Comparación Detallada de Acciones Waters [WAT] vs Thermo Fisher [TMO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Waters Corporation gana en 6 métricas, Thermo Fisher Scientific Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Thermo Fisher Scientific Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waters Corporation | Thermo Fisher Scientific Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,90 | 25,84 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,24 | 3,31 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 60,28 | 82,91 | Waters Corporation |
| Ratio PEG | -9,39 | 2,29 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| VE/EBITDA | 28,78 | 19,02 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,30% | 15,15% | Waters Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 33,76% | 17,89% | Waters Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,76% | 17,89% | Waters Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,28% | 13,52% | Waters Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,52% | 5,00% | Waters Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $539,81 M | $6,29 MM | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 3,87% | 16,53% | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,65 | 3,86 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Valor de Empresa | $31,49 MM | $214,76 MM | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,95 | 4,75 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,08% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $120 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,77 | $18,18 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,97 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| Short % of Float | 3,38% | 1,22% | Thermo Fisher Scientific Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Waters Corporation vs Thermo Fisher Scientific Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,93% | 0,87% | 8,07% | 0,79% | -17,74% | -20,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16,53% | -12,65% | -2,72% | 220,94% | 654,32% | 1.231,84% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waters Corporation vs Thermo Fisher Scientific Inc.
| Métrica | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,55B | $174,55B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 809.747 | 2.356.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 944.136 | 2.071.517 |
| Último Cierre | $357,76 | $473,72 |
| Rango 52 Semanas | $275,05 - $414,15 | $385,46 - $643,99 |
| % desde Máximo 52S | -13,62% | -26,44% |
| Máximo Histórico | $428,22 (Sep 06, 2021) | $672,34 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -16,45% | -29,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 60,28 | 82,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,01 | $141,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,99 | $8,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $652,56M | $8,29B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $427,16M | $5,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waters Corporation vs Thermo Fisher Scientific Inc.
| Métrica | WAT (Apr 24, 2026) | TMO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,90 | 25,84 |
| P/E Prospectivo | 19,04 | 17,16 |
| Ratio PEG | -9,39 | 2,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,65 | 3,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,24 | 3,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,55B | $174,55B |
| Valor de Empresa | $31,49B | $214,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,95 | 4,75 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,78 | 19,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,01 | $141,96 |
Comparación de Estados Financieros: Waters Corporation vs Thermo Fisher Scientific Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WAT (2025) | TMO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,17B | 44,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,29B | 26,32B |
| COGS % of Revenue | 40,7% | 59,1% |
| Beneficio Bruto | 1,88B | 18,24B |
| Gross Margin | 59,3% | 40,9% |
| Investigación y Desarrollo | 195,71M | 1,40B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 802,59M | 8,11B |
| Margen Operativo | 25,4% | 18,2% |
| EBITDA | 1,03B | 11,86B |
| EBITDA Margin | 32,6% | 26,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 754,88M | 7,31B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | 16,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 112,25M | 547,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,5% | 1,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 642,63M | 6,72B |
| Margen de Beneficio | 20,3% | 15,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WAT (2025) | TMO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 587,83M | 9,85B |
| Total de Activos Corrientes | 2,15B | 28,71B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 67,8% | 64,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,24B | 15,19B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 39,2% | 34,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 999,99M | 35,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 31,6% | 80,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,56B | 53,54B |
| Beneficios Retenidos | 10,43B | 59,16B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 329,6% | 132,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 824,49M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WAT (2025) | TMO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 652,56M | 7,82B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,6% | 17,5% |
| Gastos de Capital | -112,75M | -1,48B |
| Flujo de Caja Libre | 539,81M | 6,29B |
| FCF Margin | 17,1% | 14,1% |
| Pago de Deuda | -290,00M | -3,51B |
| Recompra de Acciones Comunes | -14,67M | -3,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,32M | 4,54M |
| Short Ratio | 2,98 | 2,38 |
| Short % of Float | 3,38% | 1,22% |
| Shares Outstanding | 59,55M | 371,62M |
| Float Shares | 97,96M | 371,07M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 63,35% | 95,23% |
| % Held by Public | 36,54% | 4,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waters Corporation vs Thermo Fisher Scientific Inc.
| Métrica | WAT | TMO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $4,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 13, 2026 |