Comparación Detallada de Acciones Walker & Dunlop [WD] vs Guild Holdings [GHLD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Walker & Dunlop Inc. gana en 6 métricas, Guild Holdings Company gana en 14 métricas, con 0 empates. Guild Holdings Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Walker & Dunlop Inc. | Guild Holdings Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,28 | 9,91 | Guild Holdings Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,96 | 1,01 | Walker & Dunlop Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 141,58 | 269,43 | Walker & Dunlop Inc. |
| Ratio PEG | -0,23 | -0,07 | Guild Holdings Company |
| VE/EBITDA | 10,28 | 14,81 | Walker & Dunlop Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,92% | 9,92% | Guild Holdings Company |
| Margen Operativo (TTM) | 15,83% | 23,58% | Guild Holdings Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,83% | 23,58% | Guild Holdings Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,25% | 10,52% | Guild Holdings Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,21% | 3,67% | Guild Holdings Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-680,08 M | $-668,99 M | Guild Holdings Company |
| Rendimiento por Dividendo | 5,98% | 3,18% | Walker & Dunlop Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -22,04% | 48,22% | Guild Holdings Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,47 | 0,98 | Guild Holdings Company |
| Valor de Empresa | $3,85 MM | $4,45 MM | Guild Holdings Company |
| Ratio VE/Ingresos | 3,32 | 3,51 | Walker & Dunlop Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,27% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $20 | Walker & Dunlop Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,64 | $2,02 | Guild Holdings Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,52 | 1,08 | Guild Holdings Company |
| Short % of Float | 3,71% | 1,79% | Guild Holdings Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Walker & Dunlop Inc. vs Guild Holdings Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker & Dunlop Inc. | -3,72% | -0,98% | 0,35% | 12,80% | -17,72% | -12,67% |
| Guild Holdings Company | 0,70% | 0,60% | 0,76% | 0,20% | 41,21% | 43,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker & Dunlop Inc. | -22,04% | -33,05% | -48,44% | 125,68% | 325,06% | 438,52% |
| Guild Holdings Company | 48,22% | 82,07% | 32,43% | 34,30% | 34,30% | 34,30% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walker & Dunlop Inc. vs Guild Holdings Company
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,76B | $1,25B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 228.218 | 45.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 327.026 | 33.413 |
| Último Cierre | $51,28 | $20,01 |
| Rango 52 Semanas | $42,12 - $90,00 | $11,21 - $23,57 |
| % desde Máximo 52S | -43,02% | -15,10% |
| Máximo Histórico | $156,77 (Nov 22, 2021) | $23,57 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,29% | -15,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,75% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 141,58 | 269,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $51,96 | $19,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,59 | $2,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-664.310.016 | $33,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $54,89M | $-127.797.248 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,98% | 3,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,69 | $0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walker & Dunlop Inc. vs Guild Holdings Company
| Métrica | WD (Apr 26, 2026) | GHLD (Dec 07, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,28 | 9,91 |
| P/E Prospectivo | 8,60 | 11,37 |
| Ratio PEG | -0,23 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,47 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,96 | 1,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,76B | $1,25B |
| Valor de Empresa | $3,85B | $4,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,32 | 3,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,28 | 14,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,52 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $51,96 | $19,87 |
Comparación de Estados Financieros: Walker & Dunlop Inc. vs Guild Holdings Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WD (2025) | GHLD (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,23B | 1,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 712,52M | N/A |
| COGS % of Revenue | 57,7% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 521,78M | N/A |
| Gross Margin | 42,3% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 107,50M | N/A |
| Margen Operativo | 8,7% | 0,0% |
| EBITDA | 374,69M | N/A |
| EBITDA Margin | 30,4% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 79,00M | 119,06M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 11,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 22,01M | 22,13M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 56,99M | 96,93M |
| Margen de Beneficio | 4,6% | 9,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WD (2025) | GHLD (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 299,32M | 118,20M |
| Total de Activos Corrientes | 2,55B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 206,8% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 128,22M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 10,4% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,35B | 802,96M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 190,8% | 75,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,75B | 1,25B |
| Beneficios Retenidos | 1,28B | 1,20B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 103,8% | 112,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 130,74M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WD (2025) | GHLD (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -692,51M | -84,78M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -56,1% | -8,0% |
| Gastos de Capital | N/A | -9,37M |
| Flujo de Caja Libre | -680,08M | -668,99M |
| FCF Margin | -55,1% | -62,8% |
| Pago de Deuda | -331,86M | -23,21B |
| Recompra de Acciones Comunes | -10,45M | -1,18M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,04M | 248.132 |
| Short Ratio | 2,24 | 9,61 |
| Short % of Float | 3,71% | 1,79% |
| Shares Outstanding | 33,39M | 62,25M |
| Float Shares | 32,69M | 10,36M |
| % Held by Insiders | 3,99% | 53,76% |
| % Held by Institutions | 83,78% | 29,54% |
| % Held by Public | 12,23% | 16,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walker & Dunlop Inc. vs Guild Holdings Company
| Métrica | WD | GHLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,69 | $0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,98% | 3,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,62 | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,82% | 3,49% |
| 3-Year Total Dividends | $7,85 | $1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2025 |