Comparación Detallada de Acciones Walker & Dunlop [WD] vs Guild Holdings [GHLD]
Walker & Dunlop
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Guild Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Walker & Dunlop gana en 10 métricas, Guild Holdings gana en 8 métricas, con 0 empates. Walker & Dunlop parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Walker & Dunlop | Guild Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,67 | 28,20 | Walker & Dunlop |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,54 | 0,99 | Guild Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 113,64 | 239,53 | Walker & Dunlop |
| Ratio PEG | 16,16 | 11,38 | Guild Holdings |
| VE/EBITDA | 13,40 | 21,04 | Walker & Dunlop |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,93% | 3,95% | Walker & Dunlop |
| Margen Operativo (TTM) | 15,42% | -3,42% | Walker & Dunlop |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,42% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,09% | 3,69% | Walker & Dunlop |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,41% | 2,56% | Guild Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $116,40 M | $-668,99 M | Walker & Dunlop |
| Rendimiento por Dividendo | 2,95% | 3,18% | Guild Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -21,29% | 19,24% | Guild Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,48 | 1,10 | Guild Holdings |
| Valor de Empresa | $4,48 MM | $3,98 MM | Walker & Dunlop |
| Ratio VE/Ingresos | 4,03 | 3,52 | Guild Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,32% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $18 | Walker & Dunlop |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,92 | $0,71 | Walker & Dunlop |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,56 | 0,98 | Guild Holdings |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Walker & Dunlop vs Guild Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker & Dunlop | 1,10% | 8,50% | 11,14% | 12,87% | -13,85% | -15,35% |
| Guild Holdings | 0,60% | 0,81% | 1,11% | 48,30% | 59,78% | 45,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker & Dunlop | -21,29% | -29,37% | 40,50% | 228,68% | 716,89% | 716,89% |
| Guild Holdings | 19,24% | 85,71% | 34,36% | 34,36% | 34,36% | 34,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,75B | $1,25B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 332.540 | 107.480 |
| Volumen Promedio 90 Días | 315.230 | 99.627 |
| Último Cierre | $80,79 | $20,02 |
| Rango 52 Semanas | $64,48 - $118,19 | $11,21 - $23,57 |
| % desde Máximo 52S | -31,64% | -15,06% |
| Máximo Histórico | $156,77 (Nov 22, 2021) | $23,57 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -48,47% | -15,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | -0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 113,64 | 239,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,45 | $20,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,40 | $2,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-190.752.000 | $-217.398.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,73M | $-395.307.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,95% | 3,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,97 | $0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,67 | 28,20 |
| P/E Prospectivo | 16,16 | 11,38 |
| Ratio PEG | 16,16 | 11,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,48 | 1,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,54 | 0,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,75B | $1,25B |
| Valor de Empresa | $4,48B | $3,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,03 | 3,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,40 | 21,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,56 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,45 | $20,24 |
Comparación de Estados Financieros: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $237,37M | $203,58M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $136,90M | N/A |
| Beneficio Bruto | $100,46M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,24M | N/A |
| EBITDA | $62,87M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,24M | $-31,62M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,52M | $-7,67M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,73M | $-23,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $180,97M | $111,73M |
| Total de Activos Corrientes | $1,75B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,76B | $873,99M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,74B | $1,20B |
| Beneficios Retenidos | $1,30B | $1,15B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $83,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-284,82M | $305,06M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,28M |
| Flujo de Caja Libre | $-284,74M | $178,50M |
| Pago de Deuda | $-328,48M | $-5,15B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-8,59M | $-456.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 938.567 | 238.183 |
| Short Ratio | 2,76 | 1,54 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 332.540 | 107.480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 315.230 | 99.627 |
| Shares Outstanding | 33,19M | 61,93M |
| Float Shares | 32,78M | 10,40M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walker & Dunlop vs Guild Holdings
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,97 | $0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,95% | 3,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,12 | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 3,49% |
| 3-Year Total Dividends | $6,36 | $1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Mar 17, 2025 |