Comparación Detallada de Acciones Worthington [WOR] vs CompoSecure [CMPO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Worthington Enterprises Inc. gana en 16 métricas, CompoSecure, Inc. gana en 2 métricas, con 1 empates. Worthington Enterprises Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Worthington Enterprises Inc. | CompoSecure, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 167,24 | 13,73 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,70 | 20,61 | Worthington Enterprises Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,68 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 10,29 | -0,09 | Worthington Enterprises Inc. |
| VE/EBITDA | 22,73 | 232,95 | Worthington Enterprises Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,42% | -134,84% | Worthington Enterprises Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 9,30% | 5,63% | Worthington Enterprises Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,30% | 5,63% | Worthington Enterprises Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,39% | -55,94% | Worthington Enterprises Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,89% | 1,20% | Worthington Enterprises Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $159,16 M | $-23,27 M | Worthington Enterprises Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,56% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,02% | -13,94% | Worthington Enterprises Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,06 | 45,30 | Worthington Enterprises Inc. |
| Valor de Empresa | $3,07 MM | $3,01 MM | Worthington Enterprises Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,31 | 18,73 | Worthington Enterprises Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,91% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $2 | Worthington Enterprises Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,33 | $-2,34 | Worthington Enterprises Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,21 | 1,01 | CompoSecure, Inc. |
| Short % of Float | 2,88% | 6,23% | Worthington Enterprises Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington Enterprises Inc. | 0,28% | 3,48% | 12,12% | 24,14% | 3,65% | 15,18% |
| CompoSecure, Inc. | 5,26% | 0,00% | -0,16% | -27,07% | -36,70% | -31,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington Enterprises Inc. | -0,02% | 58,89% | 70,32% | 147,53% | 404,91% | 452,08% |
| CompoSecure, Inc. | -13,94% | 104,09% | 42,45% | 46,28% | 46,28% | 46,28% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,73B | $5,01B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 160.390 | 8.892.321 |
| Volumen Promedio 90 Días | 258.170 | 4.792.708 |
| Último Cierre | $59,85 | $12,80 |
| Rango 52 Semanas | $45,01 - $70,91 | $11,22 - $26,78 |
| % desde Máximo 52S | -15,60% | -52,20% |
| Máximo Histórico | $70,91 (Jun 25, 2025) | $26,78 (Nov 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -15,60% | -52,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -1,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | -0,56% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,68 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,43 | $1,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $1,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $216,93M | $25,22M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,08M | $120,28M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,56% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,74 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | WOR (Apr 26, 2026) | CMPO (Mar 27, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 167,24 | 13,73 |
| P/E Prospectivo | 14,17 | 22,51 |
| Ratio PEG | 10,29 | -0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,06 | 45,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,70 | 20,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,73B | $5,01B |
| Valor de Empresa | $3,07B | $3,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,31 | 18,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,73 | 232,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,21 | 1,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,43 | $1,22 |
Comparación de Estados Financieros: Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WOR (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,15B | 59,82M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 834,73M | 31,08M |
| COGS % of Revenue | 72,3% | 51,9% |
| Beneficio Bruto | 319,04M | 28,75M |
| Gross Margin | 27,7% | 48,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 50,62M | -13,73M |
| Margen Operativo | 4,4% | -23,0% |
| EBITDA | 240,50M | -12,73M |
| EBITDA Margin | 20,8% | -21,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 128,81M | -225,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,2% | -377,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 33,84M | 39,03M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 65,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 94,97M | -136,01M |
| Margen de Beneficio | 8,2% | -227,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WOR (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 250,08M | 114,64M |
| Total de Activos Corrientes | 685,37M | 120,09M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 59,4% | 200,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 196,84M | 18,97M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,1% | 31,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 320,04M | 0 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 27,7% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 938,24M | 243,14M |
| Beneficios Retenidos | 624,53M | -451,09M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 54,1% | -754,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 22,70M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WOR (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 141,73M | -40,24M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 12,3% | -67,3% |
| Gastos de Capital | -50,58M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 159,16M | -23,27M |
| FCF Margin | 13,8% | -38,9% |
| Pago de Deuda | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -34,89M | -12,25M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 873.414 | 7,59M |
| Short Ratio | 3,03 | 7,64 |
| Short % of Float | 2,88% | 6,23% |
| Shares Outstanding | 49,24M | 126,06M |
| Float Shares | 30,74M | 99,01M |
| % Held by Insiders | 38,11% | 20,69% |
| % Held by Institutions | 53,92% | 40,87% |
| % Held by Public | 7,97% | 38,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,74 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,56% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,37 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,90% | 2,29% |
| 3-Year Total Dividends | $19,11 | $0,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Feb 13, 2026 |