Cabasse S.A. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 8,6M
Total de pasivos 10,2M
Patrimonio de los accionistas -1,6M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cabasse S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i6,0M9,2M10,4M11,7M8,1M
Costo de ventas i5,4M7,5M8,8M9,4M6,5M
Beneficio bruto i636,2K1,7M1,7M2,3M1,7M
Margen bruto % i10,6%18,3%16,1%19,6%20,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i127,5K263,6K49,8K66,6K485,9K
Total gastos operativos i127,5K263,6K49,8K66,6K485,9K
Resultado operativo i-1,9M-1,2M-1,0M-265,5K-547,8K
Margen operativo % i-32,2%-12,8%-9,6%-2,3%-6,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,6K3,4K1,0K-77
Gastos por intereses i555,6K474,4K155,1K88,0K77,1K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-2,6M-1,6M-1,3M-418,3K-632,0K
Impuesto sobre la renta i-294,5K-273,2K-195,7K-195,4K-181,4K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-2,6M-1,3M-1,3M-222,9K-450,6K
Margen neto % i-42,5%-14,0%-12,3%-1,9%-5,6%
Métricas clave
EBITDA i-1,3M-369,0K-327,6K357,6K128,7K
BPA (Básico) i€-1,23€-1,04€-1,04€-0,21€-0,43
BPA (Diluido) i€-1,23€-1,04€-1,04€-0,21€-0,43
Acciones en circulación básicas i-1235115123511510484431048443
Acciones en circulación diluidas i-1235115123511510484431048443

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cabasse S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i104,2K692,7K3,9M1,7M1,7M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i463,9K404,7K628,2K625,0K772,4K
Inventario i2,0M3,3M3,2M3,0M2,0M
Otros activos corrientes-1-1-2-1
Total de activos corrientes i3,7M6,2M9,6M7,6M6,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i6,7M1,6M5,5M1,8M4,1M
Fondo de comercio i2,5M2,5M1,4M1,4M1,4M
Activos intangibles i1,3M1,3M136,3K219,0K210,8K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes86,9K7,5K-73736,2K
Total de activos no corrientes i4,9M4,5M3,1M3,1M2,8M
Total de activos i8,6M10,7M12,7M10,6M9,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i2,0M1,9M2,2M2,3M2,3M
Deuda a corto plazo i166,4K240,0K1,2M4,3M4,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes187,2K117,9K83,9K172,8K271,8K
Total de pasivos corrientes i3,1M3,4M4,3M7,5M7,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i6,8M7,4M7,1M2,5M274,8K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes30,1K27,4K11,1K157,6K
Total de pasivos no corrientes i7,1M7,6M7,4M2,8M763,2K
Total de pasivos i10,2M11,0M11,7M10,3M8,6M
Patrimonio
Acciones comunes i1,0M606,3K605,8K1,0M1,0M
Ganancias retenidas i-2,6M-2,0M-768,1K-665,2K-450,6K
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-1,6M-304,3K968,0K339,4K554,6K
Métricas clave
Deuda total i7,0M7,6M8,3M6,7M4,9M
Capital de trabajo i562,0K2,8M5,3M42,7K-1,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cabasse S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-2,6K-1,3K-1,3M-222,9K-450,6K
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i-2,6K-1,3K-1,3M-222,9K-450,6K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i----866,9K-613,9K
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i----866,9K-613,9K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i---2,4M88,5K
Pago de deuda i----81,9K-59,8K
Flujo de efectivo de financiación i---2,8M54,2K
Flujo de efectivo libre i-12420-468,0K-994,2K108,6K
Cambio neto en efectivo i-2,6K-1,3K-1,3M1,7M-1,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cabasse S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,02
P/E a futuro -0,03
Precio a ventas 0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -33,83 %
Margen operativo -37,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio 161,68 %
Rendimiento sobre activos -13,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,78
Deuda a patrimonio -4,41
Beta 1,23

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,09
Valor contable por acción €-0,76
Ingresos por acción €3,63

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alcab212,2K-0,02-161,68 %-33,83 %-4,41
We Connect 57,3M7,290,9113,75 %2,57 %44,63
Bigben Interactive 24,9M126,600,110,07 %-0,10 %0,64
Archos S.A 11,9M20,20-51,39 %2,47 %166,14
Veom 1,7M0,19-140,89 %-13,99 %-8,24
Boostheat S.A 185,1K0,00-11,75 %-11.101,86 %-0,97

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.