Comparación Detallada de Acciones USCF Sustainable [ZSB] vs Jakks Pacific [JAKK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: USCF Sustainable Battery Metals Fund gana en 4 métricas, Jakks Pacific Inc. gana en 10 métricas, con 1 empates. Jakks Pacific Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | USCF Sustainable Battery Metals Fund | Jakks Pacific Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,69 | 26,22 | Jakks Pacific Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,51 | 1,03 | Jakks Pacific Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,06 | 21,42 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,60 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| VE/EBITDA | 26,84 | 10,64 | Jakks Pacific Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,78% | 1,73% | Jakks Pacific Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | -6,77% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,90% | 4,03% | Jakks Pacific Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,30% | 2,00% | Jakks Pacific Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $-1,07 M | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,55% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 67,30% | 8,75% | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 0,45 | Empate |
| Valor de Empresa | $880,30 M | $259,24 M | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio VE/Ingresos | 6,55 | 0,45 | Jakks Pacific Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -102,87% | 31,00% | Jakks Pacific Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $51 | Jakks Pacific Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,04 | $0,86 | Jakks Pacific Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,65 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 5,00% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF Sustainable Battery Metals Fund | 0,29% | 0,09% | -7,39% | 0,48% | 24,36% | 8,63% |
| Jakks Pacific Inc. | -1,40% | 2,88% | 4,03% | 12,59% | 35,00% | 28,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF Sustainable Battery Metals Fund | 67,30% | -0,56% | 8.085,71% | 8.085,71% | 8.085,71% | 8.085,71% |
| Jakks Pacific Inc. | 8,75% | 5,39% | 110,28% | -71,19% | -87,39% | -86,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
| Métrica | ZSB | JAKK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $0 | $258,64M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 17.830 | 55.028 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.853 | 67.173 |
| Último Cierre | $13,66 | $22,18 |
| Rango 52 Semanas | $12,03 - $15,51 | $14,87 - $24,45 |
| % desde Máximo 52S | -11,93% | -9,26% |
| Máximo Histórico | $26,63 (Jan 30, 2023) | $314,20 (Jul 16, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -48,70% | -92,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | -0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,06 | 21,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,22 | $21,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $4,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $46,00M | $8,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,30M | $-4.910.125 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
| Métrica | ZSB (Apr 13, 2026) | JAKK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,69 | 26,22 |
| P/E Prospectivo | N/A | 6,78 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 0,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,51 | 1,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $0 | $258,64M |
| Valor de Empresa | $880,30M | $259,24M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,55 | 0,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,84 | 10,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,22 | $21,96 |
Comparación de Estados Financieros: USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ZSB | JAKK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | 570,67M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 385,59M |
| COGS % of Revenue | - | 67,6% |
| Beneficio Bruto | N/A | 185,08M |
| Gross Margin | - | 32,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 14,22M |
| Margen Operativo | - | 2,5% |
| EBITDA | N/A | 25,90M |
| EBITDA Margin | - | 4,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | 14,77M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 2,6% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 4,89M |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | 9,87M |
| Margen de Beneficio | - | 1,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ZSB | JAKK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | 52,20M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 269,09M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | - | 47,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 148,11M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | - | 26,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 39,58M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | - | 6,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | 249,11M |
| Beneficios Retenidos | N/A | -41,02M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | - | -7,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 181,55M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ZSB | JAKK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | 16,24M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | - | 2,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -9,56M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | -1,07M |
| FCF Margin | - | -0,2% |
| Pago de Deuda | N/A | -8,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -5,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZSB | JAKK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 548.525 |
| Short Ratio | N/A | 6,53 |
| Short % of Float | N/A | 5,00% |
| Shares Outstanding | 117,78M | 11,34M |
| Float Shares | N/A | 9,06M |
| % Held by Insiders | N/A | 20,84% |
| % Held by Institutions | N/A | 63,53% |
| % Held by Public | N/A | 15,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
| Métrica | ZSB | JAKK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | $0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,59% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $0,60 | $1,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 27, 2023 | Feb 27, 2026 |