Comparación Detallada de Acciones Zepp Health [ZEPP] vs Apple [AAPL]

Zepp Health Corporation

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Zepp Health Corporation gana en 5 métricas, Apple Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Apple Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Zepp Health Corporation Apple Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) -6,56 34,35 Apple Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,20 45,19 Zepp Health Corporation
Ratio Deuda-Patrimonio 54,21 102,63 Zepp Health Corporation
Ratio PEG 0,09 1,88 Zepp Health Corporation
VE/EBITDA -175,77 26,18 Apple Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -15,48% 27,04% Apple Inc.
Margen Operativo (TTM) -4,55% 35,37% Apple Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 35,37% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -17,15% 152,02% Apple Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -3,34% 24,38% Apple Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-25,88 M $98,77 MM Apple Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,48% N/A
Rentabilidad 1 Año 103,03% 48,20% Zepp Health Corporation
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,91 9,14 Zepp Health Corporation
Valor de Empresa $4,26 MM $4.003,07 MM Apple Inc.
Ratio VE/Ingresos 16,44 9,19 Apple Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 48,16% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $16 $29 Apple Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-2,56 $7,89 Apple Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,77 1,11 Apple Inc.
Short % of Float 7,68% 0,92% Apple Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

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ZEPP
AAPL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Zepp Health Corporation7,46%-18,45%-50,83%-68,93%-82,20%-82,02%
Apple Inc.0,14%5,84%13,40%23,50%35,28%23,15%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Zepp Health Corporation103,03%0,21%-89,23%-89,70%-89,70%-89,70%
Apple Inc.48,20%57,44%123,16%1.121,70%2.444,84%14.032,52%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

MétricaZEPPAAPL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$245,12M$3,98T
Categoría de CapitalizaciónMicro capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i55.85244.085.150
Volumen Promedio 90 Días i108.17141.911.970
Último Cierre$5,04$333,74
Rango 52 Semanas$2,25 - $61,85$201,50 - $334,98
% desde Máximo 52S-91,85%-0,37%
Máximo Histórico$81,00 (Feb 15, 2021)$334,98 (Jul 17, 2026)
% desde Máximo Histórico-93,78%-0,37%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,43%0,16%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,16%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,15%0,27%
Margen Operativo (TTM) i-0,05%0,35%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,17%1,52%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i54,21102,63
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$13,51$6,00
Efectivo por Acción (MRQ)$0,23$4,56
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-25.970.000$135,47B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-116.647.485$106,31B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,48%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$1,29

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

MétricaZEPP (Apr 26, 2026)AAPL (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-6,5634,35
P/E Prospectivo i231,1428,92
Ratio PEG i0,091,88
Precio sobre Ventas (TTM) i0,919,14
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,2045,19
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$245,12M$3,98T
Valor de Empresa i$4,26B$4,00T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i16,449,19
Empresa sobre EBITDA i-175,7726,18
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,771,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$13,51$6,00

Comparación de Estados Financieros: Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaZEPP (2025)AAPL (2025)
Ingresos/Ventas iN/A416,16B
Costo de Mercancías Vendidas iN/A220,96B
COGS % of Revenue i-53,1%
Beneficio Bruto iN/A195,20B
Gross Margin i-46,9%
Investigación y Desarrollo iN/A34,55B
Ingresos Operativos (EBIT) iN/A133,05B
Margen Operativo i-32,0%
EBITDA iN/A144,75B
EBITDA Margin i-34,8%
Ingresos Antes de Impuestos iN/A132,73B
Pre-Tax Income % of Revenue i-31,9%
Impuesto sobre la Renta iN/A20,72B
Income Tax % of Revenue i-5,0%
Ingresos Netos (Beneficio) iN/A112,01B
Margen de Beneficio i-26,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaZEPP (2025)AAPL (2025)
Efectivo y Equivalentes i91,07M35,93B
Total de Activos Corrientes i251,56M147,96B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i-35,6%
Total de Pasivos Corrientes i195,37M165,63B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i-39,8%
Deuda a Largo Plazo i77,25M78,33B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i-18,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i252,73M73,73B
Beneficios Retenidos i28,62M-14,26B
Beneficios Retenidos % of Revenue i--3,4%
Propiedad, Planta y Equipo i3,46M0

Cash Flow Statement Comparison

MétricaZEPP (2025)AAPL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-25,97M111,48B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-26,8%
Gastos de Capital i-707.000-12,72B
Flujo de Caja Libre i-25,88M98,77B
FCF Margin i-23,7%
Pago de Deuda i-12,60M-10,93B
Recompra de Acciones Comunes i-2,28M-90,71B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZEPPAAPL
Shares Short i463.069134,42M
Short Ratio i4,163,24
Short % of Float i7,68%0,92%
Shares Outstanding i7,04M14,70B
Float Shares i96,40M14,66B
% Held by Insiders i7,64%1,64%
% Held by Institutions i63,11%65,23%
% Held by Public i29,25%33,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

MétricaZEPPAAPL
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$1,29
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,48%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$1,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends i$0,00$3,23
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 09, 2026