Comparación Detallada de Acciones Wheaton Precious [WPM] vs Newmont [NEM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Wheaton Precious Metals Corp gana en 6 métricas, Newmont Corporation gana en 14 métricas, con 0 empates. Newmont Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wheaton Precious Metals Corp | Newmont Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,69 | 17,10 | Newmont Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,40 | 3,51 | Newmont Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,09 | 16,74 | Wheaton Precious Metals Corp |
| Ratio PEG | 25,13 | -4,24 | Wheaton Precious Metals Corp |
| VE/EBITDA | 33,27 | 8,42 | Newmont Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 63,58% | 31,25% | Wheaton Precious Metals Corp |
| Margen Operativo (TTM) | 75,17% | 58,11% | Wheaton Precious Metals Corp |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,17% | 58,11% | Wheaton Precious Metals Corp |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,45% | 22,34% | Newmont Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,03% | 12,13% | Newmont Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $563,61 M | $7,30 MM | Newmont Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 0,52% | 0,85% | Newmont Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 26,61% | 73,11% | Newmont Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,77 | 5,25 | Newmont Corporation |
| Valor de Empresa | $63,12 MM | $116,54 MM | Newmont Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 27,27 | 5,14 | Newmont Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,73% | 60,52% | Wheaton Precious Metals Corp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $21 | Newmont Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,24 | $6,39 | Newmont Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,48 | Newmont Corporation |
| Short % of Float | N/A | 1,92% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Wheaton Precious Metals Corp vs Newmont Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,75% | 7,90% | -4,96% | -10,96% | 7,10% | 5,15% |
| Newmont Corporation | 5,56% | 6,88% | -2,99% | -3,98% | 6,13% | 4,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheaton Precious Metals Corp | 26,61% | 158,75% | 165,98% | 454,97% | 284,56% | 1.367,76% |
| Newmont Corporation | 73,11% | 128,68% | 60,06% | 181,15% | 94,28% | 100,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wheaton Precious Metals Corp vs Newmont Corporation
| Métrica | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $63,31B | $120,82B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.151.507 | 7.482.421 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.576.802 | 10.478.104 |
| Último Cierre | $123,94 | $105,80 |
| Rango 52 Semanas | $85,59 - $165,76 | $55,37 - $134,88 |
| % desde Máximo 52S | -25,23% | -21,56% |
| Máximo Histórico | $165,76 (Mar 02, 2026) | $134,88 (Jan 29, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -25,23% | -21,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,27% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,33% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,64% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,58% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,09 | 16,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,14 | $31,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,54 | $7,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,90B | $10,33B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $75,48M | $9,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $1,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wheaton Precious Metals Corp vs Newmont Corporation
| Métrica | WPM (Apr 26, 2026) | NEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,69 | 17,10 |
| P/E Prospectivo | 25,13 | 10,24 |
| Ratio PEG | 25,13 | -4,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,77 | 5,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,40 | 3,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $63,31B | $120,82B |
| Valor de Empresa | $63,12B | $116,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 27,27 | 5,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,27 | 8,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,14 | $31,11 |
Comparación de Estados Financieros: Wheaton Precious Metals Corp vs Newmont Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WPM (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,31B | 22,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 642,95M | 10,61B |
| COGS % of Revenue | 27,8% | 46,8% |
| Beneficio Bruto | 1,67B | 12,06B |
| Gross Margin | 72,2% | 53,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 166,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,58B | 11,02B |
| Margen Operativo | 68,3% | 48,6% |
| EBITDA | 1,92B | 13,71B |
| EBITDA Margin | 82,8% | 60,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,70B | 11,34B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,4% | 50,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 226,35M | 4,60B |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 20,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,47B | 7,17B |
| Margen de Beneficio | 63,6% | 31,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WPM (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,15B | 7,65B |
| Total de Activos Corrientes | 1,20B | 13,07B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 52,0% | 57,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 154,69M | 5,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 6,7% | 25,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 7,33M | 5,47B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,3% | 24,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,69B | 34,04B |
| Beneficios Retenidos | 4,70B | 3,43B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 203,0% | 15,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 24,33B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WPM (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,99B | 9,66B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 85,9% | 42,6% |
| Gastos de Capital | -1,24B | -224,00M |
| Flujo de Caja Libre | 563,61M | 7,30B |
| FCF Margin | 24,4% | 32,2% |
| Pago de Deuda | -505.000 | -3,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -2,30B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,17M | 18,10M |
| Short Ratio | 1,25 | 1,50 |
| Short % of Float | N/A | 1,92% |
| Shares Outstanding | 454,03M | 1,09B |
| Float Shares | 453,08M | 1,09B |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 72,06% | 81,78% |
| % Held by Public | 27,82% | 17,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wheaton Precious Metals Corp vs Newmont Corporation
| Métrica | WPM | NEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,47 | $1,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,52% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | $1,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $1,52 | $3,86 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 01, 2025 | Mar 03, 2026 |