Comparación Detallada de Acciones Walmart [WMT] vs Costco Wholesale [COST]
Walmart
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Walmart gana en 15 métricas, Costco Wholesale gana en 5 métricas, con 0 empates. Walmart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Walmart | Costco Wholesale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,05 | 54,93 | Walmart |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,16 | 15,83 | Walmart |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 68,72 | 30,81 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 0,68 | 4,16 | Walmart |
| VE/EBITDA | 20,73 | 33,98 | Walmart |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,08% | 2,92% | Walmart |
| Margen Operativo (TTM) | 4,39% | 4,00% | Walmart |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,39% | 4,00% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,38% | 32,08% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,99% | 8,79% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,66 MM | $6,63 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | 0,93% | 0,64% | Walmart |
| Rentabilidad 1 Año | 31,04% | 5,00% | Walmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,19 | 1,60 | Walmart |
| Valor de Empresa | $888,99 MM | $422,75 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 1,28 | 1,57 | Walmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,16% | 12,99% | Walmart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $605 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,65 | $17,62 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 0,95 | Walmart |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Walmart vs Costco Wholesale
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | -0,64% | 0,93% | 2,88% | 8,95% | 21,04% | 15,11% |
| Costco Wholesale | -1,11% | -1,24% | -2,76% | -2,31% | 6,05% | 4,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | 31,04% | 138,99% | 126,40% | 387,30% | 474,60% | 619,44% |
| Costco Wholesale | 5,00% | 104,19% | 178,00% | 554,32% | 1.386,90% | 2.124,10% |
Sentimiento Basado en Noticias: Walmart vs Costco Wholesale
Walmart
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Walmart, con una omisión de ganancias matizada por una mejora en las previsiones y continuas inversiones estratégicas en expansión internacional e IA. Si bien la empresa enfrenta desafíos para cumplir sus objetivos ESG, su sólido crecimiento en comercio electrónico y una perspectiva analista positiva sugieren un potencial a largo plazo, lo que lo convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen.
Costco Wholesale
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Costco ha presentado un sólido año fiscal 2025 con un robusto crecimiento de las ventas y un impulso continuo en el comercio electrónico. La confianza de los analistas se mantiene alta, como lo demuestra la calificación de 'Compra' de UBS y el aumento de la inversión institucional, a pesar de algunas ventas de información privilegiada. El próximo informe de resultados del cuarto trimestre el 25 de septiembre será un evento clave a seguir.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walmart vs Costco Wholesale
| Métrica | WMT | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $825,11B | $422,16B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 15.031.810 | 1.697.740 |
| Volumen Promedio 90 Días | 17.753.210 | 2.104.283 |
| Último Cierre | $103,60 | $952,36 |
| Rango 52 Semanas | $77,49 - $106,11 | $867,16 - $1.078,23 |
| % desde Máximo 52S | -2,37% | -11,67% |
| Máximo Histórico | $106,11 (Sep 17, 2025) | $1.078,23 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -2,37% | -11,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,56% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 68,72 | 30,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,30 | $61,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,18 | $33,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $38,44B | $12,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $8,34B | $5,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,93% | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,88 | $6,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walmart vs Costco Wholesale
| Métrica | WMT | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,05 | 54,93 |
| P/E Prospectivo | 38,05 | 49,18 |
| Ratio PEG | 0,68 | 4,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,19 | 1,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,16 | 15,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $825,11B | $422,16B |
| Valor de Empresa | $888,99B | $422,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,28 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,73 | 33,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,30 | $61,16 |
Comparación de Estados Financieros: Walmart vs Costco Wholesale
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | COST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $165,61B | $63,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $124,30B | $55,00B |
| Beneficio Bruto | $41,31B | $8,21B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $7,14B | $2,53B |
| EBITDA | $10,00B | $3,18B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,99B | $2,58B |
| Impuesto sobre la Renta | $1,36B | $677,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,64B | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | COST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,31B | $13,84B |
| Total de Activos Corrientes | $80,25B | $38,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $102,92B | $37,58B |
| Deuda a Largo Plazo | $55,20B | $8,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $90,65B | $27,13B |
| Beneficios Retenidos | $90,85B | $20,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $140,88B | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | COST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $7,58B | $3,46B |
| Gastos de Capital | $-4,96B | $-1,13B |
| Flujo de Caja Libre | $425,00M | $2,33B |
| Pago de Deuda | $0 | $-266,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,56B | $-211,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WMT | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 38,97M | 6,84M |
| Short Ratio | 2,19 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15.031.810 | 1.697.740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17.753.210 | 2.104.283 |
| Shares Outstanding | 8,02B | 443,13M |
| Float Shares | 4,35B | 442,24M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walmart vs Costco Wholesale
| Métrica | WMT | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,88 | $6,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,93% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,81 | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $2,44 | $29,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 09, 2025 | Aug 01, 2025 |