Comparación Detallada de Acciones Walmart [WMT] vs Costco Wholesale [COST]

Walmart Inc.

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Costco Wholesale Corporation

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Walmart Inc. gana en 14 métricas, Costco Wholesale Corporation gana en 6 métricas, con 0 empates. Walmart Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Walmart Inc. Costco Wholesale Corporation Mejor
Ratio P/E (TTM) 45,35 52,36 Walmart Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 9,91 26,98 Walmart Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 63,19 60,26 Costco Wholesale Corporation
Ratio PEG -2,46 3,84 Costco Wholesale Corporation
VE/EBITDA 23,67 33,01 Walmart Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 3,07% 2,99% Walmart Inc.
Margen Operativo (TTM) 4,57% 3,67% Walmart Inc.
Margen EBITDA (TTM) 4,57% 3,67% Walmart Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 21,85% 29,65% Costco Wholesale Corporation
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,87% 8,72% Costco Wholesale Corporation
Flujo de Caja Libre (TTM) $12,66 MM $7,84 MM Walmart Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,53% 0,65% Walmart Inc.
Rentabilidad 1 Año 46,60% -0,79% Walmart Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,38 1,56 Walmart Inc.
Valor de Empresa $1.045,84 MM $444,30 MM Walmart Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,47 1,55 Walmart Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 12,76% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $89 $645 Costco Wholesale Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $2,73 $19,21 Costco Wholesale Corporation
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,66 0,98 Walmart Inc.
Short % of Float 1,30% 1,42% Walmart Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation

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WMT
COST

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Walmart Inc.0,63%-2,18%-1,25%10,55%24,61%10,96%
Costco Wholesale Corporation-0,30%0,48%-6,63%-2,23%13,82%14,62%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Walmart Inc.46,60%169,25%184,95%460,57%628,71%704,11%
Costco Wholesale Corporation-0,79%87,60%157,92%530,16%1.133,64%1.727,63%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation

MétricaWMTCOST
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$987,04B$450,25B
Categoría de CapitalizaciónMega capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i22.557.9331.939.447
Volumen Promedio 90 Días i25.764.9281.715.149
Último Cierre$125,12$979,45
Rango 52 Semanas$79,81 - $134,69$844,06 - $1.096,50
% desde Máximo 52S-7,11%-10,67%
Máximo Histórico$134,69 (Feb 17, 2026)$1.096,50 (May 19, 2026)
% desde Máximo Histórico-7,11%-10,67%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,06%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,19%0,46%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,22%0,30%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i63,1960,26
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$12,50$37,28
Efectivo por Acción (MRQ)$1,35$25,16
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$41,56B$15,01B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$7,77B$6,69B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,53%0,65%
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,92$6,36

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation

MétricaWMT (Mar 07, 2026)COST (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i45,3552,36
P/E Prospectivo i37,6144,75
Ratio PEG i-2,463,84
Precio sobre Ventas (TTM) i1,381,56
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i9,9126,98
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$987,04B$450,25B
Valor de Empresa i$1,05T$444,30B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,471,55
Empresa sobre EBITDA i23,6733,01
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,660,98
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$12,50$37,28

Comparación de Estados Financieros: Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaWMT (2025)COST (2025)
Ingresos/Ventas i680,99B275,24B
Costo de Mercancías Vendidas i511,75B239,89B
COGS % of Revenue i75,1%87,2%
Beneficio Bruto i169,23B35,35B
Gross Margin i24,9%12,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i29,35B10,38B
Margen Operativo i4,3%3,8%
EBITDA i42,01B13,31B
EBITDA Margin i6,2%4,8%
Ingresos Antes de Impuestos i26,31B10,82B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%3,9%
Impuesto sobre la Renta i6,15B2,72B
Income Tax % of Revenue i0,9%1,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i20,16B8,10B
Margen de Beneficio i3,0%2,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaWMT (2025)COST (2025)
Efectivo y Equivalentes i9,04B14,16B
Total de Activos Corrientes i79,46B38,38B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i11,7%13,9%
Total de Pasivos Corrientes i96,58B37,11B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i14,2%13,5%
Deuda a Largo Plazo i52,15B8,17B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i7,7%3,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i97,69B29,16B
Beneficios Retenidos i98,31B22,65B
Beneficios Retenidos % of Revenue i14,4%8,2%
Propiedad, Planta y Equipo i19,71B2,73B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaWMT (2025)COST (2025)
Flujo de Caja Operativo i34,75B13,45B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,1%4,9%
Gastos de Capital i-23,35B-5,50B
Flujo de Caja Libre i12,66B7,84B
FCF Margin i1,9%2,8%
Pago de Deuda i-3,47B-1,11B
Recompra de Acciones Comunes i-4,49B-903,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWMTCOST
Shares Short i103,33M6,30M
Short Ratio i2,353,78
Short % of Float i1,30%1,42%
Shares Outstanding i7,97B443,65M
Float Shares i4,37B440,92M
% Held by Insiders i45,06%0,17%
% Held by Institutions i38,83%72,54%
% Held by Public i16,11%27,29%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation

MétricaWMTCOST
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,92$6,36
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,53%0,65%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,17$9,94
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%0,30%
3-Year Total Dividends i$3,52$29,82
Fecha Ex-DividendoDec 11, 2026Jan 30, 2026