€3,70
-3,30 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 124,0M
Total de pasivos 60,1M
Patrimonio de los accionistas 63,8M
Deuda a patrimonio 0,94

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ose de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 69,9M 2,2M 18,3M 26,3M 10,4M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 30,4M 17,2M 26,9M 30,6M 22,4M
Ventas, generales y administrativos i 395,0K 68,0K 46,0K 68,0K 64,0K
Otros gastos operativos i 3,6M 3,2M 3,6M 3,7M 2,4M
Total gastos operativos i 34,4M 20,4M 30,5M 34,3M 24,9M
Resultado operativo i 30,0M -23,1M -18,4M -16,6M -19,0M
Margen operativo % i 42,9% -1.035,1% -100,5% -63,2% -182,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,5M 335,0K 15,0K 7,0K 12,0K
Gastos por intereses i 3,2M 2,2M 1,4M 836,0K 273,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 39,8M -23,2M -18,0M -17,2M -19,2M
Impuesto sobre la renta i 2,4M -219,0K -263,0K -364,0K -2,7M
Tasa impositiva efectiva % i 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 37,4M -23,0M -17,8M -16,8M -16,6M
Margen neto % i 53,6% -1.032,9% -97,0% -64,1% -158,9%
Métricas clave
EBITDA i 34,6M -19,3M -14,8M -13,9M -18,2M
BPA (Básico) i - €-1,18 €-0,96 €-0,93 €-1,06
BPA (Diluido) i - €-1,18 €-0,96 €-0,93 €-1,06
Acciones en circulación básicas i - 19562147 18527401 18154978 15556046
Acciones en circulación diluidas i - 19562147 18527401 18154978 15556046

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ose de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 16,7M 18,7M 25,6M 33,6M 29,4M
Inversiones a corto plazo i 42,4M - - - -
Cuentas por cobrar i 4,1M 982,0K 403,0K 772,0K 1,1M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 15,0K - - 1,0K -
Total de activos corrientes i 69,9M 30,5M 37,2M 44,2M 39,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,8M 1,7M 1,4M 1,3M 1,1M
Fondo de comercio i 44,0M 46,4M 48,8M 51,1M 52,6M
Activos intangibles i 44,0M 46,4M 48,8M 51,1M 52,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 3,0K - 1,0K - 1,0K
Total de activos no corrientes i 54,0M 51,6M 54,6M 57,7M 57,1M
Total de activos i 124,0M 82,1M 91,8M 101,9M 97,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,4M 6,4M 4,6M 3,0M 7,4M
Deuda a corto plazo i 7,8M 7,3M 4,0M 2,4M 644,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,0K 5,0K 5,0K 3,0K 1,0K
Total de pasivos corrientes i 20,2M 18,8M 16,3M 16,8M 14,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 38,3M 38,5M 40,8M 34,8M 18,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,1M 1,3M 1,5M 1,7M 2,1M
Otros pasivos no corrientes - -1,0K -37,0K - -
Total de pasivos no corrientes i 39,9M 40,3M 42,9M 37,2M 21,5M
Total de pasivos i 60,1M 59,1M 59,1M 54,0M 35,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 4,4M 4,3M 3,7M 3,7M 3,6M
Ganancias retenidas i 37,4M -23,0M -17,8M -16,8M -16,6M
Acciones en tesorería i 448,0K 408,0K 549,0K 160,0K -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 63,8M 23,0M 32,7M 47,9M 61,4M
Métricas clave
Deuda total i 46,1M 45,8M 44,8M 37,1M 19,5M
Capital de trabajo i 49,7M 11,7M 20,9M 27,4M 25,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ose de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 37,4M -23,0M -17,8M -16,8M -16,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 2,1M 1,7M 2,7M 2,9M 1,8M
Cambios en capital de trabajo i 157,0K -762,0K -3,4M 957,0K -3,2M
Flujo de efectivo operativo i 43,6M -22,8M -21,7M -12,0M -17,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -77,0K -16,0K -274,0K -472,0K -210,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -46,8M -275,0K - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -46,9M -507,0K -274,0K -472,0K -210,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 2,1M 5,0M 12,1M 15,3M 7,0M
Pago de deuda i -5,4M -2,7M -1,0M -40,0K -325,0K
Flujo de efectivo de financiación i -2,2M 8,5M 10,9M 15,5M 25,3M
Flujo de efectivo libre i 48,4M -19,8M -18,5M -10,4M -19,8M
Cambio neto en efectivo i -5,5M -14,8M -11,0M 3,0M 7,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ose

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,52
P/E a futuro -2,92
Precio a valor contable 2,00
Precio a ventas 39,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo -2.272,16 %
Rendimiento sobre el patrimonio -66,82 %
Rendimiento sobre activos -18,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,54
Deuda a patrimonio 72,30
Beta 0,68

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,24
Valor contable por acción €1,52
Ingresos por acción €0,08

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OSE 70,5M 4,52 2,00 -66,82 % 0,00 % 72,30
Abivax SA 7,6B -19,88 16,56 -135,58 % 0,00 % 7,05
Nanobiotix 1,4B - - 28,36 % -73,52 % -1,13
Abionyx Pharma S.A 128,4M -22,75 23,18 -123,01 % -134,15 % 0,84
Innate Pharma S.A 108,3M -2,05 - 226,58 % 0,00 % -1,04
Maat Pharma S.A.C.A 99,9M -2,47 9,69 -511,92 % 61,13 % 969,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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