€4,94
0,82 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 38,8M
Total de pasivos 22,3M
Patrimonio de los accionistas 16,5M
Deuda a patrimonio 1,35

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Laboratoires de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 36,2M 34,0M 54,2M 111,9M 193,4M
Costo de ventas i 34,3M 33,9M 35,4M 78,4M 129,3M
Beneficio bruto i 1,9M 181,7K 18,7M 33,5M 64,2M
Margen bruto % i 5,3% 0,5% 34,6% 29,9% 33,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - 18,1M 17,0M
Otros gastos operativos i 1,2M 3,2M 19,6M 22,9M 24,2M
Total gastos operativos i 1,2M 3,2M 19,6M 41,0M 41,2M
Resultado operativo i 1,3M -4,3M -5,4M 3,7M 28,7M
Margen operativo % i 3,6% -12,5% -10,0% 3,3% 14,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 590,0K 27,7M 18,0K 43,0K 177,0K
Gastos por intereses i 502,1K 359,8K 365,0K 345,0K 457,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 376,7K 21,7M -6,0M 2,5M 28,5M
Impuesto sobre la renta i -3,9K 269,0K -41,0K 210,0K 5,5M
Tasa impositiva efectiva % i -1,0% 1,2% 0,0% 8,4% 19,4%
Beneficio neto i -6,1M 13,1M -5,9M 2,3M 22,9M
Margen neto % i -16,9% 38,5% -11,0% 2,1% 11,8%
Métricas clave
EBITDA i 2,0M 23,5M -4,2M 5,1M 34,0M
BPA (Básico) i - €4,60 €-1,97 €0,75 €7,53
BPA (Diluido) i - €4,60 €-1,97 €0,63 €6,33
Acciones en circulación básicas i - 2849001 3010488 3010488 3008738
Acciones en circulación diluidas i - 2849001 3010488 3010488 3008738

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Laboratoires de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 15,2M 18,8M 26,8M 31,9M 15,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 7,7M 8,5M 8,8M 14,0M 24,1M
Inventario i 11,9M 9,6M 12,6M 11,8M 25,7M
Otros activos corrientes - - - - 2,0K
Total de activos corrientes i 37,6M 39,3M 51,9M 64,4M 83,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,4M 287,1K 8,2M 7,5M 9,8M
Fondo de comercio i 189,8K 4,2M 5,2M 5,4M 7,6M
Activos intangibles i 189,8K 4,2M 87,0K 142,0K 133,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -355 2,5K - - -
Total de activos no corrientes i 1,1M 7,0M 8,0M 8,3M 9,3M
Total de activos i 38,8M 46,3M 59,9M 72,7M 92,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 9,5M 7,8M 7,3M 10,5M 20,7M
Deuda a corto plazo i - - 3,0K 541,0K 1,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 33,0K 213,0K 13,0K
Total de pasivos corrientes i 10,7M 8,9M 9,5M 13,7M 34,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 8,0M 10,0M 12,8M 15,0M 16,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - 332,0K 349,0K 300,0K
Otros pasivos no corrientes 1,6M 1,5M 2,0K 3,0K -
Total de pasivos no corrientes i 11,6M 14,8M 15,4M 17,8M 19,6M
Total de pasivos i 22,3M 23,7M 25,0M 31,5M 53,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,7M 5,7M 6,0M 6,0M 6,0M
Ganancias retenidas i -2,2M 4,2M -5,9M 2,3M 22,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 16,5M 22,6M 34,9M 41,2M 38,9M
Métricas clave
Deuda total i 8,0M 10,0M 12,8M 15,5M 17,8M
Capital de trabajo i 27,0M 30,4M 42,3M 50,7M 49,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Laboratoires de 2017 a 2022

Métrica 2022 2021 2020 2019 2017
Actividades operativas
Beneficio neto i -5,9M 2,3M 22,9M -3,6M -134,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 804,0K -883,0K
Flujo de efectivo operativo i -5,9M 2,4M 22,9M -2,7M -1,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,0M -1,4M -653,0K -1,4M 8,0K
Adquisiciones i - - - - -341,0K
Compras de inversiones i - - - - -60,0K
Ventas de inversiones i 22,0K 434,0K 61,0K - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,1M -1,1M -592,0K -1,2M -734,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - 36,0K
Dividendos pagados i - - - - -269,0K
Emisión de deuda i - - 20,0M 11,8M 1,1M
Pago de deuda i -2,2M -1,3M -10,6M -8,4M -1,0M
Flujo de efectivo de financiación i -2,1M -1,3M 9,4M 3,4M -52,0K
Flujo de efectivo libre i -2,1M 17,4M 12,8M -2,3M -232,0K
Cambio neto en efectivo i -9,1M -34,0K 31,7M -490,0K -1,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Laboratoires

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,79
P/E a futuro 11,14
Precio a valor contable 0,84
Precio a ventas 0,36
Relación PEG 11,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -14,19 %
Margen operativo -0,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio -28,35 %
Rendimiento sobre activos 1,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,84
Deuda a patrimonio 50,72
Beta 0,43

Datos por acción

BPA (TTM) €0,38
Valor contable por acción €5,80
Ingresos por acción €12,64

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALEMG 13,9M 12,79 0,84 -28,35 % -14,19 % 50,72
Bastide le Confort 182,0M 19,92 1,80 11,56 % 5,77 % 316,42
Metrics In Balance 144,9K - 0,01 0,08 % 30,13 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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