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Adocia S.A (ADOC) | Análisis financiero y estados financieros

Adocia S.A. | Small-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2023

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 27,0M

Total de pasivos 30,1M

Patrimonio de los accionistas -3,1M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Adocia S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	9,3M	2,2M	11,4M	1,4M	841,0K
Costo de ventas i	1,1M	765,0K	1,8M	1,3M	1,5M
Beneficio bruto i	8,2M	1,4M	9,6M	180,0K	-616,0K
Margen bruto % i	88,0%	64,4%	83,9%	12,5%	-73,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	8,5M	10,1M	17,9M	11,5M	13,2M
Total gastos operativos i	8,5M	10,1M	17,9M	11,5M	13,2M
Resultado operativo i	-7,4M	-14,2M	-1,7M	-19,4M	-21,1M
Margen operativo % i	-79,4%	-662,5%	-14,8%	-1.341,1%	-2.514,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	23,0K	83,0K	28,0K	1,0K	10,0K
Gastos por intereses i	961,0K	1,3M	2,3M	2,2M	2,1M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-8,4M	-21,2M	-6,4M	-22,8M	-23,3M
Impuesto sobre la renta i	952,0K	2,0K	476,0K	0	29,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-9,3M	-21,2M	-6,9M	-22,8M	-23,3M
Margen neto % i	-100,0%	-984,3%	-60,3%	-1.575,8%	-2.773,4%
Métricas clave
EBITDA i	-6,9M	-13,8M	-1,2M	-18,2M	-20,2M
BPA (Básico) i	€-1,00	€-1,90	€-0,90	€-3,20	€-3,30
BPA (Diluido) i	€-1,00	€-1,90	€-0,90	€-3,20	€-3,30
Acciones en circulación básicas i	14808059	14087383	8031527	7057600	6973639
Acciones en circulación diluidas i	14808059	14087383	8031527	7057600	6973639

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Adocia S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	7,5M	13,0M	17,4M	15,2M	28,1M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	8,6M	111,0K	467,0K	207,0K	0
Inventario i	220,0K	132,0K	137,0K	517,0K	569,0K
Otros activos corrientes	35,0K	88,0K	54,0K	49,0K	89,0K
Total de activos corrientes i	22,4M	20,2M	26,3M	22,1M	36,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,8M	3,7M	4,4M	3,8M	3,6M
Fondo de comercio i	4,0K	9,0K	32,0K	4,0K	45,0K
Activos intangibles i	4,0K	9,0K	32,0K	4,0K	45,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-3,0K
Total de activos no corrientes i	4,6M	4,7M	4,4M	8,0M	8,7M
Total de activos i	27,0M	25,0M	30,6M	30,1M	45,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,2M	2,5M	3,8M	1,1M	2,4M
Deuda a corto plazo i	3,3M	1,8M	15,7M	16,2M	3,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	13,0M	12,9M	1,1M	1,4M	1,2M
Total de pasivos corrientes i	20,9M	19,8M	25,1M	23,8M	10,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	8,6M	11,3M	17,5M	18,3M	25,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	1,0K	1,0K	-	309,0K	715,0K
Total de pasivos no corrientes i	9,3M	12,1M	18,5M	20,1M	28,1M
Total de pasivos i	30,1M	31,9M	43,6M	43,9M	38,8M
Patrimonio
Acciones comunes i	1,6M	1,4M	873,0K	727,0K	702,0K
Ganancias retenidas i	-9,3M	-21,2M	-6,9M	-22,8M	-23,3M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-3,1M	-6,9M	-13,0M	-13,8M	6,3M
Métricas clave
Deuda total i	11,8M	13,1M	33,2M	34,5M	28,2M
Capital de trabajo i	1,6M	404,0K	1,2M	-1,7M	25,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Adocia S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-9,3M	-21,2M	-6,9M	-22,8M	-23,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-7,8M	12,2M	-2,3M	2,3M	-114,0K
Flujo de efectivo operativo i	-15,9M	-3,4M	-828,0K	-19,4M	-22,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-229,0K	-156,0K	23,2M	-361,0K	-205,0K
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-29,0K	0	-1,3M	0	0
Ventas de inversiones i	0	18,0K	0	0	0
Flujo de efectivo de inversión i	-258,0K	-138,0K	21,9M	-361,0K	-204,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	4,5M	6,0M	6,0M	7,0M
Pago de deuda i	-1,6M	-11,7M	-10,6M	-398,0K	-488,0K
Flujo de efectivo de financiación i	10,4M	629,0K	-4,6M	6,6M	6,5M
Flujo de efectivo libre i	-15,8M	-5,1M	-15,1M	-19,6M	-22,1M
Cambio neto en efectivo i	-5,7M	-3,0M	16,4M	-13,1M	-16,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Adocia S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -6,63

P/E a futuro -5,04

Precio a valor contable -30,24

Precio a ventas 10,08

Relación PEG -5,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -76,88 %

Margen operativo 8,14 %

Rendimiento sobre el patrimonio 301,75 %

Rendimiento sobre activos -17,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,08

Deuda a patrimonio -3,83

Beta 0,31

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,00

Valor contable por acción €-0,20

Ingresos por acción €0,82

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
adoc	122,2M	-6,63	-30,24	301,75 %	-76,88 %	-3,83
Abivax SA	4,6B	-21,64	-578,79	-196,12 %	0,00 %	-16,16
Valneva SE	644,5M	70,64	3,33	-44,11 %	-43,21 %	120,48
Ose	138,7M	4,15	2,08	86,29 %	44,88 %	72,30
Transgene S.A	136,7M	-	8,74	-220,48 %	0,00 %	68,38
Sensorion SA	98,3M	-3,41	1,32	-49,28 %	0,00 %	2,93

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.