Comparación Detallada de Acciones Worthington [WOR] vs CompoSecure [CMPO]
Worthington
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Worthington gana en 8 métricas, CompoSecure gana en 10 métricas, con 0 empates. CompoSecure parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Worthington | CompoSecure | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 252,86 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,86 | -19,59 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,08 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 5,63 | -0,09 | CompoSecure |
| VE/EBITDA | 25,31 | 38,33 | Worthington |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,91% | -28,15% | Worthington |
| Margen Operativo (TTM) | 3,86% | 17,95% | CompoSecure |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,86% | 17,95% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,36% | 37,45% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,43% | 11,33% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $159,16 M | $121,11 M | Worthington |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 37,54% | 66,67% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,31 | 7,79 | Worthington |
| Valor de Empresa | $2,92 MM | $2,08 MM | Worthington |
| Ratio VE/Ingresos | 2,43 | 7,77 | Worthington |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $3 | Worthington |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,22 | $-2,01 | Worthington |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,08 | 1,00 | CompoSecure |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Worthington vs CompoSecure
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington | -0,41% | 1,22% | -14,57% | -13,68% | 21,25% | 42,23% |
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington | 37,54% | 111,69% | 80,75% | 201,09% | 496,34% | 377,17% |
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: Worthington vs CompoSecure
Worthington
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Worthington Enterprises experimentó un mes notablemente positivo, resaltado por una sólida superación de las expectativas de ganancias, una evaluación de "infravalorado" por parte de los analistas y acciones continuas a favor de los accionistas, como recompras y dividendos. Estos factores sugieren colectivamente un caso de inversión más sólido y perspectivas futuras mejoradas para la empresa.
CompoSecure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes decisivo para CompoSecure, marcado por el grave problema de exclusión de la cotización del Nasdaq junto con mejoras positivas de los analistas y una perspectiva industrial favorable. Esto crea una narrativa de inversión mixta con riesgos significativos y recompensas potenciales, lo que la convierte en un período crucial para el futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Worthington vs CompoSecure
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,77B | $2,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 506.030 | 768.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 318.193 | 989.753 |
| Último Cierre | $55,40 | $19,80 |
| Rango 52 Semanas | $37,88 - $70,91 | $9,24 - $21,00 |
| % desde Máximo 52S | -21,87% | -5,71% |
| Máximo Histórico | $70,91 (Jun 25, 2025) | $21,00 (Sep 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -21,87% | -5,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | -1,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,45% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | -0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,08 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,47 | $-1,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,39 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $209,66M | $66,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $13,52M | $159,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Worthington vs CompoSecure
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 252,86 | 13,73 |
| P/E Prospectivo | 20,16 | 18,03 |
| Ratio PEG | 5,63 | -0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,31 | 7,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,86 | -19,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,77B | $2,09B |
| Valor de Empresa | $2,92B | $2,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,43 | 7,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,31 | 38,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,08 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,47 | $-1,04 |
Comparación de Estados Financieros: Worthington vs CompoSecure
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $317,88M | $0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $224,65M | $0 |
| Beneficio Bruto | $93,23M | $0 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $21,78M | $-2,66M |
| EBITDA | $73,01M | $-2,64M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,33M | $-66,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,72M | $-1,76M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,61M | $-26,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $250,08M | $9,51M |
| Total de Activos Corrientes | $685,37M | $10,83M |
| Total de Pasivos Corrientes | $196,84M | $47,09M |
| Deuda a Largo Plazo | $320,04M | $0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $938,24M | $-87,31M |
| Beneficios Retenidos | $624,53M | $-293,59M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $22,70M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $7,85M | $9,71M |
| Gastos de Capital | $-13,09M | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $49,33M | $2,62M |
| Pago de Deuda | $0 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,77M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 678.480 | 2,92M |
| Short Ratio | 3,61 | 2,52 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 506.030 | 768.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 318.193 | 989.753 |
| Shares Outstanding | 49,24M | 100,46M |
| Float Shares | 30,95M | 38,20M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Worthington vs CompoSecure
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,37 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,96% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $19,11 | $0,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 13, 2025 | May 17, 2024 |