la empresa y fortalece el caso de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waters vs Thermo Fisher
| Métrica | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,70B | $206,14B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 682.420 | 3.290.780 |
| Volumen Promedio 90 Días | 685.287 | 2.194.303 |
| Último Cierre | $327,62 | $543,95 |
| Rango 52 Semanas | $275,05 - $423,56 | $385,46 - $610,97 |
| % desde Máximo 52S | -22,65% | -10,97% |
| Máximo Histórico | $428,22 (Sep 06, 2021) | $672,34 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -23,49% | -19,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 73,86 | 69,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,29 | $133,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,17 | $16,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $745,41M | $7,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $465,32M | $5,18B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waters vs Thermo Fisher
| Métrica | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,66 | 31,46 |
| P/E Prospectivo | 25,40 | 23,13 |
| Ratio PEG | 11,92 | 5,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,42 | 4,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,05 | 4,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,70B | $206,14B |
| Valor de Empresa | $20,78B | $234,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,82 | 5,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,68 | 21,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,04 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,29 | $133,77 |
Comparación de Estados Financieros: Waters vs Thermo Fisher
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $661,71M | $10,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $276,75M | $6,13B |
| Beneficio Bruto | $384,96M | $4,24B |
| Investigación y Desarrollo | $46,62M | $342,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $151,75M | $1,82B |
| EBITDA | $206,53M | $2,73B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $142,89M | $1,62B |
| Impuesto sobre la Renta | $21,51M | $95,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $121,38M | $1,51B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $382,87M | $4,13B |
| Total de Activos Corrientes | $1,74B | $23,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | $960,97M | $13,17B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,41B | $31,37B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,96B | $49,49B |
| Beneficios Retenidos | $9,91B | $54,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $721,04M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $259,55M | $2,15B |
| Gastos de Capital | $-25,74M | $-350,00M |
| Flujo de Caja Libre | $233,81M | $361,00M |
| Pago de Deuda | $-170,00M | $-838,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-13,93M | $-2,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,29M | 3,83M |
| Short Ratio | 3,92 | 2,34 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 682.420 | 3.290.780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 685.287 | 2.194.303 |
| Shares Outstanding | 59,39M | 380,77M |
| Float Shares | 59,40M | 376,74M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waters vs Thermo Fisher
| Métrica | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,99 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 14, 2025 |