Comparación Detallada de Acciones Zeekr Intelligent [ZK] vs VinFast Auto [VFS]
Zeekr Intelligent
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zeekr Intelligent gana en 13 métricas, VinFast Auto gana en 4 métricas, con 0 empates. Zeekr Intelligent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeekr Intelligent | VinFast Auto | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,09 | 40,19 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,30 | 0,00 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,73 | -1,64 | VinFast Auto |
| Ratio PEG | 0,01 | 4,80 | Zeekr Intelligent |
| VE/EBITDA | -10,26 | -5,06 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,40% | -132,48% | Zeekr Intelligent |
| Margen Operativo (TTM) | 1,04% | -78,99% | Zeekr Intelligent |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 63,27% | 81,41% | VinFast Auto |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,51% | -21,10% | Zeekr Intelligent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $208,40 M | $-1,79 MM | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad 1 Año | 15,48% | -13,65% | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,10 | 0,00 | VinFast Auto |
| Valor de Empresa | $12,04 MM | $8,64 MM | Zeekr Intelligent |
| Ratio VE/Ingresos | 1,13 | 3,69 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,62% | -41,09% | Zeekr Intelligent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $353 | $26.398 | VinFast Auto |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,26 | $-1,32 | Zeekr Intelligent |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,13 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | -0,13% | 3,82% | 3,74% | 15,25% | 26,24% | 10,32% |
| VinFast Auto | -0,30% | 3,46% | -3,24% | -9,62% | 12,67% | -21,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | 15,48% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% |
| VinFast Auto | -13,65% | -66,60% | -66,01% | -66,01% | -66,01% | -66,01% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
Zeekr Intelligent
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de desarrollos positivos para Zeekr, incluyendo sólidas cifras de entregas, lanzamientos de nuevos productos y expansión a nuevos mercados. Sin embargo, estas ganancias se ven atenuadas por los continuos desafíos de rentabilidad y un sentimiento cauteloso de los analistas, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
VinFast Auto
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
VinFast demostró importantes esfuerzos de expansión en octubre, asegurando alianzas en múltiples regiones y aumentando la liquidez a través de una escisión de activos. Sin embargo, la empresa continúa lidiando con desafíos financieros sustanciales, incluyendo márgenes negativos y una puntuación de salud financiera deteriorada, lo que crea un panorama de inversión mixto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,61B | $7,69B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 357.180 | 637.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 683.443 | 585.343 |
| Último Cierre | $29,88 | $3,28 |
| Rango 52 Semanas | $17,91 - $33,32 | $2,56 - $5,38 |
| % desde Máximo 52S | -10,32% | -39,03% |
| Máximo Histórico | $33,32 (Mar 10, 2025) | $93,00 (Aug 28, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -10,32% | -96,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,37% | 0,92% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,81% | 0,91% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | -1,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | -0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,63% | 0,81% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,73 | -1,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-93,93 | $-76.958,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,16 | $6.962,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-445.733.681 | $-1.397.468.330 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $9,23B | $-2.494.425.429 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,09 | 40,19 |
| P/E Prospectivo | -18,02 | -4,27 |
| Ratio PEG | 0,01 | 4,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,10 | 0,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,30 | 0,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,61B | $7,69B |
| Valor de Empresa | $12,04B | $8,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,13 | 3,69 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,26 | -5,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-93,93 | $-76.958,45 |
Comparación de Estados Financieros: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,85B | $629,62M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,06B | $888,33M |
| Beneficio Bruto | $794,38M | $-258,71M |
| Investigación y Desarrollo | $301,40M | $88,52M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $40,03M | $-497,35M |
| EBITDA | $25,42M | $-398,95M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,25M | $-762,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $50,56M | $8,86M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-40,31M | $-771,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,14B | $522,08M |
| Total de Activos Corrientes | $6,27B | $3,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | $10,59B | $6,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,30B | $1,89B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-3,55B | $-3,80B |
| Beneficios Retenidos | $-4,82B | $-11,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,87B | $3,37B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,64B | $-725,78M |
| Gastos de Capital | $-124,29M | $-191,24M |
| Flujo de Caja Libre | $62,08M | $-640,69M |
| Pago de Deuda | $-4,21B | $-561,94M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Shares Short | 482.927 | 2,86M |
| Short Ratio | 0,54 | 5,40 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 357.180 | 637.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683.443 | 585.343 |
| Shares Outstanding | 357,02M | 88.658 |
| Float Shares | 508,24M | 49,68M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,98% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |