Comparación Detallada de Acciones Wheaton Precious [WPM] vs Newmont [NEM]
Wheaton Precious
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Wheaton Precious gana en 6 métricas, Newmont gana en 14 métricas, con 0 empates. Newmont parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wheaton Precious | Newmont | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,02 | 15,74 | Newmont |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,44 | 2,98 | Newmont |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,11 | 23,56 | Wheaton Precious |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,10 | Newmont |
| VE/EBITDA | 37,18 | 8,83 | Newmont |
| Margen de Beneficio (TTM) | 47,46% | 30,50% | Wheaton Precious |
| Margen Operativo (TTM) | 65,99% | 45,46% | Wheaton Precious |
| Margen EBITDA (TTM) | 65,99% | 45,46% | Wheaton Precious |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,60% | 20,29% | Newmont |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,60% | 9,07% | Newmont |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $369,25 M | $2,96 MM | Newmont |
| Rendimiento por Dividendo | 0,52% | 1,29% | Newmont |
| Rentabilidad 1 Año | 80,88% | 63,00% | Wheaton Precious |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 29,99 | 4,64 | Newmont |
| Valor de Empresa | $48,78 MM | $96,54 MM | Newmont |
| Ratio VE/Ingresos | 29,35 | 4,69 | Newmont |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,16% | 50,71% | Wheaton Precious |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $18 | Newmont |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,74 | $5,52 | Newmont |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,36 | Newmont |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Wheaton Precious vs Newmont
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheaton Precious | -1,36% | -0,62% | 3,55% | 18,57% | 55,36% | 89,10% |
| Newmont | -1,76% | 4,70% | 16,84% | 47,12% | 97,30% | 130,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheaton Precious | 80,88% | 257,69% | 120,24% | 667,90% | 296,43% | 2.282,00% |
| Newmont | 63,00% | 117,26% | 41,23% | 366,09% | 43,03% | 96,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Wheaton Precious vs Newmont
Wheaton Precious
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Wheaton Precious Metals, marcado por resultados de ganancias impresionantes, revisiones positivas de analistas (incluido un aumento significativo del precio objetivo de Canaccord Genuity) y continua inversión institucional. Si bien algunos indicadores técnicos sugieren una posible volatilidad a corto plazo, la narrativa general apunta a un caso de inversión fortalecido y un impulso positivo.
Newmont
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre de 2025 resultó ser un mes muy positivo para Newmont, marcado por aumentos significativos en las estimaciones de ganancias, un precio de acción en alza, desinversiones estratégicas de activos y una creciente confianza de los analistas. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el argumento de inversión y posicionan a la empresa para un éxito continuo en un mercado favorable del oro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wheaton Precious vs Newmont
| Métrica | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $49,95B | $96,48B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.255.350 | 11.726.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.269.220 | 11.501.760 |
| Último Cierre | $108,32 | $86,95 |
| Rango 52 Semanas | $55,47 - $114,01 | $36,86 - $89,37 |
| % desde Máximo 52S | -4,99% | -2,71% |
| Máximo Histórico | $114,00 (Oct 01, 2025) | $89,37 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,98% | -2,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,68% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,39% | 1,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,47% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,66% | 0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,11 | 23,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,02 | $29,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,22 | $6,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,35B | $8,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $525,48M | $9,16B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 1,29% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wheaton Precious vs Newmont
| Métrica | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,02 | 15,74 |
| P/E Prospectivo | 61,95 | 22,68 |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 29,99 | 4,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,44 | 2,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $49,95B | $96,48B |
| Valor de Empresa | $48,78B | $96,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 29,35 | 4,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,18 | 8,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,02 | $29,17 |
Comparación de Estados Financieros: Wheaton Precious vs Newmont
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $503,22M | $5,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $150,17M | $2,70B |
| Beneficio Bruto | $353,05M | $2,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $43,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $329,70M | $2,02B |
| EBITDA | $412,39M | $2,64B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $338,00M | $2,47B |
| Impuesto sobre la Renta | $45,73M | $647,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $292,27M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,09B | $4,70B |
| Total de Activos Corrientes | $1,10B | $10,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $96,45M | $5,43B |
| Deuda a Largo Plazo | $7,60M | $7,88B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,47B | $31,43B |
| Beneficios Retenidos | $3,70B | $153,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $370,59M | $2,62B |
| Gastos de Capital | $-95,74M | $858,00M |
| Flujo de Caja Libre | $265,05M | $1,21B |
| Pago de Deuda | $-122.000 | $-1,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-348,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,34M | 23,05M |
| Short Ratio | 3,43 | 2,52 |
| Short % of Float | N/A | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.255.350 | 11.726.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.269.220 | 11.501.760 |
| Shares Outstanding | 453,68M | 1,13B |
| Float Shares | 453,18M | 1,10B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wheaton Precious vs Newmont
| Métrica | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 1,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,84% |
| 3-Year Total Dividends | $1,52 | $3,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 01, 2025 | Mar 04, 2025 |