Comparación Detallada de Acciones USCF Sustainable [ZSB] vs Gdev [GDEV]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: USCF Sustainable Battery Metals Fund gana en 6 métricas, Gdev Inc. gana en 8 métricas, con 1 empates. Gdev Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | USCF Sustainable Battery Metals Fund | Gdev Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,69 | 4,41 | Gdev Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,51 | -2,33 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,06 | -0,01 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,05 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| VE/EBITDA | 26,84 | 2,50 | Gdev Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,78% | 17,15% | Gdev Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | 15,25% | N/A |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 15,25% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,90% | -76,55% | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,30% | 17,60% | Gdev Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $29,13 M | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 20,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 67,30% | -33,61% | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 0,75 | Empate |
| Valor de Empresa | $880,30 M | $189,97 M | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio VE/Ingresos | 6,55 | 0,47 | Gdev Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -102,87% | 67,12% | Gdev Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $22 | Gdev Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,04 | $3,77 | Gdev Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,23 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 0,06% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF Sustainable Battery Metals Fund | 0,29% | 0,09% | -7,39% | 0,48% | 24,36% | 8,63% |
| Gdev Inc. | -2,46% | 2,50% | -24,40% | -9,93% | -23,68% | -14,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF Sustainable Battery Metals Fund | 67,30% | -0,56% | 8.085,71% | 8.085,71% | 8.085,71% | 8.085,71% |
| Gdev Inc. | -33,61% | -81,65% | -87,17% | -86,91% | -86,91% | -86,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
| Métrica | ZSB | GDEV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $0 | $301,84M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 17.830 | 5.809 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.853 | 3.136 |
| Último Cierre | $13,66 | $12,70 |
| Rango 52 Semanas | $12,03 - $15,51 | $11,25 - $42,20 |
| % desde Máximo 52S | -11,93% | -69,91% |
| Máximo Histórico | $26,63 (Jan 30, 2023) | $132,50 (Sep 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -48,70% | -90,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,77% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,06 | -0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,22 | $-4,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $6,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $46,00M | $29,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,30M | $18,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 20,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $3,31 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
| Métrica | ZSB (Apr 13, 2026) | GDEV (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,69 | 4,41 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,32 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 0,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,51 | -2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $0 | $301,84M |
| Valor de Empresa | $880,30M | $189,97M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,55 | 0,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,84 | 2,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,22 | $-4,99 |
Comparación de Estados Financieros: USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ZSB | GDEV (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | 404,35M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 141,41M |
| COGS % of Revenue | - | 35,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | 262,93M |
| Gross Margin | - | 65,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 71,14M |
| Margen Operativo | - | 17,6% |
| EBITDA | N/A | 75,59M |
| EBITDA Margin | - | 18,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | 74,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 18,5% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 5,37M |
| Income Tax % of Revenue | - | 1,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | 69,33M |
| Margen de Beneficio | - | 17,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ZSB | GDEV (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | 58,91M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 155,05M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 38,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 231,89M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 57,3% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 310.000 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 0,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | -90,56M |
| Beneficios Retenidos | N/A | -239,22M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | -59,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 1,05M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ZSB | GDEV (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | 38,17M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | 9,4% |
| Gastos de Capital | N/A | -311.000 |
| Flujo de Caja Libre | N/A | 29,13M |
| FCF Margin | - | 7,2% |
| Pago de Deuda | N/A | -1,33M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZSB | GDEV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 4.166 |
| Short Ratio | N/A | 3,77 |
| Short % of Float | N/A | 0,06% |
| Shares Outstanding | 117,78M | 18,13M |
| Float Shares | N/A | 2,45M |
| % Held by Insiders | N/A | 86,66% |
| % Held by Institutions | N/A | 2,62% |
| % Held by Public | N/A | 10,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
| Métrica | ZSB | GDEV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $3,31 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 20,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | $1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,59% | 22,56% |
| 3-Year Total Dividends | $0,60 | $3,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 27, 2023 | Mar 12, 2025 |