Comparación Detallada de Acciones Worthington [WOR] vs CompoSecure [CMPO]
Worthington
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Worthington gana en 8 métricas, CompoSecure gana en 11 métricas, con 0 empates. CompoSecure parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Worthington | CompoSecure | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,06 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,32 | -20,49 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,14 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 22,90 | 15,51 | CompoSecure |
| VE/EBITDA | 32,66 | 32,98 | Worthington |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,33% | -28,15% | Worthington |
| Margen Operativo (TTM) | 6,85% | 17,95% | CompoSecure |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,85% | 17,95% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,38% | 37,45% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,90% | 11,33% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $159,16 M | $121,11 M | Worthington |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 43,92% | 103,36% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,73 | 6,70 | Worthington |
| Valor de Empresa | $3,23 MM | $1,79 MM | Worthington |
| Ratio VE/Ingresos | 2,80 | 6,68 | Worthington |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,33% | 48,06% | CompoSecure |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $3 | Worthington |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,92 | $-1,32 | Worthington |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,97 | CompoSecure |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Worthington vs CompoSecure
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington | -0,19% | 2,76% | -1,28% | 8,57% | 48,48% | 62,28% |
| CompoSecure | 21,74% | 26,39% | 21,40% | 51,64% | 43,45% | 38,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington | 43,92% | 86,57% | 134,63% | 267,50% | 632,44% | 475,68% |
| CompoSecure | 103,36% | 203,81% | 114,04% | 114,04% | 114,04% | 114,04% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Worthington vs CompoSecure
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,15B | $1,79B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 209.840 | 1.128.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 284.140 | 897.627 |
| Último Cierre | $63,21 | $17,53 |
| Rango 52 Semanas | $37,88 - $70,91 | $7,13 - $17,54 |
| % desde Máximo 52S | -10,86% | -0,06% |
| Máximo Histórico | $70,91 (Jun 25, 2025) | $17,54 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,86% | -0,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,14 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,03 | $-1,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,02 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $209,74M | $66,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $56,89M | $159,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Worthington vs CompoSecure
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,06 | 13,73 |
| P/E Prospectivo | 22,90 | 15,51 |
| Ratio PEG | 22,90 | 15,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,73 | 6,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,32 | -20,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,15B | $1,79B |
| Valor de Empresa | $3,23B | $1,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,80 | 6,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 32,66 | 32,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,03 | $-1,04 |
Comparación de Estados Financieros: Worthington vs CompoSecure
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $317,88M | $59,82M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $224,65M | $31,08M |
| Beneficio Bruto | $93,23M | $28,75M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $21,78M | $6,04M |
| EBITDA | $73,01M | $7,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,33M | $33,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,72M | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,61M | $21,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $250,08M | $9,51M |
| Total de Activos Corrientes | $685,37M | $10,83M |
| Total de Pasivos Corrientes | $196,84M | $47,09M |
| Deuda a Largo Plazo | $320,04M | $0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $938,24M | $-87,31M |
| Beneficios Retenidos | $624,53M | $-293,59M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $22,70M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $7,85M | $9,71M |
| Gastos de Capital | $-13,09M | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $49,33M | $2,62M |
| Pago de Deuda | $0 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,77M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 858.279 | 10,69M |
| Short Ratio | 2,35 | 13,38 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,22% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 209.840 | 1.128.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 284.140 | 897.627 |
| Shares Outstanding | 49,24M | 100,46M |
| Float Shares | 31,45M | 36,10M |
| % Held by Insiders | 0,37% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Worthington vs CompoSecure
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,37 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,96% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $19,11 | $0,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 13, 2025 | May 17, 2024 |