Comparación Detallada de Acciones Zepp Health [ZEPP] vs Apple [AAPL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zepp Health gana en 8 métricas, Apple gana en 10 métricas, con 0 empates. Apple parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zepp Health | Apple | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | 32,36 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 48,13 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,49 | 154,49 | Zepp Health |
| Ratio PEG | -2.239,00 | 25,66 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | -105,68 | 22,66 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -38,81% | 24,30% | Apple |
| Margen Operativo (TTM) | -10,27% | 29,99% | Apple |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 29,99% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -28,32% | 149,81% | Apple |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,10% | 24,55% | Apple |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,88 M | $108,81 MM | Apple |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,62% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 849,22% | 1,82% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 7,74 | Zepp Health |
| Valor de Empresa | $4,47 MM | $3.211,04 MM | Apple |
| Ratio VE/Ingresos | 22,34 | 7,86 | Apple |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,27% | 46,49% | Apple |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $27 | Apple |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,80 | $6,59 | Apple |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,17 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zepp Health vs Apple
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 2,26% | 80,53% | 598,28% | 860,47% | 740,83% | 746,69% |
| Apple | 4,24% | 6,00% | 4,80% | 12,12% | -3,34% | -9,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 849,22% | 197,79% | -58,39% | -46,62% | -46,62% | -46,62% |
| Apple | 1,82% | 27,93% | 91,60% | 659,47% | 2.373,82% | 13.243,64% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zepp Health vs Apple
| Métrica | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $321,70M | $3,16T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 333.011 | 63.196.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.044.594 | 55.518.623 |
| Último Cierre | $24,85 | $229,37 |
| Rango 52 Semanas | $2,12 - $27,86 | $169,21 - $260,10 |
| % desde Máximo 52S | -10,80% | -11,81% |
| Máximo Histórico | $81,00 (Feb 15, 2021) | $260,10 (Dec 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -69,32% | -11,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,89% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,39% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,28% | 1,50% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,49 | 154,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,22 | $4,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,22 | $3,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.970.000 | $108,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-134.703.985 | $94,87B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,27 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zepp Health vs Apple
| Métrica | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | 32,36 |
| P/E Prospectivo | -2.239,00 | 25,66 |
| Ratio PEG | -2.239,00 | 25,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 7,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 48,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $321,70M | $3,16T |
| Valor de Empresa | $4,47B | $3,21T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 22,34 | 7,86 |
| Empresa sobre EBITDA | -105,68 | 22,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,22 | $4,43 |
Comparación de Estados Financieros: Zepp Health vs Apple
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $38,54M | $95,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,18M | $50,49B |
| Beneficio Bruto | $14,36M | $44,87B |
| Investigación y Desarrollo | $12,38M | $8,55B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-18,38M | $29,59B |
| EBITDA | $-17,79M | $32,25B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-19,27M | $29,31B |
| Impuesto sobre la Renta | $110.000 | $4,53B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-19,74M | $24,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $76,43M | $28,16B |
| Total de Activos Corrientes | $242,46M | $118,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | $212,34M | $144,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $71,16M | $78,57B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $232,04M | $66,80B |
| Beneficios Retenidos | $8,88M | $-15,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,56M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-14,63M | $23,95B |
| Gastos de Capital | $-2,92M | $-3,07B |
| Flujo de Caja Libre | $-16,89M | $20,88B |
| Pago de Deuda | N/A | $976,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-25,90B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Shares Short | 308.546 | 93,95M |
| Short Ratio | 0,25 | 1,74 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 333.011 | 63.196.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.044.594 | 55.518.623 |
| Shares Outstanding | 231,98M | 15,12B |
| Float Shares | 108,71M | 14,81B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zepp Health vs Apple
| Métrica | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,27 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,94 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 11, 2025 |