Comparación Detallada de Acciones Waterdrop [WDH] vs International [IGIC]
Waterdrop
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterdrop gana en 5 métricas, International gana en 14 métricas, con 0 empates. International parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waterdrop | International | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,88 | 8,67 | International |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,13 | 1,58 | Waterdrop |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,59 | 0,00 | International |
| Ratio PEG | 0,11 | 1,07 | Waterdrop |
| VE/EBITDA | 19,34 | 7,06 | International |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,99% | 23,52% | International |
| Margen Operativo (TTM) | 11,62% | 18,51% | International |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,62% | 18,51% | International |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,84% | 20,13% | International |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,51% | 3,47% | International |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $30,72 M | $202,84 M | International |
| Rendimiento por Dividendo | 2,99% | 4,33% | International |
| Rentabilidad 1 Año | 77,88% | 33,26% | Waterdrop |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 1,95 | Waterdrop |
| Valor de Empresa | $714,63 M | $826,97 M | International |
| Ratio VE/Ingresos | 1,71 | 1,55 | International |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,30% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $12 | International |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,17 | $2,79 | International |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,26 | 0,26 | Waterdrop |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterdrop vs International
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterdrop | -2,12% | 2,21% | -1,60% | 34,06% | 41,22% | 58,12% |
| International | -0,33% | 0,08% | -0,53% | 2,20% | -4,95% | -0,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterdrop | 77,88% | 44,53% | -80,93% | -80,93% | -80,93% | -80,93% |
| International | 33,26% | 220,53% | 253,28% | 153,40% | 153,40% | 153,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waterdrop vs International
Waterdrop
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Waterdrop ofreció sólidos resultados del segundo trimestre con un crecimiento significativo de los ingresos y las ganancias, junto con un aumento sustancial de los retornos para los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Si bien un incumplimiento de las ganancias generó volatilidad a corto plazo, la narrativa general es positiva, impulsada por un próspero negocio de seguros e inversiones estratégicas en innovación.
International
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para IGIC, con una inversión institucional sustancial contrarrestada por unos resultados de ganancias por debajo de lo esperado. Si bien los analistas se mantienen optimistas y la empresa está persiguiendo una expansión estratégica, las preocupaciones sobre el rendimiento a corto plazo crean una narrativa de inversión compleja, lo que hace de septiembre un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterdrop vs International
| Métrica | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $682,54M | $1,04B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 601.070 | 52.570 |
| Volumen Promedio 90 Días | 358.043 | 84.090 |
| Último Cierre | $1,85 | $24,20 |
| Rango 52 Semanas | $0,97 - $2,18 | $17,36 - $27,76 |
| % desde Máximo 52S | -15,14% | -12,82% |
| Máximo Histórico | $11,77 (May 03, 2021) | $27,76 (Feb 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -84,28% | -12,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,59% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,59 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,89 | $15,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,46 | $5,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $39,82M | $117,66M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-3.523.172.702 | $133,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,99% | 4,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,04 | $1,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterdrop vs International
| Métrica | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,88 | 8,67 |
| P/E Prospectivo | 12,33 | 8,07 |
| Ratio PEG | 0,11 | 1,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,13 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $682,54M | $1,04B |
| Valor de Empresa | $714,63M | $826,97M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,71 | 1,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,34 | 7,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,26 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,89 | $15,36 |
Comparación de Estados Financieros: Waterdrop vs International
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $117,63M | $136,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $58,47M | N/A |
| Beneficio Bruto | $59,16M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $7,29M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $13,66M | N/A |
| EBITDA | $13,29M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $19,28M | $28,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $-400.353 | $1,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $19,68M | $27,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $101,35M | $103,10M |
| Total de Activos Corrientes | $564,69M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $199,04M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $694.582 | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $703,65M | $650,40M |
| Beneficios Retenidos | $-273,19M | $519,40M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $37,03M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 12.810 | 280.640 |
| Short Ratio | 0,05 | 2,82 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 601.070 | 52.570 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 358.043 | 84.090 |
| Shares Outstanding | 508,83M | 45,11M |
| Float Shares | 1,27B | 16,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterdrop vs International
| Métrica | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,04 | $1,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,99% | 4,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,03 | $0,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,20% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | $0,08 | $1,64 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 11, 2025 | Aug 29, 2025 |