€10,30
-2,83 %
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DD.L.S.I vs Synergie S.ASDD.L.S.I vs Groupe Crit S.AGDD.L.S.I vs Freelance.comFDD.L.S.I vs UmalisUDD.L.S.I vs Mare Nostrum S.AMDD.L.S.I vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 118,5M
Total de pasivos 59,3M
Patrimonio de los accionistas 59,2M
Deuda a patrimonio 1,00

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de D.L.S.I de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 211,9M 204,5M 196,7M 194,9M 164,9M
Costo de ventas i 196,1M 186,5M 180,0M 178,1M 152,0M
Beneficio bruto i 15,8M 18,1M 16,7M 16,9M 13,0M
Margen bruto % i 7,5% 8,8% 8,5% 8,7% 7,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - 6,7M 6,5M 7,5M
Otros gastos operativos i 12,3M 10,6M 9,8M 9,7M 9,7M
Total gastos operativos i 12,3M 10,6M 16,6M 16,2M 17,2M
Resultado operativo i 2,3M 6,2M 7,4M 5,1M 1,8M
Margen operativo % i 1,1% 3,0% 3,8% 2,6% 1,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 47,0K 0 0 9,0K 6,4K
Gastos por intereses i 478,0K 129,0K 61,0K 360,3K 300,4K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,2M 5,4M 7,1M 4,7M 1,6M
Impuesto sobre la renta i 769,0K 1,7M 2,1M 1,7M 2,3M
Tasa impositiva efectiva % i 64,4% 31,7% 30,2% 36,1% 146,2%
Beneficio neto i 425,0K 3,7M 5,0M 3,0M -716,0K
Margen neto % i 0,2% 1,8% 2,5% 1,6% -0,4%
Métricas clave
EBITDA i 5,4M 8,8M 8,1M 8,8M 5,0M
BPA (Básico) i €0,20 €2,14 €1,88 €1,16 €-0,18
BPA (Diluido) i €0,20 €2,14 €1,88 €1,16 €-0,18
Acciones en circulación básicas i 2522425 2541490 2541490 2541490 2541490
Acciones en circulación diluidas i 2522425 2541490 2541490 2541490 2541490

Tendencia del estado de resultados

Balance general de D.L.S.I de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 19,2M 30,2M 26,9M 25,4M 19,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 42,0M 42,0M 41,3M 37,8M 36,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 2,0K 1,0K 1,0K -1,0K -
Total de activos corrientes i 69,3M 74,4M 70,4M 71,9M 70,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,5M 3,6M 3,1M 9,4M 5,9M
Fondo de comercio i 74,7M 65,7M 66,6M 66,3M 66,2M
Activos intangibles i 999,0K 501,0K 667,0K 644,0K 808,8K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K -1,0K 21,0K -8,0K -454
Total de activos no corrientes i 49,1M 41,3M 41,8M 42,4M 44,3M
Total de activos i 118,5M 115,7M 112,2M 114,4M 115,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,2M 5,0M 4,4M 4,9M 4,2M
Deuda a corto plazo i 5,1M 5,9M 5,6M 7,3M 17,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 28,5M 30,1M 30,0M 2,3M 1,9M
Total de pasivos corrientes i 49,8M 50,3M 49,5M 55,3M 57,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 8,2M 4,2M 4,7M 5,2M 6,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 95,0K 25,0K 0 44,0K 360,0K
Otros pasivos no corrientes - -1,0K 927,0K 1,0K 987
Total de pasivos no corrientes i 9,5M 5,6M 5,8M 7,0M 8,8M
Total de pasivos i 59,3M 55,8M 55,3M 62,3M 66,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,1M 5,1M 5,1M 5,1M 5,1M
Ganancias retenidas i 496,0K 3,7M 4,8M 2,9M -470,0K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 59,2M 59,8M 56,8M 52,1M 48,8M
Métricas clave
Deuda total i 13,2M 10,1M 10,3M 12,5M 24,5M
Capital de trabajo i 19,6M 24,1M 20,9M 16,7M 13,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de D.L.S.I de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 425,0K 3,7M 5,0M 3,0M -716,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i 939,0K 3,8M 5,0M 3,4M -446,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,3M -2,5M -1,0M 356,0K -303,0K
Adquisiciones i -8,7M 0 - -250,0K 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 45,0K 37,0K 436,0K 110,0K -
Flujo de efectivo de inversión i -15,0M -2,4M -597,0K -57,0K -313,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -1,0M -1,0M -757,0K - -
Emisión de deuda i - - 37,0K 1,0M 8,0M
Pago de deuda i - - -2,1M -8,8M -4,5M
Flujo de efectivo de financiación i -1,0M -5,0M -7,8M -10,3M 1,2M
Flujo de efectivo libre i -3,9M 4,2M 5,5M 18,3M 9,8M
Cambio neto en efectivo i -15,1M -3,6M -3,4M -7,0M 431,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de D.L.S.I

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,78
P/E a futuro 9,89
Precio a valor contable 0,42
Precio a ventas 0,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,52 %
Margen operativo -0,64 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,84 %
Rendimiento sobre activos 0,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,39
Deuda a patrimonio 0,22

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,45
Valor contable por acción €22,48
Ingresos por acción €83,99

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALDLS 23,7M 32,78 0,42 0,84 % -0,52 % 0,22
Synergie S.A 654,8M 12,11 0,90 7,19 % 1,67 % 0,16
Groupe Crit S.A 608,7M 19,59 0,89 0,00 % 0,93 % 0,28
Freelance.com 124,9M 5,39 0,75 14,18 % 2,23 % 70,53
Umalis 4,8M - - -685,70 % -5,67 % -
Mare Nostrum S.A 4,5M -0,50 - 77,71 % -8,31 % -1,18
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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