Comparación Detallada de Acciones Zeekr Intelligent [ZK] vs Tesla [TSLA]
Zeekr Intelligent
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zeekr Intelligent gana en 10 métricas, Tesla gana en 8 métricas, con 0 empates. Zeekr Intelligent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeekr Intelligent | Tesla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,09 | 192,81 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,30 | 14,64 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,73 | 17,41 | Zeekr Intelligent |
| Ratio PEG | 0,01 | 104,73 | Zeekr Intelligent |
| VE/EBITDA | -10,26 | 85,25 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,40% | 6,38% | Tesla |
| Margen Operativo (TTM) | 1,04% | 2,55% | Tesla |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,04% | 2,55% | Tesla |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 63,27% | 8,77% | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,51% | 3,72% | Tesla |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $208,40 M | $3,58 MM | Tesla |
| Rentabilidad 1 Año | 15,48% | 71,88% | Tesla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,10 | 11,42 | Zeekr Intelligent |
| Valor de Empresa | $12,04 MM | $1.069,90 MM | Tesla |
| Ratio VE/Ingresos | 1,13 | 11,18 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,62% | 16,31% | Zeekr Intelligent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $353 | $30 | Zeekr Intelligent |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,26 | $1,76 | Tesla |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 2,43 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeekr Intelligent vs Tesla
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | -0,13% | 3,82% | 3,74% | 15,25% | 26,24% | 10,32% |
| Tesla | 5,45% | -2,40% | 28,66% | 36,30% | 60,82% | 13,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | 15,48% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% |
| Tesla | 71,88% | 92,69% | 197,11% | 2.822,03% | 31.505,15% | 33.480,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zeekr Intelligent vs Tesla
Zeekr Intelligent
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de desarrollos positivos para Zeekr, incluyendo sólidas cifras de entregas, lanzamientos de nuevos productos y expansión a nuevos mercados. Sin embargo, estas ganancias se ven atenuadas por los continuos desafíos de rentabilidad y un sentimiento cauteloso de los analistas, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Tesla
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tesla reportó sólidas entregas en el tercer trimestre y despliegues de almacenamiento de energía, pero la expiración del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos introdujo nuevos desafíos, lo que llevó a ajustes de precios y a un sentimiento mixto de los analistas. El éxito futuro de la compañía está cada vez más ligado a sus ambiciones en IA, creando tanto oportunidades significativas como riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeekr Intelligent vs Tesla
| Métrica | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,61B | $1,09T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 357.180 | 108.508.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 683.443 | 109.904.993 |
| Último Cierre | $29,88 | $453,25 |
| Rango 52 Semanas | $17,91 - $33,32 | $212,11 - $488,54 |
| % desde Máximo 52S | -10,32% | -7,22% |
| Máximo Histórico | $33,32 (Mar 10, 2025) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -10,32% | -7,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,37% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,81% | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,63% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,73 | 17,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-93,93 | $23,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,16 | $11,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-445.733.681 | $16,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $9,23B | $3,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeekr Intelligent vs Tesla
| Métrica | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,09 | 192,81 |
| P/E Prospectivo | -18,02 | 104,73 |
| Ratio PEG | 0,01 | 104,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,10 | 11,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,30 | 14,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,61B | $1,09T |
| Valor de Empresa | $12,04B | $1,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,13 | 11,18 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,26 | 85,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 2,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-93,93 | $23,18 |
Comparación de Estados Financieros: Zeekr Intelligent vs Tesla
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,85B | $19,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,06B | $16,18B |
| Beneficio Bruto | $794,38M | $3,15B |
| Investigación y Desarrollo | $301,40M | $1,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $40,03M | $493,00M |
| EBITDA | $25,42M | $2,22B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,25M | $589,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $50,56M | $169,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-40,31M | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,14B | $16,14B |
| Total de Activos Corrientes | $6,27B | $58,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $10,59B | $28,82B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,30B | $10,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-3,55B | $73,68B |
| Beneficios Retenidos | $-4,82B | $35,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,87B | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,64B | $5,14B |
| Gastos de Capital | $-124,29M | $-2,78B |
| Flujo de Caja Libre | $62,08M | $2,03B |
| Pago de Deuda | $-4,21B | $-807,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 482.927 | 81,32M |
| Short Ratio | 0,54 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 357.180 | 108.508.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683.443 | 109.904.993 |
| Shares Outstanding | 357,02M | 3,22B |
| Float Shares | 508,24M | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeekr Intelligent vs Tesla
| Métrica | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |