Comparación Detallada de Acciones Watsco [WSO.B] vs Fastenal [FAST]

Watsco Inc.

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Fastenal Co.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Watsco Inc. gana en 9 métricas, Fastenal Co. gana en 12 métricas, con 0 empates. Fastenal Co. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Watsco Inc. Fastenal Co. Mejor
Ratio P/E (TTM) 29,85 39,65 Watsco Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,98 13,05 Watsco Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 14,86 11,17 Fastenal Co.
Ratio PEG -1,03 2,58 Fastenal Co.
VE/EBITDA 19,19 27,31 Watsco Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 6,87% 15,39% Fastenal Co.
Margen Operativo (TTM) 6,09% 20,33% Fastenal Co.
Margen EBITDA (TTM) 6,09% 20,33% Fastenal Co.
Rentabilidad sobre Patrimonio 18,69% 33,84% Fastenal Co.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 9,76% 21,20% Fastenal Co.
Flujo de Caja Libre (TTM) $535,06 M $1,05 MM Fastenal Co.
Rendimiento por Dividendo 3,91% 3,47% Watsco Inc.
Rentabilidad 1 Año -22,22% 10,43% Fastenal Co.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,05 6,09 Watsco Inc.
Valor de Empresa $14,16 MM $51,58 MM Fastenal Co.
Ratio VE/Ingresos 1,96 6,11 Watsco Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 27,14% 44,64% Fastenal Co.
Ingresos por Acción (TTM) $191 $7 Watsco Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $12,23 $1,13 Watsco Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,05 0,84 Fastenal Co.
Short % of Float 0,00% 2,73% Watsco Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Watsco Inc. vs Fastenal Co.

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WSO.B
FAST

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Watsco Inc.0,00%0,00%-22,80%-4,77%-0,55%3,29%
Fastenal Co.-1,01%0,22%6,56%0,92%8,27%14,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Watsco Inc.-22,22%-4,66%19,86%163,16%449,45%493,22%
Fastenal Co.10,43%64,62%83,71%318,79%467,93%846,54%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Watsco Inc. vs Fastenal Co.

MétricaWSO.BFAST
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$14,96B$52,19B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i108.443.340
Volumen Promedio 90 Días i38.016.233
Último Cierre$350,00$46,10
Rango 52 Semanas$338,85 - $453,37$38,97 - $50,63
% desde Máximo 52S-22,80%-8,95%
Máximo Histórico$535,00 (Nov 18, 2024)$84,88 (Nov 11, 2024)
% desde Máximo Histórico-34,58%-45,69%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,10%0,12%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,26%0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,20%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,19%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i14,8611,17
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$73,36$3,44
Efectivo por Acción (MRQ)$19,33$0,27
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$569,61M$1,41B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$290,91M$904,46M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,91%3,47%
Dividendo Últimos 12 Meses i$14,70$1,55

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Watsco Inc. vs Fastenal Co.

MétricaWSO.B (Apr 26, 2026)FAST (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i29,8539,65
P/E Prospectivo iN/A32,83
Ratio PEG i-1,032,58
Precio sobre Ventas (TTM) i2,056,09
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,9813,05
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$14,96B$52,19B
Valor de Empresa i$14,16B$51,58B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,966,11
Empresa sobre EBITDA i19,1927,31
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,050,84
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$73,36$3,44

Comparación de Estados Financieros: Watsco Inc. vs Fastenal Co.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaWSO.B (2025)FAST (2025)
Ingresos/Ventas i7,24B8,20B
Costo de Mercancías Vendidas i5,21B4,51B
COGS % of Revenue i72,0%55,0%
Beneficio Bruto i2,03B3,69B
Gross Margin i28,0%45,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i692,58M1,66B
Margen Operativo i9,6%20,2%
EBITDA i736,33M1,84B
EBITDA Margin i10,2%22,4%
Ingresos Antes de Impuestos i737,68M1,66B
Pre-Tax Income % of Revenue i10,2%20,2%
Impuesto sobre la Renta i150,09M396,60M
Income Tax % of Revenue i2,1%4,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i587,59M1,26B
Margen de Beneficio i8,1%15,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaWSO.B (2025)FAST (2025)
Efectivo y Equivalentes i433,28M276,80M
Total de Activos Corrientes i2,95B3,47B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i40,8%42,3%
Total de Pasivos Corrientes i717,74M715,60M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i9,9%8,7%
Deuda a Largo Plazo i361,64M310,80M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i5,0%3,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,22B3,94B
Beneficios Retenidos i1,32B3,87B
Beneficios Retenidos % of Revenue i18,2%47,2%
Propiedad, Planta y Equipo i452,55M2,14B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaWSO.B (2025)FAST (2025)
Flujo de Caja Operativo i583,03M1,26B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,1%15,4%
Gastos de Capital i457.000-230,50M
Flujo de Caja Libre i535,06M1,05B
FCF Margin i7,4%12,8%
Pago de Deuda i-5,97M-1,18B
Recompra de Acciones Comunes i-3,66MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWSO.BFAST
Shares Short i2527,51M
Short Ratio i3,573,52
Short % of Float i0,00%2,73%
Shares Outstanding i40,58M1,15B
Float Shares i32,86M1,14B
% Held by Insiders i92,38%0,17%
% Held by Institutions i0,42%88,23%
% Held by Public i7,20%11,60%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Watsco Inc. vs Fastenal Co.

MétricaWSO.BFAST
Dividendo Últimos 12 Meses i$14,70$1,55
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,91%3,47%
3-Year Avg Annual Dividend i$10,87$1,63
3-Year Avg Dividend Yield i0,66%1,03%
3-Year Total Dividends i$32,60$4,89
Fecha Ex-DividendoJan 16, 2026Jan 29, 2026