Comparación Detallada de Acciones Zepp Health [ZEPP] vs Turtle Beach [TBCH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zepp Health Corporation gana en 8 métricas, Turtle Beach Corporation gana en 10 métricas, con 0 empates. Turtle Beach Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zepp Health Corporation | Turtle Beach Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,56 | 14,66 | Turtle Beach Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 1,69 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 54,21 | 71,15 | Zepp Health Corporation |
| Ratio PEG | 0,09 | -1,23 | Zepp Health Corporation |
| VE/EBITDA | -175,77 | 8,90 | Turtle Beach Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,48% | 4,92% | Turtle Beach Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -4,55% | 18,99% | Turtle Beach Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 18,99% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -17,15% | 12,63% | Turtle Beach Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,34% | 4,58% | Turtle Beach Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,88 M | $34,04 M | Turtle Beach Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 103,03% | 3,50% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,91 | 0,70 | Turtle Beach Corporation |
| Valor de Empresa | $4,26 MM | $295,74 M | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 16,44 | 0,92 | Turtle Beach Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 40,07% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $16 | Zepp Health Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,56 | $0,77 | Turtle Beach Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,77 | 2,30 | Zepp Health Corporation |
| Short % of Float | 7,68% | 16,34% | Zepp Health Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health Corporation | 7,46% | -18,45% | -50,83% | -68,93% | -82,20% | -82,02% |
| Turtle Beach Corporation | -1,58% | 0,85% | 20,66% | 2,83% | -10,78% | -6,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health Corporation | 103,03% | 0,21% | -89,23% | -89,70% | -89,70% | -89,70% |
| Turtle Beach Corporation | 3,50% | 20,60% | -59,72% | 253,46% | -26,90% | 89,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
| Métrica | ZEPP | TBCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $245,12M | $221,28M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55.852 | 156.150 |
| Volumen Promedio 90 Días | 108.171 | 321.923 |
| Último Cierre | $5,04 | $13,08 |
| Rango 52 Semanas | $2,25 - $61,85 | $9,84 - $17,39 |
| % desde Máximo 52S | -91,85% | -24,77% |
| Máximo Histórico | $81,00 (Feb 15, 2021) | $89,55 (May 13, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -93,78% | -85,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,43% | -0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,17% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 54,21 | 71,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,51 | $6,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,23 | $0,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.970.000 | $35,46M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-116.647.485 | $18,41M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
| Métrica | ZEPP (Apr 26, 2026) | TBCH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,56 | 14,66 |
| P/E Prospectivo | 231,14 | 7,63 |
| Ratio PEG | 0,09 | -1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,91 | 0,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 1,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $245,12M | $221,28M |
| Valor de Empresa | $4,26B | $295,74M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,44 | 0,92 |
| Empresa sobre EBITDA | -175,77 | 8,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,77 | 2,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,51 | $6,70 |
Comparación de Estados Financieros: Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ZEPP (2025) | TBCH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | 319,91M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 200,63M |
| COGS % of Revenue | - | 62,7% |
| Beneficio Bruto | N/A | 119,28M |
| Gross Margin | - | 37,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 16,89M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 19,54M |
| Margen Operativo | - | 6,1% |
| EBITDA | N/A | 31,02M |
| EBITDA Margin | - | 9,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | 16,80M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 5,3% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 1,07M |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | 15,73M |
| Margen de Beneficio | - | 4,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ZEPP (2025) | TBCH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 91,07M | 16,96M |
| Total de Activos Corrientes | 251,56M | 173,81M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 54,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 195,37M | 87,68M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 27,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 77,25M | 46,34M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 14,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 252,73M | 128,50M |
| Beneficios Retenidos | 28,62M | -102,36M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | -32,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,46M | 12,51M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ZEPP (2025) | TBCH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -25,97M | 33,52M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | 10,5% |
| Gastos de Capital | -707.000 | -1,42M |
| Flujo de Caja Libre | -25,88M | 34,04M |
| FCF Margin | - | 10,6% |
| Pago de Deuda | -12,60M | -281,22M |
| Recompra de Acciones Comunes | -2,28M | -18,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZEPP | TBCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 463.069 | 2,55M |
| Short Ratio | 4,16 | 6,78 |
| Short % of Float | 7,68% | 16,34% |
| Shares Outstanding | 7,04M | 19,19M |
| Float Shares | 96,40M | 11,27M |
| % Held by Insiders | 7,64% | 21,56% |
| % Held by Institutions | 63,11% | 72,54% |
| % Held by Public | 29,25% | 5,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
| Métrica | ZEPP | TBCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |