Comparación Detallada de Acciones Zeekr Intelligent [ZK] vs VinFast Auto [VFS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR gana en 10 métricas, VinFast Auto Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | VinFast Auto Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,98 | 40,19 | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,27 | 0,00 | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,52 | -0,88 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,72 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| VE/EBITDA | -174,18 | -3,04 | VinFast Auto Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,17% | -107,31% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Margen Operativo (TTM) | -0,18% | -140,22% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 63,27% | 81,41% | VinFast Auto Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,25% | -26,51% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $211,95 M | $-47.157,76 MM | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Rentabilidad 1 Año | -8,46% | -10,51% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,07 | 0,00 | VinFast Auto Ltd. |
| Valor de Empresa | $10,62 MM | $143.099,88 MM | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,80 | 3,25 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,16% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $395 | $18.824 | VinFast Auto Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,28 | $-1,58 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,00 | N/A |
| Short % of Float | 0,97% | 4,64% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | 0,00% | -0,11% | -0,41% | -7,44% | 2,81% | 30,33% |
| VinFast Auto Ltd. | 0,63% | 3,93% | -17,23% | 4,97% | -8,65% | -6,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | -8,46% | -5,41% | -5,41% | -5,41% | -5,41% | -5,41% |
| VinFast Auto Ltd. | -10,51% | -69,51% | -67,46% | -67,46% | -67,46% | -67,46% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,85B | $10,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 278.742 | 1.364.000 |
| Volumen Promedio 90 Días | 333.524 | 1.138.883 |
| Último Cierre | $26,73 | $3,17 |
| Rango 52 Semanas | $17,91 - $33,32 | $2,78 - $5,28 |
| % desde Máximo 52S | -19,78% | -40,02% |
| Máximo Histórico | $33,32 (Mar 10, 2025) | $93,00 (Aug 28, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -19,78% | -96,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 1,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,75% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | -1,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | -1,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,63% | 0,81% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,52 | -0,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-13,70 | $-64.507,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,73 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-453.891.704 | $-62.198.476.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $10,31B | $-2.616.450.431 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
| Métrica | ZK (Jan 07, 2026) | VFS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,98 | 40,19 |
| P/E Prospectivo | 15,44 | -4,38 |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,07 | 0,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,27 | 0,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,85B | $10,20B |
| Valor de Empresa | $10,62B | $143,10T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,80 | 3,25 |
| Empresa sobre EBITDA | -174,18 | -3,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-13,70 | $-64.507,05 |
Comparación de Estados Financieros: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ZK (2024) | VFS (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 10,84B | 44,02T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 9,07B | 69,30T |
| COGS % of Revenue | 83,6% | 157,4% |
| Beneficio Bruto | 1,78B | -25,28T |
| Gross Margin | 16,4% | -57,4% |
| Investigación y Desarrollo | 1,39B | 10,03T |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -922,81M | -54,06T |
| Margen Operativo | -8,5% | -122,8% |
| EBITDA | -760,76M | -47,06T |
| EBITDA Margin | -7,0% | -106,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -801,89M | -77,38T |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -7,4% | -175,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 25,25M | -29,70B |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | -0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -827,14M | -77,35T |
| Margen de Beneficio | -7,6% | -175,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ZK (2024) | VFS (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,11B | 3,31T |
| Total de Activos Corrientes | 3,59B | 64,78T |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 33,1% | 147,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 5,73B | 171,51T |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 52,9% | 389,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 272,21M | 50,89T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,5% | 115,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -1,45B | -94,90T |
| Beneficios Retenidos | -3,90B | -267,79T |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -35,9% | -608,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 139,25M | 11,10T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ZK (2024) | VFS (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -453,32M | -62,20T |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -4,2% | -141,3% |
| Gastos de Capital | -161,34M | -16,63T |
| Flujo de Caja Libre | 211,95M | -47,16T |
| FCF Margin | 2,0% | -107,1% |
| Pago de Deuda | -585,67M | -71,88T |
| Recompra de Acciones Comunes | -26,67M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Shares Short | 489.354 | 2,34M |
| Short Ratio | 1,71 | 2,28 |
| Short % of Float | 0,97% | 4,64% |
| Shares Outstanding | 2,56B | 2,34B |
| Float Shares | 510,61M | 49,64M |
| % Held by Insiders | 6,02% | 97,85% |
| % Held by Institutions | 6,79% | 0,17% |
| % Held by Public | 87,19% | 1,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
| Métrica | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |