Comparación Detallada de Acciones FNCL Series [YETI] vs Life Time [LTH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument gana en 12 métricas, Life Time Group Holdings Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument | Life Time Group Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,67 | 16,58 | Life Time Group Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,60 | 1,95 | Life Time Group Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,13 | 134,24 | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Ratio PEG | 0,95 | 14,44 | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| VE/EBITDA | 11,50 | 13,08 | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,85% | 12,48% | Life Time Group Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 12,73% | 16,28% | Life Time Group Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,73% | 16,28% | Life Time Group Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,79% | 13,03% | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,59% | 3,94% | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $152,90 M | $-20,96 M | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Rentabilidad 1 Año | 56,97% | 15,66% | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,62 | 2,05 | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Valor de Empresa | $3,04 MM | $10,13 MM | Life Time Group Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,63 | 3,38 | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,40% | 49,08% | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $14 | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,03 | $1,66 | FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,80 | 1,65 | Life Time Group Holdings Inc. |
| Short % of Float | 14,66% | 6,66% | Life Time Group Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument vs Life Time Group Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument | 1,62% | -0,11% | 23,21% | 7,96% | 8,76% | 4,64% |
| Life Time Group Holdings Inc. | -1,18% | -3,99% | 20,89% | 21,44% | 18,77% | 19,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument | 56,97% | 29,79% | -44,68% | 191,61% | 191,61% | 191,61% |
| Life Time Group Holdings Inc. | 15,66% | 63,76% | 92,33% | 92,33% | 92,33% | 92,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument vs Life Time Group Holdings Inc.
| Métrica | YETI | LTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,02B | $6,05B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.491.418 | 1.464.524 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.373.749 | 3.056.151 |
| Último Cierre | $46,92 | $31,77 |
| Rango 52 Semanas | $29,12 - $51,29 | $24,14 - $35,33 |
| % desde Máximo 52S | -8,52% | -10,08% |
| Máximo Histórico | $108,82 (Nov 01, 2021) | $34,99 (May 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,88% | -9,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 2,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,13 | 134,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,67 | $14,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,50 | $0,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $254,74M | $870,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $90,63M | $-242.539.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument vs Life Time Group Holdings Inc.
| Métrica | YETI (Apr 26, 2026) | LTH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,67 | 16,58 |
| P/E Prospectivo | 12,28 | 14,44 |
| Ratio PEG | 0,95 | 14,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,62 | 2,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,60 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,02B | $6,05B |
| Valor de Empresa | $3,04B | $10,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,63 | 3,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,50 | 13,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,80 | 1,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,67 | $14,14 |
Comparación de Estados Financieros: FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument vs Life Time Group Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | YETI (2025) | LTH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,87B | 3,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 795,81M | 1,57B |
| COGS % of Revenue | 42,6% | 52,4% |
| Beneficio Bruto | 1,07B | 1,43B |
| Gross Margin | 57,4% | 47,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 213,56M | 481,29M |
| Margen Operativo | 11,4% | 16,1% |
| EBITDA | 274,96M | 777,64M |
| EBITDA Margin | 14,7% | 26,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 220,28M | 493,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,8% | 16,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 54,89M | 119,83M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 4,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 165,39M | 373,67M |
| Margen de Beneficio | 8,9% | 12,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | YETI (2025) | LTH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 188,34M | 204,81M |
| Total de Activos Corrientes | 660,33M | 385,76M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,3% | 12,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 334,34M | 609,51M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,9% | 20,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 208,25M | 4,04B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,1% | 134,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 650,28M | 3,13B |
| Beneficios Retenidos | 779,51M | -46,90M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 41,7% | -1,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 305,25M | 3,76B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | YETI (2025) | LTH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 274,88M | 847,46M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 14,7% | 28,3% |
| Gastos de Capital | -42,67M | 227,42M |
| Flujo de Caja Libre | 152,90M | -20,96M |
| FCF Margin | 8,2% | -0,7% |
| Pago de Deuda | -20,22M | -252,09M |
| Recompra de Acciones Comunes | -297,78M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | YETI | LTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,59M | 11,37M |
| Short Ratio | 6,17 | 2,94 |
| Short % of Float | 14,66% | 6,66% |
| Shares Outstanding | 74,99M | 221,08M |
| Float Shares | 74,36M | 162,61M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 11,58% |
| % Held by Institutions | 119,47% | 88,94% |
| % Held by Public | -20,11% | -0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: FNCL Series 2007 Other Floating Rate Instrument vs Life Time Group Holdings Inc.
| Métrica | YETI | LTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |