Comparación Detallada de Acciones Zepp Health [ZEPP] vs GoPro [GPRO]
Zepp Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Zepp Health gana en 14 métricas, GoPro gana en 4 métricas, con 0 empates. Zepp Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zepp Health | GoPro | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | 21,21 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 1,86 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,49 | 132,95 | Zepp Health |
| Ratio PEG | -2.239,00 | 7,22 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | -105,68 | -3,25 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -38,81% | -17,93% | GoPro |
| Margen Operativo (TTM) | -10,27% | -17,65% | Zepp Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -28,32% | -83,57% | Zepp Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,10% | -11,27% | Zepp Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,88 M | $-129,18 M | Zepp Health |
| Rentabilidad 1 Año | 849,22% | 10,00% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 0,26 | GoPro |
| Valor de Empresa | $4,47 MM | $281,40 M | Zepp Health |
| Ratio VE/Ingresos | 22,34 | 0,36 | GoPro |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,27% | 32,13% | Zepp Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $5 | Zepp Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,80 | $-0,88 | GoPro |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,41 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zepp Health vs GoPro
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 2,26% | 80,53% | 598,28% | 860,47% | 740,83% | 746,69% |
| GoPro | 7,22% | 2,33% | 73,68% | 123,73% | 46,67% | 20,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 849,22% | 197,79% | -58,39% | -46,62% | -46,62% | -46,62% |
| GoPro | 10,00% | -80,70% | -72,67% | -97,76% | -96,31% | -96,31% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zepp Health vs GoPro
| Métrica | ZEPP | GPRO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $321,70M | $204,81M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 333.011 | 37.788.140 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.044.594 | 15.179.447 |
| Último Cierre | $24,85 | $1,41 |
| Rango 52 Semanas | $2,12 - $27,86 | $0,40 - $2,37 |
| % desde Máximo 52S | -10,80% | -40,51% |
| Máximo Histórico | $81,00 (Feb 15, 2021) | $98,47 (Oct 06, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -69,32% | -98,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,89% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,39% | -0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | -0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,28% | -0,84% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,49 | 132,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,22 | $0,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,22 | $0,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.970.000 | $-83.924.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-134.703.985 | $-27.680.376 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zepp Health vs GoPro
| Métrica | ZEPP | GPRO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | 21,21 |
| P/E Prospectivo | -2.239,00 | 7,22 |
| Ratio PEG | -2.239,00 | 7,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 0,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 1,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $321,70M | $204,81M |
| Valor de Empresa | $4,47B | $281,40M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 22,34 | 0,36 |
| Empresa sobre EBITDA | -105,68 | -3,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,22 | $0,70 |
Comparación de Estados Financieros: Zepp Health vs GoPro
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | GPRO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $38,54M | $134,31M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,18M | $91,16M |
| Beneficio Bruto | $14,36M | $43,15M |
| Investigación y Desarrollo | $12,38M | $29,56M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-18,38M | $-24,94M |
| EBITDA | $-17,79M | $-22,27M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-19,27M | $-45,06M |
| Impuesto sobre la Renta | $110.000 | $1,65M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-19,74M | $-46,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | GPRO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $76,43M | $69,63M |
| Total de Activos Corrientes | $242,46M | $278,85M |
| Total de Pasivos Corrientes | $212,34M | $316,89M |
| Deuda a Largo Plazo | $71,16M | $16,61M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $232,04M | $109,98M |
| Beneficios Retenidos | $8,88M | $-728,32M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,56M | $22,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | GPRO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-14,63M | $-70,72M |
| Gastos de Capital | $-2,92M | $-1,31M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,89M | $-58,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZEPP | GPRO |
|---|---|---|
| Shares Short | 308.546 | 11,25M |
| Short Ratio | 0,25 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 333.011 | 37.788.140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.044.594 | 15.179.447 |
| Shares Outstanding | 231,98M | 155,45M |
| Float Shares | 108,71M | 127,96M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zepp Health vs GoPro
| Métrica | ZEPP | GPRO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |