Comparación Detallada de Acciones Zepp Health [ZEPP] vs Vuzix [VUZI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zepp Health Corporation gana en 12 métricas, Vuzix Corporation gana en 6 métricas, con 0 empates. Zepp Health Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zepp Health Corporation | Vuzix Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,56 | -5,87 | Vuzix Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,20 | 7,86 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 54,21 | 2,89 | Vuzix Corporation |
| Ratio PEG | 0,09 | 0,23 | Zepp Health Corporation |
| VE/EBITDA | -175,77 | -6,42 | Vuzix Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,48% | -16,92% | Zepp Health Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -4,55% | -369,00% | Zepp Health Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -17,15% | -89,68% | Zepp Health Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,34% | -50,92% | Zepp Health Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,88 M | $-21,36 M | Vuzix Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 103,03% | 5,76% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,91 | 31,64 | Zepp Health Corporation |
| Valor de Empresa | $4,26 MM | $188,60 M | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 16,44 | 30,03 | Zepp Health Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 16,74% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $0 | Zepp Health Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,56 | $-0,42 | Vuzix Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,77 | 1,37 | Vuzix Corporation |
| Short % of Float | 7,68% | 20,31% | Zepp Health Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health Corporation | 7,46% | -18,45% | -50,83% | -68,93% | -82,20% | -82,02% |
| Vuzix Corporation | 8,97% | -0,29% | 13,33% | 61,14% | 25,46% | -11,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health Corporation | 103,03% | 0,21% | -89,23% | -89,70% | -89,70% | -89,70% |
| Vuzix Corporation | 5,76% | -40,12% | -80,19% | -53,43% | -53,78% | -75,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
| Métrica | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $245,12M | $205,40M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55.852 | 787.029 |
| Volumen Promedio 90 Días | 108.171 | 926.886 |
| Último Cierre | $5,04 | $3,40 |
| Rango 52 Semanas | $2,25 - $61,85 | $1,83 - $5,62 |
| % desde Máximo 52S | -91,85% | -39,50% |
| Máximo Histórico | $81,00 (Feb 15, 2021) | $32,43 (Apr 05, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -93,78% | -89,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,43% | 0,76% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,76% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | -3,69% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,17% | -0,90% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 54,21 | 2,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,51 | $0,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,23 | $0,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.970.000 | $-18.789.272 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-116.647.485 | $-9.064.530 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
| Métrica | ZEPP (Apr 26, 2026) | VUZI (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,56 | -5,87 |
| P/E Prospectivo | 231,14 | -5,69 |
| Ratio PEG | 0,09 | 0,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,91 | 31,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,20 | 7,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $245,12M | $205,40M |
| Valor de Empresa | $4,26B | $188,60M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,44 | 30,03 |
| Empresa sobre EBITDA | -175,77 | -6,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,77 | 1,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,51 | $0,30 |
Comparación de Estados Financieros: Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ZEPP (2025) | VUZI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | 6,28M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 7,34M |
| COGS % of Revenue | - | 116,9% |
| Beneficio Bruto | N/A | -1,06M |
| Gross Margin | - | -16,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 12,63M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | -32,38M |
| Margen Operativo | - | -515,5% |
| EBITDA | N/A | -29,33M |
| EBITDA Margin | - | -467,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | -32,27M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | -513,9% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 0 |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | -32,27M |
| Margen de Beneficio | - | -513,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ZEPP (2025) | VUZI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 91,07M | 21,15M |
| Total de Activos Corrientes | 251,56M | 27,20M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 433,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 195,37M | 4,89M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 77,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 77,25M | 502.114 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 8,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 252,73M | 34,68M |
| Beneficios Retenidos | 28,62M | -399,86M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | -6.366,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,46M | 11,35M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ZEPP (2025) | VUZI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -25,97M | -21,85M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | -347,8% |
| Gastos de Capital | -707.000 | -2,01M |
| Flujo de Caja Libre | -25,88M | -21,36M |
| FCF Margin | - | -340,1% |
| Pago de Deuda | -12,60M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -2,28M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Shares Short | 463.069 | 15,89M |
| Short Ratio | 4,16 | 16,17 |
| Short % of Float | 7,68% | 20,31% |
| Shares Outstanding | 7,04M | 81,10M |
| Float Shares | 96,40M | 70,78M |
| % Held by Insiders | 7,64% | 15,82% |
| % Held by Institutions | 63,11% | 35,45% |
| % Held by Public | 29,25% | 48,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
| Métrica | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |