Comparación Detallada de Acciones Walmart [WMT] vs Costco Wholesale [COST]

Walmart

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Costco Wholesale

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Walmart gana en 14 métricas, Costco Wholesale gana en 6 métricas, con 0 empates. Walmart parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaWalmartCostco WholesaleMejor
Ratio P/E (TTM)42,0954,06Walmart
Ratio Precio-Valor en Libros9,3915,57Walmart
Ratio Deuda-Patrimonio75,7830,81Costco Wholesale
Ratio PEG36,2148,40Walmart
VE/EBITDA19,9333,43Walmart
Margen de Beneficio (TTM)2,75%2,92%Costco Wholesale
Margen Operativo (TTM)4,31%4,00%Walmart
Margen EBITDA (TTM)4,31%4,00%Walmart
Rentabilidad sobre Patrimonio21,78%32,08%Costco Wholesale
Rentabilidad sobre Activos (TTM)7,15%8,79%Costco Wholesale
Flujo de Caja Libre (TTM)$12,66 MM$6,63 MMWalmart
Rendimiento por Dividendo0,93%0,64%Walmart
Rentabilidad 1 Año43,87%15,87%Walmart
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,151,57Walmart
Valor de Empresa$852,23 MM$415,93 MMWalmart
Ratio VE/Ingresos1,241,55Walmart
Margen de Beneficio Bruto (TTM)24,94%12,99%Walmart
Ingresos por Acción (TTM)$85$605Costco Wholesale
Beneficio por Acción (Diluido)$2,34$17,62Costco Wholesale
Beta (Volatilidad de la Acción)0,680,96Walmart
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Walmart vs Costco Wholesale

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Walmart
Costco Wholesale
Resumen de la Acción Walmart | Resumen de la Acción Costco Wholesale

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Walmart0,52%1,05%0,25%1,11%-1,05%9,43%
Costco Wholesale1,37%1,82%-3,39%-4,66%-5,30%4,69%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Walmart43,87%133,44%127,35%314,69%470,63%499,09%
Costco Wholesale15,87%76,17%179,41%555,73%1.584,68%2.081,18%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walmart vs Costco Wholesale

MétricaWMTCOST
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$785,99B$422,42B
Categoría de CapitalizaciónMega capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i13.267.4202.109.790
Volumen Promedio 90 Días i14.996.7132.143.037
Último Cierre$98,49$952,52
Rango 52 Semanas$66,67 - $105,30$793,00 - $1.078,23
% desde Máximo 52S-6,47%-11,66%
Máximo Histórico$105,30 (Feb 10, 2025)$1.078,23 (Feb 10, 2025)
% desde Máximo Histórico-6,47%-11,66%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,03%0,08%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,12%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,04%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,22%0,32%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i75,7830,81
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$10,49$61,16
Efectivo por Acción (MRQ)$1,17$33,49
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$37,60B$12,43B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$9,96B$5,91B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,93%0,64%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,88$6,08

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walmart vs Costco Wholesale

MétricaWMTCOST
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i42,0954,06
P/E Prospectivo i36,2148,40
Ratio PEG i36,2148,40
Precio sobre Ventas (TTM) i1,151,57
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i9,3915,57
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$785,99B$422,42B
Valor de Empresa i$852,23B$415,93B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,241,55
Empresa sobre EBITDA i19,9333,43
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,680,96
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$10,49$61,16

Comparación de Estados Financieros: Walmart vs Costco Wholesale

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WMTCOST
Ingresos/Ventas i$165,61B$63,21B
Costo de Mercancías Vendidas i$124,30B$55,00B
Beneficio Bruto i$41,31B$8,21B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$7,14B$2,53B
EBITDA i$10,00B$3,18B
Ingresos Antes de Impuestos i$5,99B$2,58B
Impuesto sobre la Renta i$1,36B$677,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$4,64B$1,90B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WMTCOST
Efectivo y Equivalentes i$9,31B$13,84B
Total de Activos Corrientes i$80,25B$38,15B
Total de Pasivos Corrientes i$102,92B$37,58B
Deuda a Largo Plazo i$55,20B$8,18B
Total de Patrimonio de Accionistas i$90,65B$27,13B
Beneficios Retenidos i$90,85B$20,89B
Propiedad, Planta y Equipo i$140,88B$33,30B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WMTCOST
Flujo de Caja Operativo i$7,58B$3,46B
Gastos de Capital i$-4,96B$-1,13B
Flujo de Caja Libre i$425,00M$2,33B
Pago de Deuda i$0$-266,00M
Recompra de Acciones Comunes i$-4,56B$-211,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWMTCOST
Shares Short i33,12M4,86M
Short Ratio i2,062,36
Short % of Float i0,00%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i13.267.4202.109.790
Average Daily Volume (90 Day) i14.996.7132.143.037
Shares Outstanding i8,02B443,13M
Float Shares i4,35B442,27M
% Held by Insiders i0,45%0,00%
% Held by Institutions i0,36%0,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walmart vs Costco Wholesale

MétricaWMTCOST
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,88$6,08
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,93%0,64%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,81$9,67
3-Year Avg Dividend Yield i0,33%0,31%
3-Year Total Dividends i$2,44$29,02
Fecha Ex-DividendoMay 09, 2025Aug 01, 2025