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D.L.S.I (ALDLS) | Análisis financiero y estados financieros

D.L.S.I. | Small-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 118,5M

Total de pasivos 59,3M

Patrimonio de los accionistas 59,2M

Deuda a patrimonio 1,00

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de D.L.S.I de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	211,9M	204,5M	196,7M	194,9M	164,9M
Costo de ventas i	196,1M	186,5M	180,0M	178,1M	152,0M
Beneficio bruto i	15,8M	18,1M	16,7M	16,9M	13,0M
Margen bruto % i	7,5%	8,8%	8,5%	8,7%	7,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	6,7M	6,5M	7,5M
Otros gastos operativos i	12,3M	10,6M	9,8M	9,7M	9,7M
Total gastos operativos i	12,3M	10,6M	16,6M	16,2M	17,2M
Resultado operativo i	2,3M	6,2M	7,4M	5,1M	1,8M
Margen operativo % i	1,1%	3,0%	3,8%	2,6%	1,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	47,0K	0	0	9,0K	6,4K
Gastos por intereses i	478,0K	129,0K	61,0K	360,3K	300,4K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,2M	5,4M	7,1M	4,7M	1,6M
Impuesto sobre la renta i	769,0K	1,7M	2,1M	1,7M	2,3M
Tasa impositiva efectiva % i	64,4%	31,7%	30,2%	36,1%	146,2%
Beneficio neto i	425,0K	3,7M	5,0M	3,0M	-716,0K
Margen neto % i	0,2%	1,8%	2,5%	1,6%	-0,4%
Métricas clave
EBITDA i	5,4M	8,8M	8,1M	8,8M	5,0M
BPA (Básico) i	€0,20	€1,45	€1,88	€1,16	€-0,18
BPA (Diluido) i	€0,20	€1,45	€1,88	€1,16	€-0,18
Acciones en circulación básicas i	2541490	2541490	2541490	2541490	2541490
Acciones en circulación diluidas i	2541490	2541490	2541490	2541490	2541490

Tendencia del estado de resultados

Balance general de D.L.S.I de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	19,2M	30,2M	26,9M	25,4M	19,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	42,0M	42,0M	41,3M	37,8M	36,9M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	2,0K	1,0K	1,0K	-	-
Total de activos corrientes i	69,3M	74,4M	70,4M	71,9M	70,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	4,5M	3,6M	3,1M	9,4M	5,9M
Fondo de comercio i	74,7M	65,7M	66,6M	66,3M	66,2M
Activos intangibles i	999,0K	501,0K	667,0K	643,0K	808,8K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-1,0K	-1,0K	21,0K	-7,0K	-454
Total de activos no corrientes i	49,1M	41,3M	41,8M	42,4M	44,3M
Total de activos i	118,5M	115,7M	112,2M	114,4M	115,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	6,2M	5,0M	4,4M	4,9M	4,2M
Deuda a corto plazo i	5,1M	5,9M	5,6M	7,3M	17,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	28,5M	30,1M	30,0M	2,3M	1,9M
Total de pasivos corrientes i	49,8M	50,3M	49,5M	55,3M	57,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	8,2M	4,2M	4,7M	5,2M	6,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	95,0K	25,0K	0	44,0K	360,0K
Otros pasivos no corrientes	-	-1,0K	927,0K	1,0K	987
Total de pasivos no corrientes i	9,5M	5,6M	5,8M	7,0M	8,8M
Total de pasivos i	59,3M	55,8M	55,3M	62,3M	66,3M
Patrimonio
Acciones comunes i	5,1M	5,1M	5,1M	5,1M	5,1M
Ganancias retenidas i	496,0K	3,7M	4,8M	2,9M	-470,0K
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	59,2M	59,8M	56,8M	52,1M	48,8M
Métricas clave
Deuda total i	13,2M	10,1M	10,3M	12,5M	24,5M
Capital de trabajo i	19,6M	24,1M	20,9M	16,7M	13,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de D.L.S.I de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	425,0K	3,7M	5,0M	3,0M	-716,0K
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	939,0K	3,8M	5,0M	3,4M	-446,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-6,3M	-2,5M	-1,0M	356,0K	-303,0K
Adquisiciones i	-8,7M	0	-	-250,0K	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	45,0K	37,0K	436,0K	110,0K	-
Flujo de efectivo de inversión i	-15,0M	-2,4M	-597,0K	-57,0K	-313,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-1,0M	-1,0M	-757,0K	-	-
Emisión de deuda i	-	-	37,0K	1,0M	8,0M
Pago de deuda i	-	-	-2,1M	-8,8M	-4,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,0M	-5,0M	-7,8M	-10,3M	1,2M
Flujo de efectivo libre i	-3,9M	4,2M	5,5M	18,3M	9,8M
Cambio neto en efectivo i	-15,1M	-3,6M	-3,4M	-7,0M	431,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de D.L.S.I

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 57,50

P/E a futuro 12,11

Precio a valor contable 0,50

Precio a ventas 0,14

Relación PEG 12,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,23 %

Margen operativo 1,84 %

Rendimiento sobre el patrimonio 0,71 %

Rendimiento sobre activos 1,10 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,39

Deuda a patrimonio 24,08

Beta 1,29

Datos por acción

BPA (TTM) €0,20

Valor contable por acción €22,97

Ingresos por acción €83,36

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
aldls	29,0M	57,50	0,50	0,71 %	0,23 %	24,08
Synergie S.A	768,3M	12,16	1,07	9,74 %	1,98 %	15,61
Groupe Crit S.A	663,7M	9,13	0,89	9,97 %	2,34 %	29,76
Freelance.com	130,0M	6,54	0,78	11,27 %	1,72 %	77,01
Mare Nostrum S.A	5,1M	-	-	77,71 %	-8,26 %	-8,81
Umalis	2,1M	-	-	-132,45 %	-6,87 %	-

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.