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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 70,3M
Total de pasivos 16,2M
Patrimonio de los accionistas 54,1M
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ad Capital Société de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i - 1,1M 1,1M 975,0K 926,0K
Costo de ventas i - 212,0K 247,0K 221,0K 297,0K
Beneficio bruto i - 906,0K 841,0K 754,0K 629,0K
Margen bruto % i 0,0% 81,0% 77,3% 77,3% 67,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 480,0K 514,0K 473,0K 519,0K
Otros gastos operativos i - - - 473,0K 16,0K
Total gastos operativos i 0 480,0K 514,0K 946,0K 535,0K
Resultado operativo i - -73,0K -170,0K 185,0K -260,0K
Margen operativo % i 0,0% -6,5% -15,6% 19,0% -28,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - 341,0K 417,0K 154,0K 154,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i - -300,0K -1,8M -902,0K -934,0K
Impuesto sobre la renta i - 2,0K 0 129,0K 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i - -302,0K -1,8M -1,0M -934,0K
Margen neto % i 0,0% -27,0% -163,9% -105,7% -100,9%
Métricas clave
EBITDA i - 401,0K -985,0K -331,0K -414,0K
BPA (Básico) i €-0,01 €0,00 €-0,01 €-0,01 €-0,01
BPA (Diluido) i €-0,01 €0,00 €-0,01 €-0,01 €-0,01
Acciones en circulación básicas i 134780479 135928119 135928119 135928119 135928119
Acciones en circulación diluidas i 134780479 135928119 135928119 135928119 135928119

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ad Capital Société de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,4M 2,6M 1,2M 2,9M 4,6M
Inversiones a corto plazo i 1,6M 1,5M 1,5M 1,8M 2,0M
Cuentas por cobrar i 1,0M 1,2M 2,8M 2,2M 1,7M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 8,0K 7,0K 8,0K 4,0K 5,0K
Total de activos corrientes i 4,9M 7,1M 8,1M 9,5M 10,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 0 0 0 0 1,0K
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K - -1,0K -1,0K -1,0K
Total de activos no corrientes i 65,4M 65,0M 65,1M 65,0M 64,0M
Total de activos i 70,3M 72,1M 73,2M 74,5M 74,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 345,0K 346,0K 363,0K 476,0K 545,0K
Deuda a corto plazo i 185,0K 179,0K 165,0K 161,0K 160,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,0K 4,0K - 5,0K -2,0K
Total de pasivos corrientes i 15,2M 17,1M 17,9M 18,8M 19,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - - - 315,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 1,0K - - - 1,0K
Total de pasivos no corrientes i 996,0K 494,0K 374,0K 390,0K 316,0K
Total de pasivos i 16,2M 17,6M 18,3M 19,2M 19,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 20,6M 20,6M 20,6M 20,6M 20,6M
Ganancias retenidas i -395,0K -1,8M -955,0K -967,0K -1,4M
Acciones en tesorería i 167,0K 167,0K 167,0K 167,0K 167,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 54,1M 54,5M 54,9M 55,2M 55,0M
Métricas clave
Deuda total i 185,0K 179,0K 165,0K 161,0K 475,0K
Capital de trabajo i -10,3M -10,0M -9,8M -9,3M -8,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ad Capital Société de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -302,0K -1,8M -1,0M -934,0K -1,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -1,1M 1,5M -1,6M -1,2M 1,6M
Flujo de efectivo operativo i -1,5M -313,0K -2,6M -2,2M 1,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,0K -2,0K -3,0K -20,0K -3,0K
Adquisiciones i 0 0 0 0 -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -2,0K -2,0K -3,0K -20,0K -3,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 0 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -144,0K -123,0K -123,0K -123,0K -111,0K
Flujo de efectivo de financiación i -138,0K -117,0K -117,0K -117,0K -111,0K
Flujo de efectivo libre i -1,1M 1,5M -1,5M -1,6M -2,2M
Cambio neto en efectivo i -1,6M -432,0K -2,7M -2,3M -113,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ad Capital Société

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -20,00
Precio a valor contable 0,17
Precio a ventas -10,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 81,04 %
Margen operativo 179,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,77 %
Rendimiento sobre activos -1,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,25
Deuda a patrimonio 1,70
Beta 0,84

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,02
Valor contable por acción €0,35
Ingresos por acción €-0,01

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALDV 8,1M -20,00 0,17 -4,77 % 81,04 % 1,70
Altarea SA 2,6B 313,33 1,60 2,29 % 0,42 % 92,25
Elix Rental Housing 9,5M - - -7,66 % 95,26 % 0,79
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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