Comparación Detallada de Acciones Zeekr Intelligent [ZK] vs Tesla [TSLA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR gana en 6 métricas, Tesla Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Tesla Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | Tesla Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,98 | 345,23 | Tesla Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,27 | 17,19 | Tesla Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,52 | 10,88 | Tesla Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | 22,44 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| VE/EBITDA | -174,18 | 105,80 | Tesla Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,17% | 3,95% | Tesla Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -0,18% | 4,20% | Tesla Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,20% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 63,27% | 4,90% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,25% | 2,23% | Tesla Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $211,95 M | $6,22 MM | Tesla Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -8,46% | 24,94% | Tesla Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,07 | 14,44 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Valor de Empresa | $10,62 MM | $1.173,78 MM | Tesla Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,80 | 11,99 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,16% | 21,08% | Tesla Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $395 | $30 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,28 | $1,09 | Tesla Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,92 | N/A |
| Short % of Float | 0,97% | 1,97% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs Tesla Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | 0,00% | -0,11% | -0,41% | -7,44% | 2,81% | 30,33% |
| Tesla Inc. | 1,16% | 0,54% | -2,63% | 3,94% | -13,50% | -6,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | -8,46% | -5,41% | -5,41% | -5,41% | -5,41% | -5,41% |
| Tesla Inc. | 24,94% | 56,00% | 95,62% | 2.730,29% | 22.862,15% | 31.652,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs Tesla Inc.
| Métrica | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,85B | $1,41T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 278.742 | 71.538.658 |
| Volumen Promedio 90 Días | 333.524 | 67.084.073 |
| Último Cierre | $26,73 | $411,15 |
| Rango 52 Semanas | $17,91 - $33,32 | $288,77 - $498,83 |
| % desde Máximo 52S | -19,78% | -17,58% |
| Máximo Histórico | $33,32 (Mar 10, 2025) | $498,82 (Dec 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -19,78% | -17,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,75% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,63% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,52 | 10,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-13,70 | $21,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,73 | $13,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-453.891.704 | $16,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $10,31B | $6,24B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs Tesla Inc.
| Métrica | ZK (Jan 07, 2026) | TSLA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,98 | 345,23 |
| P/E Prospectivo | 15,44 | 142,72 |
| Ratio PEG | 0,03 | 22,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,07 | 14,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,27 | 17,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,85B | $1,41T |
| Valor de Empresa | $10,62B | $1,17T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,80 | 11,99 |
| Empresa sobre EBITDA | -174,18 | 105,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-13,70 | $21,90 |
Comparación de Estados Financieros: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs Tesla Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ZK (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 10,84B | 94,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 9,07B | 77,73B |
| COGS % of Revenue | 83,6% | 82,0% |
| Beneficio Bruto | 1,78B | 17,09B |
| Gross Margin | 16,4% | 18,0% |
| Investigación y Desarrollo | 1,39B | 6,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -922,81M | 4,85B |
| Margen Operativo | -8,5% | 5,1% |
| EBITDA | -760,76M | 12,26B |
| EBITDA Margin | -7,0% | 12,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -801,89M | 5,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -7,4% | 5,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 25,25M | 1,42B |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -827,14M | 3,86B |
| Margen de Beneficio | -7,6% | 4,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ZK (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,11B | 16,51B |
| Total de Activos Corrientes | 3,59B | 68,64B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 33,1% | 72,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 5,73B | 31,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 52,9% | 33,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 272,21M | 12,13B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,5% | 12,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -1,45B | 82,87B |
| Beneficios Retenidos | -3,90B | 39,00B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -35,9% | 41,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 139,25M | 24,37B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ZK (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -453,32M | 17,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -4,2% | 18,0% |
| Gastos de Capital | -161,34M | -8,53B |
| Flujo de Caja Libre | 211,95M | 6,22B |
| FCF Margin | 2,0% | 6,6% |
| Pago de Deuda | -585,67M | -5,65B |
| Recompra de Acciones Comunes | -26,67M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 489.354 | 65,60M |
| Short Ratio | 1,71 | 1,06 |
| Short % of Float | 0,97% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 2,56B | 3,76B |
| Float Shares | 510,61M | 2,42B |
| % Held by Insiders | 6,02% | 11,13% |
| % Held by Institutions | 6,79% | 44,98% |
| % Held by Public | 87,19% | 43,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs Tesla Inc.
| Métrica | ZK | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |