Comparación Detallada de Acciones Zepp Health [ZEPP] vs Vuzix [VUZI]
Zepp Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Zepp Health gana en 16 métricas, Vuzix gana en 2 métricas, con 0 empates. Zepp Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zepp Health | Vuzix | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | -2,09 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 4,62 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,49 | 1,09 | Vuzix |
| Ratio PEG | -2.239,00 | -4,74 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | -105,68 | -3,50 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -38,81% | -97,31% | Zepp Health |
| Margen Operativo (TTM) | -10,27% | -556,18% | Zepp Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -28,32% | -136,11% | Zepp Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,10% | -46,89% | Zepp Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,88 M | $-26,66 M | Zepp Health |
| Rentabilidad 1 Año | 849,22% | 119,23% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 28,46 | Zepp Health |
| Valor de Empresa | $4,47 MM | $136,85 M | Zepp Health |
| Ratio VE/Ingresos | 22,34 | 25,67 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,27% | -16,77% | Zepp Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $0 | Zepp Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,80 | $-1,03 | Vuzix |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,40 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zepp Health vs Vuzix
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 2,26% | 80,53% | 598,28% | 860,47% | 740,83% | 746,69% |
| Vuzix | -1,67% | 4,48% | -19,85% | 20,00% | -47,76% | -49,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 849,22% | 197,79% | -58,39% | -46,62% | -46,62% | -46,62% |
| Vuzix | 119,23% | -77,63% | -35,04% | -44,53% | -72,36% | -82,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zepp Health vs Vuzix
| Métrica | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $321,70M | $151,72M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 333.011 | 1.228.780 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.044.594 | 1.700.267 |
| Último Cierre | $24,85 | $2,07 |
| Rango 52 Semanas | $2,12 - $27,86 | $0,83 - $5,79 |
| % desde Máximo 52S | -10,80% | -64,34% |
| Máximo Histórico | $81,00 (Feb 15, 2021) | $32,43 (Apr 05, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -69,32% | -93,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,89% | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,39% | -0,97% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,10% | -5,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,28% | -1,36% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,49 | 1,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,22 | $0,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,22 | $0,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.970.000 | $-18.387.856 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-134.703.985 | $-4.699.632 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zepp Health vs Vuzix
| Métrica | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -5,31 | -2,09 |
| P/E Prospectivo | -2.239,00 | -4,74 |
| Ratio PEG | -2.239,00 | -4,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 28,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 4,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $321,70M | $151,72M |
| Valor de Empresa | $4,47B | $136,85M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 22,34 | 25,67 |
| Empresa sobre EBITDA | -105,68 | -3,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,22 | $0,43 |
Comparación de Estados Financieros: Zepp Health vs Vuzix
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $38,54M | $1,58M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,18M | $1,85M |
| Beneficio Bruto | $14,36M | $-265.118 |
| Investigación y Desarrollo | $12,38M | $2,61M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-18,38M | $-8,79M |
| EBITDA | $-17,79M | $-8,32M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-19,27M | $-8,64M |
| Impuesto sobre la Renta | $110.000 | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-19,74M | $-8,64M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $76,43M | $15,23M |
| Total de Activos Corrientes | $242,46M | $22,39M |
| Total de Pasivos Corrientes | $212,34M | $2,92M |
| Deuda a Largo Plazo | $71,16M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $232,04M | $32,85M |
| Beneficios Retenidos | $8,88M | $-376,16M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,56M | $9,89M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-14,63M | $-3,03M |
| Gastos de Capital | $-2,92M | $-613.397 |
| Flujo de Caja Libre | $-16,89M | $-4,17M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Shares Short | 308.546 | 18,23M |
| Short Ratio | 0,25 | 9,82 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,26% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 333.011 | 1.228.780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.044.594 | 1.700.267 |
| Shares Outstanding | 231,98M | 75,97M |
| Float Shares | 108,71M | 63,75M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zepp Health vs Vuzix
| Métrica | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |