Comparación Detallada de Acciones Walker & Dunlop [WD] vs Guild Holdings [GHLD]
Walker & Dunlop
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Guild Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Walker & Dunlop gana en 10 métricas, Guild Holdings gana en 9 métricas, con 0 empates. Walker & Dunlop parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Walker & Dunlop | Guild Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,48 | 47,45 | Walker & Dunlop |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,64 | 1,02 | Guild Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 115,63 | 272,25 | Walker & Dunlop |
| Ratio PEG | 0,54 | -0,93 | Guild Holdings |
| VE/EBITDA | 14,16 | 26,75 | Walker & Dunlop |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,93% | 2,29% | Walker & Dunlop |
| Margen Operativo (TTM) | 15,42% | 18,14% | Guild Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,42% | 18,14% | Guild Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,09% | 2,10% | Walker & Dunlop |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,41% | 1,96% | Walker & Dunlop |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $116,40 M | $-668,99 M | Walker & Dunlop |
| Rendimiento por Dividendo | 2,95% | 3,18% | Guild Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -26,59% | 19,69% | Guild Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,63 | 1,10 | Guild Holdings |
| Valor de Empresa | $4,73 MM | $4,42 MM | Walker & Dunlop |
| Ratio VE/Ingresos | 4,26 | 3,93 | Guild Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,04% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $18 | Walker & Dunlop |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,24 | $0,42 | Walker & Dunlop |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,57 | 0,98 | Guild Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Walker & Dunlop vs Guild Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker & Dunlop | -1,53% | -6,03% | -5,02% | 19,18% | -5,13% | -13,81% |
| Guild Holdings | 0,00% | -0,15% | 0,20% | 1,12% | 45,76% | 45,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker & Dunlop | -26,59% | -1,76% | 42,56% | 207,28% | 731,75% | 731,75% |
| Guild Holdings | 19,69% | 115,80% | 33,83% | 33,83% | 33,83% | 33,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
Walker & Dunlop
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre demostró la continua fortaleza de Walker & Dunlop en la financiación multifamiliar con más de 1.300 millones de dólares en operaciones, pero se vio atemperada por la venta de información privilegiada, una decepción en las ganancias del segundo trimestre y una perspectiva cautelosa sobre el mercado de centros de datos. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión mixta.
Guild Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una asociación importante para Guild Holdings con el lanzamiento de un programa de hipoteca de participación en las ganancias, expandiendo potencialmente su alcance de mercado. Sin embargo, este desarrollo positivo se ve compensado por calificaciones en su mayoría de 'Mantener' por parte de los analistas y una ligera caída en el precio de las acciones, creando una perspectiva de inversión mixta. La continua compra por parte de personas con información privilegiada proporciona una señal de confianza que equilibra la situación.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,87B | $1,25B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 292.252 | 34.947 |
| Volumen Promedio 90 Días | 253.711 | 39.199 |
| Último Cierre | $82,26 | $19,94 |
| Rango 52 Semanas | $64,48 - $118,19 | $11,21 - $23,57 |
| % desde Máximo 52S | -30,40% | -15,40% |
| Máximo Histórico | $156,77 (Nov 22, 2021) | $23,57 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -47,53% | -15,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | -0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 115,63 | 272,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,45 | $19,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,40 | $2,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-190.752.000 | $-55.720.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,73M | $-334.816.864 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,95% | 3,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,97 | $0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,48 | 47,45 |
| P/E Prospectivo | 17,16 | 11,32 |
| Ratio PEG | 0,54 | -0,93 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,63 | 1,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,64 | 1,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,87B | $1,25B |
| Valor de Empresa | $4,73B | $4,42B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,26 | 3,93 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,16 | 26,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,57 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,45 | $19,57 |
Comparación de Estados Financieros: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $237,37M | $203,58M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $136,90M | N/A |
| Beneficio Bruto | $100,46M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,24M | N/A |
| EBITDA | $62,87M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,24M | $-31,62M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,52M | $-7,67M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,73M | $-23,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $180,97M | $111,73M |
| Total de Activos Corrientes | $1,75B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,76B | $873,99M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,74B | $1,20B |
| Beneficios Retenidos | $1,30B | $1,15B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $83,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-284,82M | $305,06M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,28M |
| Flujo de Caja Libre | $-284,74M | $178,50M |
| Pago de Deuda | $-328,48M | $-5,15B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-8,59M | $-456.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 822.237 | 266.177 |
| Short Ratio | 3,02 | 3,79 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 292.252 | 34.947 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 253.711 | 39.199 |
| Shares Outstanding | 33,19M | 61,93M |
| Float Shares | 32,79M | 10,35M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,97 | $0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,95% | 3,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,12 | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 3,49% |
| 3-Year Total Dividends | $6,36 | $1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Mar 17, 2025 |