Comparación Detallada de Acciones Xpeng [XPEV] vs Tesla [TSLA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Xpeng Inc. gana en 7 métricas, Tesla Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Tesla Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xpeng Inc. | Tesla Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -13,88 | 345,23 | Tesla Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,45 | 17,19 | Xpeng Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,39 | 10,88 | Tesla Inc. |
| Ratio PEG | 0,11 | 22,44 | Xpeng Inc. |
| VE/EBITDA | -55,19 | 105,80 | Tesla Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,49% | 3,95% | Tesla Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 4,20% | Tesla Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,11% | 4,20% | Tesla Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,70% | 4,90% | Tesla Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,71% | 2,23% | Tesla Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,91 MM | $6,22 MM | Tesla Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -14,81% | 25,78% | Tesla Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,20 | 14,44 | Xpeng Inc. |
| Valor de Empresa | $2,18 MM | $1.173,78 MM | Tesla Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,19 | 11,99 | Xpeng Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,31% | 21,08% | Xpeng Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $81 | $30 | Xpeng Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,18 | $1,09 | Tesla Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,18 | 1,92 | Xpeng Inc. |
| Short % of Float | 6,24% | 1,97% | Tesla Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng Inc. | -2,40% | 6,14% | 9,26% | 10,02% | -7,47% | -14,54% |
| Tesla Inc. | -0,01% | -3,78% | 7,95% | 7,97% | -5,16% | -3,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng Inc. | -14,81% | 94,91% | -55,67% | -27,82% | -27,82% | -27,82% |
| Tesla Inc. | 25,78% | 103,67% | 118,24% | 2.884,86% | 21.581,09% | 33.946,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
| Métrica | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,92B | $1,41T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.714.995 | 71.538.658 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.707.552 | 67.084.073 |
| Último Cierre | $17,46 | $423,70 |
| Rango 52 Semanas | $14,72 - $28,24 | $273,21 - $498,83 |
| % desde Máximo 52S | -38,16% | -15,06% |
| Máximo Histórico | $74,49 (Nov 23, 2020) | $498,82 (Dec 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -76,56% | -15,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,38% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,38% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,39 | 10,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,61 | $21,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,35 | $13,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,21B | $16,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $615,49M | $6,24B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
| Métrica | XPEV (Apr 26, 2026) | TSLA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -13,88 | 345,23 |
| P/E Prospectivo | 22,22 | 142,72 |
| Ratio PEG | 0,11 | 22,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,20 | 14,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,45 | 17,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,92B | $1,41T |
| Valor de Empresa | $2,18B | $1,17T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,19 | 11,99 |
| Empresa sobre EBITDA | -55,19 | 105,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,18 | 1,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,61 | $21,90 |
Comparación de Estados Financieros: Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | XPEV (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 76,72B | 94,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 62,25B | 77,73B |
| COGS % of Revenue | 81,1% | 82,0% |
| Beneficio Bruto | 14,47B | 17,09B |
| Gross Margin | 18,9% | 18,0% |
| Investigación y Desarrollo | 9,49B | 6,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -2,65B | 4,85B |
| Margen Operativo | -3,5% | 5,1% |
| EBITDA | 1,54B | 12,26B |
| EBITDA Margin | 2,0% | 12,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -1,16B | 5,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,5% | 5,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 13,59M | 1,42B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -1,14B | 3,86B |
| Margen de Beneficio | -1,5% | 4,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | XPEV (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 17,33B | 16,51B |
| Total de Activos Corrientes | 63,25B | 68,64B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 82,4% | 72,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 58,11B | 31,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 75,7% | 33,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 11,74B | 12,13B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 15,3% | 12,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 30,37B | 82,87B |
| Beneficios Retenidos | -42,77B | 39,00B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -55,7% | 41,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 7,77B | 24,37B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | XPEV (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -4,40B | 17,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -5,7% | 18,0% |
| Gastos de Capital | -3,10B | -8,53B |
| Flujo de Caja Libre | 4,91B | 6,22B |
| FCF Margin | 6,4% | 6,6% |
| Pago de Deuda | -8,36B | -5,65B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 47,19M | 65,60M |
| Short Ratio | 5,91 | 1,06 |
| Short % of Float | 6,24% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 1,91B | 3,76B |
| Float Shares | 1,42B | 2,42B |
| % Held by Insiders | 4,82% | 11,13% |
| % Held by Institutions | 11,08% | 44,98% |
| % Held by Public | 84,10% | 43,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
| Métrica | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |