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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 587,6M
Total de pasivos 235,6M
Patrimonio de los accionistas 352,0M
Deuda a patrimonio 0,67

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Bourrelier de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 300,1M 294,9M 294,5M 295,8M 283,7M
Costo de ventas i 182,8M 181,2M 173,5M 178,1M 180,3M
Beneficio bruto i 117,3M 113,7M 121,0M 117,7M 103,4M
Margen bruto % i 39,1% 38,6% 41,1% 39,8% 36,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - 35,0M 36,5M 21,3M
Otros gastos operativos i 52,2M 46,4M 44,0M 43,2M 27,3M
Total gastos operativos i 52,2M 46,4M 79,0M 79,7M 48,6M
Resultado operativo i -9,5M -5,6M 4,7M 4,6M 13,2M
Margen operativo % i -3,2% -1,9% 1,6% 1,6% 4,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,4M 8,9M 2,5M 1,6M 148,4K
Gastos por intereses i 2,4M 2,2M 1,5M 1,7M 1,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 2,7M 7,6M 13,2M 28,7M 20,2M
Impuesto sobre la renta i 6,0M 4,4M 3,3M 6,9M 6,6M
Tasa impositiva efectiva % i 219,0% 57,1% 24,9% 24,1% 32,8%
Beneficio neto i -3,1M 3,4M 10,1M 21,9M 13,7M
Margen neto % i -1,0% 1,2% 3,4% 7,4% 4,8%
Métricas clave
EBITDA i 40,2M 33,0M 27,2M 32,8M 41,8M
BPA (Básico) i - €0,57 €1,62 €3,57 €2,18
BPA (Diluido) i - €0,57 €1,62 €3,57 €2,18
Acciones en circulación básicas i - 6206356 6221343 6221343 6221343
Acciones en circulación diluidas i - 6206356 6221343 6221343 6221343

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Bourrelier de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 19,8M 16,4M 28,0M 35,3M 97,7M
Inversiones a corto plazo i 156,4M 191,4M 183,9M 211,7M 174,9M
Cuentas por cobrar i 6,0M 8,9M 9,2M 12,5M 8,8M
Inventario i 83,1M 81,0M 87,6M 76,0M 59,7M
Otros activos corrientes 58,0K 63,8K 63,9K 253,3K 129,4K
Total de activos corrientes i 286,6M 322,3M 330,9M 358,5M 355,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 166,1M 156,4M 165,5M 130,7M 128,8M
Fondo de comercio i 90,2M 79,2M 84,9M 58,2M 37,8M
Activos intangibles i 2,1M 3,3M 3,4M 3,8M 3,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 52,6M 43,4M 36,9M 27,6M 300
Total de activos no corrientes i 301,0M 259,4M 269,6M 199,3M 151,8M
Total de activos i 587,6M 581,8M 600,5M 557,8M 507,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 37,3M 43,4M 46,8M 49,9M 40,9M
Deuda a corto plazo i 26,1M 23,8M 23,7M 22,3M 19,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 10,9M 2,8M 11,5M 597,1K 11,2M
Total de pasivos corrientes i 80,1M 83,9M 86,5M 92,5M 76,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 138,0M 112,0M 130,3M 94,3M 83,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 6,4M 5,2M 6,1M 6,4M 4,5M
Otros pasivos no corrientes - -100 - - 100
Total de pasivos no corrientes i 155,5M 123,8M 143,3M 106,0M 94,2M
Total de pasivos i 235,6M 207,7M 229,8M 198,5M 170,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 31,1M 31,1M 31,1M 31,1M 31,1M
Ganancias retenidas i -3,1M 3,5M 10,1M 22,2M 13,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 352,0M 374,0M 370,6M 359,3M 336,6M
Métricas clave
Deuda total i 164,1M 135,9M 154,0M 116,6M 103,0M
Capital de trabajo i 206,6M 238,4M 244,4M 266,0M 278,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bourrelier de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -3,1M 3,4M 10,1M 21,9M 13,7M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i -4,8M -5,7M 8,1M 21,9M 14,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -29,1M -4,0M -4,6M -1,5M -5,8M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -9,1M -9,3M -12,6M -17,5M -5,1M
Ventas de inversiones i 800 1,7M 3,1M 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -45,9M -11,7M -27,8M -30,5M -5,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 -10,0K
Dividendos pagados i -19,9M - - - -
Emisión de deuda i 27,4M 105,1K 2,8M 5,2M 23,0K
Pago de deuda i -25,0M -24,0M -22,6M -20,7M -20,5M
Flujo de efectivo de financiación i -12,4M -16,9M -20,0M -11,8M -17,9M
Flujo de efectivo libre i -2,4M 16,9M 8,6M 13,8M 42,2M
Cambio neto en efectivo i -63,1M -34,3M -39,6M -20,3M -8,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bourrelier

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 111,36
Precio a valor contable 0,83
Precio a ventas 1,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,92 %
Margen operativo 4,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,78 %
Rendimiento sobre activos 0,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,75
Deuda a patrimonio 43,00
Beta 0,19

Datos por acción

BPA (TTM) €0,44
Valor contable por acción €59,22
Ingresos por acción €55,46

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALBOU 304,1M 111,36 0,83 0,78 % 0,92 % 43,00
Cafom S.A 100,3M 4,92 - 9,83 % 50,73 % 0,86
Mr Bricolage SA 51,0M 6,86 0,35 7,08 % 3,64 % 55,55
Maisons du Monde 25,3M 6,81 0,06 -33,78 % -16,98 % 185,44
Hermès International 175,5B 38,23 9,15 25,21 % 28,27 % 12,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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