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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 8,6M
Total de pasivos 10,2M
Patrimonio de los accionistas -1,6M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cabasse S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 6,0M 9,2M 10,4M 11,7M 8,1M
Costo de ventas i 5,4M 7,5M 8,8M 9,4M 6,5M
Beneficio bruto i 636,2K 1,7M 1,7M 2,3M 1,7M
Margen bruto % i 10,6% 18,3% 16,1% 19,6% 20,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 127,5K 263,6K 49,8K 66,6K 485,9K
Total gastos operativos i 127,5K 263,6K 49,8K 66,6K 485,9K
Resultado operativo i -1,9M -1,2M -1,0M -265,5K -547,8K
Margen operativo % i -32,2% -12,8% -9,6% -2,3% -6,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,6K 3,4K 1,0K - 77
Gastos por intereses i 555,6K 474,4K 155,1K 88,0K 77,1K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -2,6M -1,6M -1,3M -347,9K -632,0K
Impuesto sobre la renta i -294,5K -273,2K -195,7K -195,4K -181,4K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -2,6M -1,3M -1,3M -222,9K -450,6K
Margen neto % i -42,5% -14,0% -12,3% -1,9% -5,6%
Métricas clave
EBITDA i -1,3M -369,0K -327,6K 357,6K 128,7K
BPA (Básico) i €-1,23 €-1,04 €-1,04 €-0,21 €-0,43
BPA (Diluido) i €-1,23 €-1,04 €-1,04 €-0,21 €-0,43
Acciones en circulación básicas i - 1235115 1235115 1048443 1048443
Acciones en circulación diluidas i - 1235115 1235115 1048443 1048443

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cabasse S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 104,2K 692,7K 3,9M 1,7M 1,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 463,9K 404,7K 628,2K 625,0K 772,4K
Inventario i 2,0M 3,3M 3,2M 3,0M 2,0M
Otros activos corrientes -1 -1 - 2 -1
Total de activos corrientes i 3,7M 6,2M 9,6M 7,6M 6,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,7M 1,6M 5,5M 1,8M 4,1M
Fondo de comercio i 2,5M 2,5M 1,4M 1,4M 1,4M
Activos intangibles i 1,3M 1,3M 136,3K 219,0K 210,8K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 86,9K 7,5K - 737 36,2K
Total de activos no corrientes i 4,9M 4,5M 3,1M 3,1M 2,8M
Total de activos i 8,6M 10,7M 12,7M 10,6M 9,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,0M 1,9M 2,2M 2,3M 2,3M
Deuda a corto plazo i 166,4K 240,0K 1,2M 4,3M 4,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 187,2K 117,9K 83,9K 172,8K 271,8K
Total de pasivos corrientes i 3,1M 3,4M 4,3M 7,5M 7,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,8M 7,4M 7,1M 2,5M 274,8K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 30,1K 27,4K 1 1,1K 157,6K
Total de pasivos no corrientes i 7,1M 7,6M 7,4M 2,8M 763,2K
Total de pasivos i 10,2M 11,0M 11,7M 10,3M 8,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 606,3K 605,8K 1,0M 1,0M
Ganancias retenidas i -2,6M -2,0M -768,1K -665,2K -450,6K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -1,6M -304,3K 968,0K 339,4K 554,6K
Métricas clave
Deuda total i 7,0M 7,6M 8,3M 6,7M 4,9M
Capital de trabajo i 562,0K 2,8M 5,3M 42,7K -1,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cabasse S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -2,6K -1,3K -1,3M -222,9K -450,6K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i -2,6K -1,3K -1,3M -222,9K -450,6K
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - -866,9K -613,9K
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i - - - -866,9K -613,9K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - 2,4M 88,5K
Pago de deuda i - - - -81,9K -59,8K
Flujo de efectivo de financiación i - - - 2,8M 54,2K
Flujo de efectivo libre i -124 20 -468,0K -994,2K 108,6K
Cambio neto en efectivo i -2,6K -1,3K -1,3M 1,7M -1,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cabasse S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,00
Precio a ventas 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -38,58 %
Margen operativo -34,25 %
Rendimiento sobre el patrimonio 161,68 %
Rendimiento sobre activos -15,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 8,22
Deuda a patrimonio -4,25
Beta 0,90

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,90
Valor contable por acción €-0,76
Ingresos por acción €3,63

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALCAB 453,1K 0,00 - 161,68 % -38,58 % -4,25
We Connect 77,3M 7,51 1,24 16,68 % 2,89 % 35,77
Archos S.A 10,7M 6,08 - 24,38 % 1,55 % 166,14
Bigben Interactive 5,3M 91,60 0,02 -1,04 % -0,72 % 66,64
Veom 217,0K 0,19 - 140,89 % -16,35 % -8,55
Boostheat S.A 120,5K 0,00 - 11,75 % -11.101,86 % -0,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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