Comparación Detallada de Acciones Walmart [WMT] vs Dollar Tree [DLTR]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Walmart gana en 11 métricas, Dollar Tree gana en 8 métricas, con 0 empates. Walmart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Walmart | Dollar Tree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,09 | 22,63 | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,39 | 6,17 | Dollar Tree |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,78 | 202,51 | Walmart |
| Ratio PEG | 36,21 | 18,93 | Dollar Tree |
| VE/EBITDA | 19,93 | 14,86 | Dollar Tree |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,75% | -16,55% | Walmart |
| Margen Operativo (TTM) | 4,31% | 8,28% | Dollar Tree |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,31% | 8,28% | Dollar Tree |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,78% | 19,40% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,15% | 4,69% | Walmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,66 MM | $1,56 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | 0,93% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 43,87% | 15,26% | Walmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 1,33 | Walmart |
| Valor de Empresa | $852,23 MM | $30,84 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 1,24 | 1,71 | Walmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,94% | 35,62% | Dollar Tree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $85 | $84 | Walmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,34 | $5,07 | Dollar Tree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,68 | 0,86 | Walmart |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Walmart vs Dollar Tree
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | 0,52% | 1,05% | 0,25% | 1,11% | -1,05% | 9,43% |
| Dollar Tree | 1,03% | 0,27% | 13,02% | 41,16% | 60,16% | 50,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | 43,87% | 133,44% | 127,35% | 314,69% | 470,63% | 499,09% |
| Dollar Tree | 15,26% | -30,46% | 18,89% | 48,49% | 446,03% | 1.285,51% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walmart vs Dollar Tree
| Métrica | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $785,99B | $23,94B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.267.420 | 3.394.470 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.996.713 | 3.357.030 |
| Último Cierre | $98,49 | $114,72 |
| Rango 52 Semanas | $66,67 - $105,30 | $60,49 - $115,99 |
| % desde Máximo 52S | -6,47% | -1,09% |
| Máximo Histórico | $105,30 (Feb 10, 2025) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -6,47% | -35,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,78 | 202,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,49 | $18,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,17 | $4,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $37,60B | $2,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $9,96B | $1,20B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,93% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,88 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walmart vs Dollar Tree
| Métrica | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,09 | 22,63 |
| P/E Prospectivo | 36,21 | 18,93 |
| Ratio PEG | 36,21 | 18,93 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 1,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,39 | 6,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $785,99B | $23,94B |
| Valor de Empresa | $852,23B | $30,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,24 | 1,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,93 | 14,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,68 | 0,86 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,49 | $18,58 |
Comparación de Estados Financieros: Walmart vs Dollar Tree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $165,61B | $4,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $124,30B | $2,99B |
| Beneficio Bruto | $41,31B | $1,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $7,14B | $384,10M |
| EBITDA | $10,00B | $596,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,99B | $423,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,36B | $109,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,64B | $343,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,31B | $1,01B |
| Total de Activos Corrientes | $80,25B | $8,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | $102,92B | $8,24B |
| Deuda a Largo Plazo | $55,20B | $5,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $90,65B | $3,90B |
| Beneficios Retenidos | $90,85B | $3,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $140,88B | $13,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $7,58B | $285,90M |
| Gastos de Capital | $-4,96B | $-100.000 |
| Flujo de Caja Libre | $425,00M | $234,10M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,56B | $-427,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 33,12M | 14,59M |
| Short Ratio | 2,06 | 4,40 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.267.420 | 3.394.470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.996.713 | 3.357.030 |
| Shares Outstanding | 8,02B | 215,08M |
| Float Shares | 4,35B | 194,70M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 1,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walmart vs Dollar Tree
| Métrica | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,88 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,93% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,81 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,44 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 09, 2025 | N/A |