Comparación Detallada de Acciones Zim Integrated [ZIM] vs Star Bulk Carriers [SBLK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Zim Integrated Shipping Services Ltd. gana en 12 métricas, Star Bulk Carriers Corp. gana en 8 métricas, con 0 empates. Zim Integrated Shipping Services Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Star Bulk Carriers Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,52 | 34,01 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,78 | 1,15 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 142,54 | 50,19 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ratio PEG | -0,07 | 6,63 | Star Bulk Carriers Corp. |
| VE/EBITDA | 7,46 | 11,10 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,94% | 8,07% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | -2,02% | 26,74% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 26,74% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,94% | 3,41% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,75% | 2,34% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,08 MM | $211,95 M | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 18,51% | 2,55% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 49,80% | 56,03% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 2,71 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $7,08 MM | $3,51 MM | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 3,37 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,40% | 32,92% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $9 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,98 | $0,73 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,46 | 0,79 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Short % of Float | 2,61% | 1,55% | Star Bulk Carriers Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | -4,99% | -2,50% | -2,54% | -6,74% | 22,16% | 13,74% |
| Star Bulk Carriers Corp. | -0,29% | 1,31% | 2,27% | 21,83% | 48,49% | 39,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | 49,80% | 101,77% | -38,05% | 117,68% | 117,68% | 117,68% |
| Star Bulk Carriers Corp. | 56,03% | 47,47% | 22,68% | 686,96% | -81,81% | -79,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrica | ZIM | SBLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,13B | $2,75B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.120.050 | 882.947 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.513.240 | 1.237.632 |
| Último Cierre | $24,92 | $27,07 |
| Rango 52 Semanas | $12,33 - $29,97 | $16,21 - $28,50 |
| % desde Máximo 52S | -16,85% | -5,02% |
| Máximo Histórico | $91,23 (Mar 14, 2022) | $1.133,04 (Dec 03, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -72,68% | -97,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,32% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,93% | 0,54% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 142,54 | 50,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,38 | $21,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,83 | $4,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,30B | $295,94M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,36B | $198,29M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,51% | 2,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,79 | $0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrica | ZIM (Apr 26, 2026) | SBLK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,52 | 34,01 |
| P/E Prospectivo | -4,43 | 6,63 |
| Ratio PEG | -0,07 | 6,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 2,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,78 | 1,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,13B | $2,75B |
| Valor de Empresa | $7,08B | $3,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 3,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,46 | 11,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,46 | 0,79 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,38 | $21,59 |
Comparación de Estados Financieros: Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ZIM (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,90B | 1,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,58B | 831,30M |
| COGS % of Revenue | 80,9% | 79,7% |
| Beneficio Bruto | 1,32B | 211,20M |
| Gross Margin | 19,1% | 20,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 988,90M | 150,24M |
| Margen Operativo | 14,3% | 14,4% |
| EBITDA | 2,40B | 333,27M |
| EBITDA Margin | 34,7% | 32,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 658,50M | 85,08M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,5% | 8,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 177,00M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 2,6% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 481,50M | 84,17M |
| Margen de Beneficio | 7,0% | 8,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ZIM (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,05B | 488,51M |
| Total de Activos Corrientes | 2,63B | 683,35M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 38,1% | 65,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,13B | 383,68M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,9% | 36,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,59B | 971,79M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 66,4% | 93,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,03B | 2,45B |
| Beneficios Retenidos | 1,97B | -555,78M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 28,5% | -53,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,52B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ZIM (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,64B | 304,33M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 38,3% | 29,2% |
| Gastos de Capital | 36,60M | 90,41M |
| Flujo de Caja Libre | 2,08B | 211,95M |
| FCF Margin | 30,2% | 20,3% |
| Pago de Deuda | -1,44B | -579,63M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -98,13M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZIM | SBLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,11M | 1,49M |
| Short Ratio | 1,92 | 0,79 |
| Short % of Float | 2,61% | 1,55% |
| Shares Outstanding | 120,47M | 113,42M |
| Float Shares | 114,76M | 65,30M |
| % Held by Insiders | 1,37% | 25,21% |
| % Held by Institutions | 57,84% | 31,78% |
| % Held by Public | 40,79% | 43,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrica | ZIM | SBLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,79 | $0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,51% | 2,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,40 | $1,38 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 10,74% | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | $13,19 | $4,14 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 20, 2026 | Mar 09, 2026 |