Comparación Detallada de Acciones Xpeng [XPEV] vs Tesla [TSLA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Xpeng gana en 8 métricas, Tesla gana en 10 métricas, con 0 empates. Tesla parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xpeng | Tesla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,30 | 192,81 | Xpeng |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,62 | 14,64 | Xpeng |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,65 | 17,41 | Tesla |
| Ratio PEG | -44,89 | 104,73 | Xpeng |
| VE/EBITDA | -6,17 | 85,25 | Xpeng |
| Margen de Beneficio (TTM) | -10,15% | 6,38% | Tesla |
| Margen Operativo (TTM) | -5,84% | 2,55% | Tesla |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,55% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -15,45% | 8,77% | Tesla |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,34% | 3,72% | Tesla |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,44 MM | $3,58 MM | Tesla |
| Rentabilidad 1 Año | 194,46% | 64,83% | Xpeng |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,38 | 11,42 | Xpeng |
| Valor de Empresa | $3,12 MM | $1.069,90 MM | Tesla |
| Ratio VE/Ingresos | 0,45 | 11,18 | Xpeng |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,56% | 16,31% | Tesla |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $30 | Xpeng |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,75 | $1,76 | Tesla |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,50 | 2,43 | Tesla |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Xpeng vs Tesla
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng | 2,96% | 11,91% | 12,66% | 3,06% | 21,32% | 74,89% |
| Tesla | 2,29% | 8,93% | 10,69% | 15,74% | -6,01% | -13,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng | 194,46% | -17,25% | -11,36% | -11,36% | -11,36% | -11,36% |
| Tesla | 64,83% | 9,87% | 199,55% | 1.933,62% | 26.920,49% | 25.653,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xpeng vs Tesla
| Métrica | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,25B | $1,09T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.790.950 | 108.508.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.957.823 | 109.904.993 |
| Último Cierre | $20,20 | $329,65 |
| Rango 52 Semanas | $6,60 - $27,16 | $192,04 - $488,54 |
| % desde Máximo 52S | -25,63% | -32,52% |
| Máximo Histórico | $74,49 (Nov 23, 2020) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -72,88% | -32,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,42% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,41% | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,15% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,65 | 17,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,33 | $23,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $17,71 | $11,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-4.453.966.000 | $16,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,00B | $3,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xpeng vs Tesla
| Métrica | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,30 | 192,81 |
| P/E Prospectivo | -44,89 | 104,73 |
| Ratio PEG | -44,89 | 104,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,38 | 11,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,62 | 14,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,25B | $1,09T |
| Valor de Empresa | $3,12B | $1,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,45 | 11,18 |
| Empresa sobre EBITDA | -6,17 | 85,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,50 | 2,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,33 | $23,18 |
Comparación de Estados Financieros: Xpeng vs Tesla
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15,81B | $19,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $13,35B | $16,18B |
| Beneficio Bruto | $2,46B | $3,15B |
| Investigación y Desarrollo | $1,98B | $1,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-923,22M | $493,00M |
| EBITDA | $-611,72M | $2,22B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-648,78M | $589,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,99M | $169,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-664,05M | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $17,76B | $16,14B |
| Total de Activos Corrientes | $52,01B | $58,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $42,93B | $28,82B |
| Deuda a Largo Plazo | $11,20B | $10,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $30,71B | $73,68B |
| Beneficios Retenidos | $-42,26B | $35,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $15,35B | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $5,14B |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,78B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $2,03B |
| Pago de Deuda | N/A | $-807,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 37,14M | 81,32M |
| Short Ratio | 5,82 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.790.950 | 108.508.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.957.823 | 109.904.993 |
| Shares Outstanding | 1,90B | 3,22B |
| Float Shares | 1,34B | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xpeng vs Tesla
| Métrica | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |