Comparación Detallada de Acciones Walmart [WMT] vs Dollar Tree [DLTR]

Walmart Inc.

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Dollar Tree Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Walmart Inc. gana en 7 métricas, Dollar Tree Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Dollar Tree Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Walmart Inc. Dollar Tree Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 45,35 17,48 Dollar Tree Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 9,91 5,49 Dollar Tree Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 63,19 187,90 Walmart Inc.
Ratio PEG -2,46 -0,15 Dollar Tree Inc.
VE/EBITDA 23,67 11,61 Dollar Tree Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 3,07% 6,61% Dollar Tree Inc.
Margen Operativo (TTM) 4,57% 13,51% Dollar Tree Inc.
Margen EBITDA (TTM) 4,57% 13,51% Dollar Tree Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 21,85% 31,69% Dollar Tree Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,87% 6,48% Walmart Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $12,66 MM $1,40 MM Walmart Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,53% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 46,60% 19,76% Walmart Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,38 1,06 Dollar Tree Inc.
Valor de Empresa $1.045,84 MM $26,82 MM Walmart Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,47 1,38 Dollar Tree Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 39,17% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $89 $94 Dollar Tree Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,73 $5,94 Dollar Tree Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,66 0,74 Walmart Inc.
Short % of Float 1,30% 8,09% Walmart Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

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WMT
DLTR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Walmart Inc.0,63%-2,18%-1,25%10,55%24,61%10,96%
Dollar Tree Inc.-0,98%4,82%26,01%-1,29%-13,94%-11,61%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Walmart Inc.46,60%169,25%184,95%460,57%628,71%704,11%
Dollar Tree Inc.19,76%-16,31%13,64%24,48%263,87%1.214,88%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

MétricaWMTDLTR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$987,04B$20,33B
Categoría de CapitalizaciónMega capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i22.557.9333.897.558
Volumen Promedio 90 Días i25.764.9283.439.913
Último Cierre$125,12$112,88
Rango 52 Semanas$79,81 - $134,69$84,71 - $142,40
% desde Máximo 52S-7,11%-20,73%
Máximo Histórico$134,69 (Feb 17, 2026)$177,19 (Apr 18, 2022)
% desde Máximo Histórico-7,11%-36,29%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,06%0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,19%-2,09%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,22%0,32%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i63,19187,90
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$12,50$18,92
Efectivo por Acción (MRQ)$1,35$3,64
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$41,56B$2,45B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$7,77B$1,28B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,53%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,92N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

MétricaWMT (Mar 07, 2026)DLTR (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i45,3517,48
P/E Prospectivo i37,6114,04
Ratio PEG i-2,46-0,15
Precio sobre Ventas (TTM) i1,381,06
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i9,915,49
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$987,04B$20,33B
Valor de Empresa i$1,05T$26,82B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,471,38
Empresa sobre EBITDA i23,6711,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,660,74
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$12,50$18,92

Comparación de Estados Financieros: Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaWMT (2025)DLTR (2026)
Ingresos/Ventas i680,99B19,41B
Costo de Mercancías Vendidas i511,75B12,35B
COGS % of Revenue i75,1%63,6%
Beneficio Bruto i169,23B7,07B
Gross Margin i24,9%36,4%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i29,35B1,65B
Margen Operativo i4,3%8,5%
EBITDA i42,01B2,36B
EBITDA Margin i6,2%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i26,31B1,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%8,4%
Impuesto sobre la Renta i6,15B404,20M
Income Tax % of Revenue i0,9%2,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i20,16B1,28B
Margen de Beneficio i3,0%6,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaWMT (2025)DLTR (2026)
Efectivo y Equivalentes i9,04B717,80M
Total de Activos Corrientes i79,46B3,45B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i11,7%17,8%
Total de Pasivos Corrientes i96,58B3,23B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i14,2%16,6%
Deuda a Largo Plazo i52,15B6,06B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i7,7%31,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i97,69B3,75B
Beneficios Retenidos i98,31B3,80B
Beneficios Retenidos % of Revenue i14,4%19,6%
Propiedad, Planta y Equipo i19,71B4,44B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaWMT (2025)DLTR (2026)
Flujo de Caja Operativo i34,75B2,05B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,1%10,6%
Gastos de Capital i-23,35B1,30M
Flujo de Caja Libre i12,66B1,40B
FCF Margin i1,9%7,2%
Pago de Deuda i-3,47B-11,12B
Recompra de Acciones Comunes i-4,49B-1,55B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWMTDLTR
Shares Short i103,33M13,04M
Short Ratio i2,354,26
Short % of Float i1,30%8,09%
Shares Outstanding i7,97B198,51M
Float Shares i4,37B184,56M
% Held by Insiders i45,06%0,20%
% Held by Institutions i38,83%110,16%
% Held by Public i16,11%-10,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

MétricaWMTDLTR
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,92N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,53%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,17N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%N/A
3-Year Total Dividends i$3,52N/A
Fecha Ex-DividendoDec 11, 2026N/A