Comparación Detallada de Acciones Zepp Health [ZEPP] vs GoPro [GPRO]

Zepp Health Corporation

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GoPro Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zepp Health Corporation gana en 9 métricas, GoPro Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Zepp Health Corporation GoPro Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) -6,56 21,21 GoPro Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,20 2,97 Zepp Health Corporation
Ratio Deuda-Patrimonio 54,21 108,84 Zepp Health Corporation
Ratio PEG 0,09 -0,28 Zepp Health Corporation
VE/EBITDA -175,77 -5,09 GoPro Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -15,48% -14,35% GoPro Inc.
Margen Operativo (TTM) -4,55% -3,23% GoPro Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio -17,15% -81,92% Zepp Health Corporation
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -3,34% -7,57% Zepp Health Corporation
Flujo de Caja Libre (TTM) $-25,88 M $-24,03 M GoPro Inc.
Rentabilidad 1 Año 103,03% -3,75% Zepp Health Corporation
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,91 0,35 GoPro Inc.
Valor de Empresa $4,26 MM $263,47 M Zepp Health Corporation
Ratio VE/Ingresos 16,44 0,40 GoPro Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 31,83% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $16 $4 Zepp Health Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $-2,56 $-0,59 GoPro Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,77 1,66 GoPro Inc.
Short % of Float 7,68% 13,47% Zepp Health Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

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ZEPP
GPRO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Zepp Health Corporation7,46%-18,45%-50,83%-68,93%-82,20%-82,02%
GoPro Inc.-2,22%-13,79%-32,43%5,63%-52,53%-48,63%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Zepp Health Corporation103,03%0,21%-89,23%-89,70%-89,70%-89,70%
GoPro Inc.-3,75%-81,67%-93,25%-92,77%-97,85%-97,85%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

MétricaZEPPGPRO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$245,12M$211,77M
Categoría de CapitalizaciónMicro capMicro cap
Volumen Promedio 10 Días i55.85215.136.525
Volumen Promedio 90 Días i108.1717.170.048
Último Cierre$5,04$0,75
Rango 52 Semanas$2,25 - $61,85$0,59 - $3,05
% desde Máximo 52S-91,85%-75,41%
Máximo Histórico$81,00 (Feb 15, 2021)$98,47 (Oct 06, 2014)
% desde Máximo Histórico-93,78%-99,24%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,43%0,00%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,00%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,15%-0,14%
Margen Operativo (TTM) i-0,05%-0,03%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,17%-0,82%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i54,21108,84
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$13,51$0,47
Efectivo por Acción (MRQ)$0,23$0,30
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-25.970.000$-20.669.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-116.647.485$8,13M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

MétricaZEPP (Apr 26, 2026)GPRO (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-6,5621,21
P/E Prospectivo i231,1428,00
Ratio PEG i0,09-0,28
Precio sobre Ventas (TTM) i0,910,35
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,202,97
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$245,12M$211,77M
Valor de Empresa i$4,26B$263,47M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i16,440,40
Empresa sobre EBITDA i-175,77-5,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,771,66
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$13,51$0,47

Comparación de Estados Financieros: Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaZEPP (2025)GPRO (2025)
Ingresos/Ventas iN/A651,54M
Costo de Mercancías Vendidas iN/A432,38M
COGS % of Revenue i-66,4%
Beneficio Bruto iN/A219,17M
Gross Margin i-33,6%
Investigación y Desarrollo iN/A126,80M
Ingresos Operativos (EBIT) iN/A-62,12M
Margen Operativo i--9,5%
EBITDA iN/A-54,71M
EBITDA Margin i--8,4%
Ingresos Antes de Impuestos iN/A-91,45M
Pre-Tax Income % of Revenue i--14,0%
Impuesto sobre la Renta iN/A2,04M
Income Tax % of Revenue i-0,3%
Ingresos Netos (Beneficio) iN/A-93,49M
Margen de Beneficio i--14,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaZEPP (2025)GPRO (2025)
Efectivo y Equivalentes i91,07M49,67M
Total de Activos Corrientes i251,56M252,57M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i-38,8%
Total de Pasivos Corrientes i195,37M277,17M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i-42,5%
Deuda a Largo Plazo i77,25M51,65M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i-7,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i252,73M76,55M
Beneficios Retenidos i28,62M-775,09M
Beneficios Retenidos % of Revenue i--119,0%
Propiedad, Planta y Equipo i3,46M19,77M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaZEPP (2025)GPRO (2025)
Flujo de Caja Operativo i-25,97M-42,07M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i--6,5%
Gastos de Capital i-707.000-3,36M
Flujo de Caja Libre i-25,88M-24,03M
FCF Margin i--3,7%
Pago de Deuda i-12,60M-141,79M
Recompra de Acciones Comunes i-2,28M0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZEPPGPRO
Shares Short i463.06918,28M
Short Ratio i4,163,62
Short % of Float i7,68%13,47%
Shares Outstanding i7,04M162,31M
Float Shares i96,40M122,61M
% Held by Insiders i7,64%10,72%
% Held by Institutions i63,11%45,01%
% Held by Public i29,25%44,27%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

MétricaZEPPGPRO
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i$0,00N/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A