Comparación Detallada de Acciones Wolfspeed [WOLF] vs Nvidia [NVDA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Wolfspeed gana en 7 métricas, Nvidia gana en 11 métricas, con 0 empates. Nvidia parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wolfspeed | Nvidia | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,33 | 56,22 | Wolfspeed |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 50,53 | Wolfspeed |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3.136,81 | 12,27 | Nvidia |
| Ratio PEG | -0,69 | 42,17 | Wolfspeed |
| VE/EBITDA | -17,64 | 47,54 | Wolfspeed |
| Margen de Beneficio (TTM) | -146,43% | 51,69% | Nvidia |
| Margen Operativo (TTM) | -57,23% | 49,11% | Nvidia |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 49,11% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -180,49% | 115,46% | Nvidia |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,17% | 53,24% | Nvidia |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,01 MM | $60,85 MM | Nvidia |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -90,05% | 61,95% | Nvidia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 28,53 | Wolfspeed |
| Valor de Empresa | $5,51 MM | $4.195,36 MM | Nvidia |
| Ratio VE/Ingresos | 7,24 | 28,25 | Wolfspeed |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -12,14% | 60,52% | Nvidia |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $6 | Nvidia |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-8,26 | $3,09 | Nvidia |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 2,13 | Wolfspeed |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Wolfspeed vs Nvidia
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | 1,33% | -7,32% | 92,41% | -57,78% | -72,95% | -77,11% |
| Nvidia | -2,33% | 0,13% | 13,32% | 55,65% | 48,91% | 25,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed | -90,05% | -98,30% | -97,91% | -94,04% | -97,85% | -94,66% |
| Nvidia | 61,95% | 814,80% | 1.451,07% | 30.377,19% | 72.283,33% | 72.283,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wolfspeed vs Nvidia
| Métrica | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $236,55M | $4,24T |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 31.944.290 | 161.557.370 |
| Volumen Promedio 90 Días | 92.927.270 | 177.019.790 |
| Último Cierre | $1,52 | $173,72 |
| Rango 52 Semanas | $0,39 - $18,57 | $86,62 - $183,30 |
| % desde Máximo 52S | -91,81% | -5,23% |
| Máximo Histórico | $142,33 (Nov 15, 2021) | $183,29 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,93% | -5,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,69% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,46% | 0,52% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,57% | 0,49% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,80% | 1,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3.136,81 | 12,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,37 | $3,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,99 | $2,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-708.700.032 | $76,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.687.937.536 | $55,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wolfspeed vs Nvidia
| Métrica | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,33 | 56,22 |
| P/E Prospectivo | -0,69 | 42,17 |
| Ratio PEG | -0,69 | 42,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 28,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 50,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $236,55M | $4,24T |
| Valor de Empresa | $5,51B | $4,20T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,24 | 28,25 |
| Empresa sobre EBITDA | -17,64 | 47,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 2,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,37 | $3,44 |
Comparación de Estados Financieros: Wolfspeed vs Nvidia
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $185,40M | $44,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $207,90M | $17,39B |
| Beneficio Bruto | $-22,50M | $26,67B |
| Investigación y Desarrollo | $42,20M | $3,99B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-106,10M | $21,64B |
| EBITDA | $-32,80M | $22,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-285,40M | $21,91B |
| Impuesto sobre la Renta | $100.000 | $3,14B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-285,50M | $18,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $730,20M | $15,23B |
| Total de Activos Corrientes | $2,87B | $89,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $618,50M | $26,54B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,50B | $9,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $212,70M | $83,84B |
| Beneficios Retenidos | $-3,87B | $72,16B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $8,95B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-138,40M | $19,55B |
| Gastos de Capital | $-262,70M | $-1,23B |
| Flujo de Caja Libre | $-364,30M | $26,19B |
| Pago de Deuda | $-200.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-14,10B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Shares Short | 53,28M | 201,66M |
| Short Ratio | 0,43 | 1,09 |
| Short % of Float | 0,54% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 31.944.290 | 161.557.370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 92.927.270 | 177.019.790 |
| Shares Outstanding | 126,41M | 24,48B |
| Float Shares | 154,26M | 23,42B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,67% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wolfspeed vs Nvidia
| Métrica | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 11, 2025 |