Comparación Detallada de Acciones Wolfspeed [WOLF] vs Nvidia [NVDA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Wolfspeed Inc. gana en 5 métricas, Nvidia Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Nvidia Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wolfspeed Inc. | Nvidia Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,42 | 40,83 | Nvidia Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,21 | 30,85 | Wolfspeed Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 330,38 | 7,26 | Nvidia Corporation |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,42 | Nvidia Corporation |
| VE/EBITDA | -9,08 | 36,03 | Nvidia Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -91,64% | 55,60% | Nvidia Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -78,99% | 65,02% | Nvidia Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 65,02% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -137,04% | 101,49% | Nvidia Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,68% | 51,19% | Nvidia Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,99 MM | $96,68 MM | Nvidia Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 3.244,19% | 44,53% | Wolfspeed Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,79 | 22,47 | Wolfspeed Inc. |
| Valor de Empresa | $2,03 MM | $4.800,84 MM | Nvidia Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 2,72 | 22,23 | Wolfspeed Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -46,47% | 75,00% | Nvidia Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $9 | Wolfspeed Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-13,28 | $4,89 | Nvidia Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 2,34 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 1,21% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Wolfspeed Inc. vs Nvidia Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed Inc. | 13,79% | -11,42% | -20,99% | 167,67% | 176,72% | 159,32% |
| Nvidia Corporation | 3,54% | 1,83% | -5,71% | 15,95% | 20,51% | 12,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed Inc. | 3.244,19% | -18,71% | -52,61% | 74,73% | 25,88% | 80,58% |
| Nvidia Corporation | 44,53% | 380,65% | 1.000,80% | 17.437,61% | 51.197,50% | 56.897,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wolfspeed Inc. vs Nvidia Corporation
| Métrica | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,33B | $4,85T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.267.122 | 137.885.533 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.312.147 | 158.906.724 |
| Último Cierre | $49,09 | $212,45 |
| Rango 52 Semanas | $8,05 - $80,82 | $142,03 - $236,54 |
| % desde Máximo 52S | -39,26% | -10,18% |
| Máximo Histórico | $142,33 (Nov 15, 2021) | $236,54 (May 14, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -65,51% | -10,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,73% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,92% | 0,56% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,79% | 0,65% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,37% | 1,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 330,38 | 7,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,93 | $6,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $28,66 | $2,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-449.600.000 | $102,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-856.049.984 | $58,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wolfspeed Inc. vs Nvidia Corporation
| Métrica | WOLF (Apr 24, 2026) | NVDA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,42 | 40,83 |
| P/E Prospectivo | -5,72 | 17,76 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,79 | 22,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,21 | 30,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,33B | $4,85T |
| Valor de Empresa | $2,03B | $4,80T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,72 | 22,23 |
| Empresa sobre EBITDA | -9,08 | 36,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 2,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,93 | $6,47 |
Comparación de Estados Financieros: Wolfspeed Inc. vs Nvidia Corporation
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WOLF (2025) | NVDA (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 757,60M | 215,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 879,20M | 62,48B |
| COGS % of Revenue | 116,1% | 28,9% |
| Beneficio Bruto | -121,60M | 153,46B |
| Gross Margin | -16,1% | 71,1% |
| Investigación y Desarrollo | 175,10M | 18,50B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -628,20M | 130,39B |
| Margen Operativo | -82,9% | 60,4% |
| EBITDA | -321,00M | 144,55B |
| EBITDA Margin | -42,4% | 66,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -1,62B | 141,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -213,7% | 65,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -9,70M | 21,38B |
| Income Tax % of Revenue | -1,3% | 9,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -1,61B | 120,07B |
| Margen de Beneficio | -212,4% | 55,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WOLF (2025) | NVDA (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 467,20M | 10,61B |
| Total de Activos Corrientes | 2,54B | 125,61B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 335,6% | 58,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,09B | 32,16B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 935,9% | 14,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 8,40M | 10,04B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,1% | 4,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -447,10M | 157,29B |
| Beneficios Retenidos | -4,54B | 146,97B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -598,9% | 68,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,30M | 2,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WOLF (2025) | NVDA (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,19B | 105,80B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -156,6% | 49,0% |
| Gastos de Capital | -1,19B | -6,04B |
| Flujo de Caja Libre | -1,99B | 96,68B |
| FCF Margin | -262,5% | 44,8% |
| Pago de Deuda | -500.000 | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -40,09B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,56M | 280,87M |
| Short Ratio | 7,34 | 1,54 |
| Short % of Float | N/A | 1,21% |
| Shares Outstanding | 27,37M | 24,30B |
| Float Shares | 28,23M | 23,32B |
| % Held by Insiders | 0,29% | 4,21% |
| % Held by Institutions | 136,54% | 69,72% |
| % Held by Public | -36,83% | 26,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wolfspeed Inc. vs Nvidia Corporation
| Métrica | WOLF | NVDA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 11, 2026 |