Comparación Detallada de Acciones Zeekr Intelligent [ZK] vs VinFast Auto [VFS]
Zeekr Intelligent
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VinFast Auto
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zeekr Intelligent gana en 14 métricas, VinFast Auto gana en 3 métricas, con 0 empates. Zeekr Intelligent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeekr Intelligent | VinFast Auto | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,10 | 40,19 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,31 | 0,00 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,73 | -0,67 | Zeekr Intelligent |
| Ratio PEG | 0,01 | 2,01 | Zeekr Intelligent |
| VE/EBITDA | -10,75 | -3,10 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,40% | -149,10% | Zeekr Intelligent |
| Margen Operativo (TTM) | 1,04% | -73,96% | Zeekr Intelligent |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 63,27% | 81,41% | VinFast Auto |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,51% | -23,05% | Zeekr Intelligent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $206,69 M | $-1,81 MM | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad 1 Año | 76,88% | -6,01% | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,10 | 0,00 | VinFast Auto |
| Valor de Empresa | $12,50 MM | $5,41 MM | Zeekr Intelligent |
| Ratio VE/Ingresos | 1,18 | 2,63 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,62% | -35,18% | Zeekr Intelligent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $353 | $23.005 | VinFast Auto |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,25 | $-1,30 | Zeekr Intelligent |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,16 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | -0,20% | 1,93% | 3,73% | 1,55% | 22,89% | 10,88% |
| VinFast Auto | -0,29% | -0,58% | -3,64% | -2,55% | -9,23% | -18,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | 76,88% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
| VinFast Auto | -6,01% | -64,86% | -64,46% | -64,46% | -64,46% | -64,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,72B | $8,21B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 638.628 | 413.150 |
| Volumen Promedio 90 Días | 438.303 | 480.780 |
| Último Cierre | $30,07 | $3,44 |
| Rango 52 Semanas | $14,75 - $33,32 | $2,56 - $5,38 |
| % desde Máximo 52S | -9,75% | -36,06% |
| Máximo Histórico | $33,32 (Mar 10, 2025) | $93,00 (Aug 28, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -9,75% | -96,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,37% | 1,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,81% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,13% | -1,49% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | -0,74% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,63% | 0,81% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,73 | -0,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-93,93 | $-75.960,95 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,16 | $1.921,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-441.953.513 | $-1.269.722.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $9,25B | $-1.405.187.631 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,10 | 40,19 |
| P/E Prospectivo | -18,15 | -4,56 |
| Ratio PEG | 0,01 | 2,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,10 | 0,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,31 | 0,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,72B | $8,21B |
| Valor de Empresa | $12,50B | $5,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,18 | 2,63 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,75 | -3,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-93,93 | $-75.960,95 |
Comparación de Estados Financieros: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,82B | $623,81M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,03B | $843,26M |
| Beneficio Bruto | $787,65M | $-219,45M |
| Investigación y Desarrollo | $298,85M | $77,11M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $39,69M | $-461,37M |
| EBITDA | $25,21M | $-352,64M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,17M | $-677,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $50,13M | $-181.637 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-39,97M | $-676,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,13B | $91,76M |
| Total de Activos Corrientes | $6,21B | $2,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | $10,51B | $6,82B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,28B | $1,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-3,52B | $-3,74B |
| Beneficios Retenidos | $-4,78B | $-10,92B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,86B | $3,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,64B | $-832,65M |
| Gastos de Capital | $-124,29M | $-137,29M |
| Flujo de Caja Libre | $62,08M | $-717,82M |
| Pago de Deuda | $-4,21B | $-622,17M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Shares Short | 597.923 | 2,87M |
| Short Ratio | 1,62 | 5,27 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 638.628 | 413.150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 438.303 | 480.780 |
| Shares Outstanding | 353,99M | 89.644 |
| Float Shares | 508,24M | 49,68M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,98% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |