Ad Capital Société d'Investissements Immobiliers Cotée | Small-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 70,3M
Total de pasivos 16,2M
Patrimonio de los accionistas 54,1M
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ad Capital Société de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,1M1,1M975,0K926,0K922,0K
Costo de ventas i212,0K247,0K221,0K297,0K335,0K
Beneficio bruto i906,0K841,0K754,0K629,0K587,0K
Margen bruto % i81,0%77,3%77,3%67,9%63,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i480,0K514,0K473,0K519,0K588,0K
Otros gastos operativos i---249,0K16,0K97,0K
Total gastos operativos i480,0K514,0K224,0K535,0K685,0K
Resultado operativo i-73,0K-170,0K185,0K-260,0K-411,0K
Margen operativo % i-6,5%-15,6%19,0%-28,1%-44,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i341,0K417,0K154,0K154,0K164,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-300,0K-1,8M-902,0K-934,0K-1,6M
Impuesto sobre la renta i2,0K0129,0K012,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-302,0K-1,8M-1,0M-934,0K-1,6M
Margen neto % i-27,0%-163,9%-105,7%-100,9%-172,9%
Métricas clave
EBITDA i401,0K-985,0K-331,0K-414,0K-617,0K
BPA (Básico) i€0,00€-0,01€-0,01€-0,01€-0,01
BPA (Diluido) i€0,00€-0,01€-0,01€-0,01€-0,01
Acciones en circulación básicas i135928119135928119135928119135928119135928119
Acciones en circulación diluidas i135928119135928119135928119135928119135928119

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ad Capital Société de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,4M2,6M1,2M2,9M4,6M
Inversiones a corto plazo i1,6M1,5M1,5M1,8M2,0M
Cuentas por cobrar i1,0M1,2M2,8M2,2M1,7M
Inventario i-----
Otros activos corrientes8,0K7,0K8,0K4,0K5,0K
Total de activos corrientes i4,9M7,1M8,1M9,5M10,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i00001,0K
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K--1,0K-1,0K-1,0K
Total de activos no corrientes i65,4M65,0M65,1M65,0M64,0M
Total de activos i70,3M72,1M73,2M74,5M74,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i345,0K346,0K363,0K476,0K545,0K
Deuda a corto plazo i185,0K179,0K165,0K161,0K160,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes3,0K4,0K-5,0K-2,0K
Total de pasivos corrientes i15,2M17,1M17,9M18,8M19,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i----315,0K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes1,0K---1,0K
Total de pasivos no corrientes i996,0K494,0K374,0K390,0K316,0K
Total de pasivos i16,2M17,6M18,3M19,2M19,9M
Patrimonio
Acciones comunes i20,6M20,6M20,6M20,6M20,6M
Ganancias retenidas i-395,0K-1,8M-955,0K-967,0K-1,4M
Acciones en tesorería i167,0K167,0K167,0K167,0K167,0K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i54,1M54,5M54,9M55,2M55,0M
Métricas clave
Deuda total i185,0K179,0K165,0K161,0K475,0K
Capital de trabajo i-10,3M-10,0M-9,8M-9,3M-8,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ad Capital Société de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-302,0K-1,8M-1,0M-934,0K-1,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-1,1M1,5M-1,6M-1,2M1,6M
Flujo de efectivo operativo i-1,5M-313,0K-2,6M-2,2M1,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-2,0K-2,0K-3,0K-20,0K-3,0K
Adquisiciones i0000-
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-2,0K-2,0K-3,0K-20,0K-3,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00000
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-144,0K-123,0K-123,0K-123,0K-111,0K
Flujo de efectivo de financiación i-138,0K-117,0K-117,0K-117,0K-111,0K
Flujo de efectivo libre i-1,1M1,5M-1,5M-1,6M-2,2M
Cambio neto en efectivo i-1,6M-432,0K-2,7M-2,3M-113,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ad Capital Société

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -29,33
Precio a valor contable 0,24
Precio a ventas 10,79
Relación PEG 0,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -35,94 %
Margen operativo -343,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,56 %
Rendimiento sobre activos -0,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,22
Deuda a patrimonio 1,73
Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) €0,00
Valor contable por acción €0,36
Ingresos por acción €0,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
aldv11,9M-29,330,24-0,56 %-35,94 %1,73
Altarea SA 2,6B400,711,622,20 %-0,45 %93,78
Elix Rental Housing 9,5M---7,66 %95,26 %0,79
Compagnie de 68,2B43,77-0,00 %0,00 %-
Segro plc 13,9B7,64-4,93 %78,67 %0,39
Klépierre SA 10,0B8,521,1612,91 %68,17 %79,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.