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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 12,4B
Total de pasivos 9,6B
Patrimonio de los accionistas 2,8B
Deuda a patrimonio 3,44

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Louis Hachette de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 9,6B 9,2B 979,0M 7,2B 5,4B
Costo de ventas i 5,2B 5,1B 480,0M 7,0B 5,3B
Beneficio bruto i 4,4B 4,1B 499,0M 293,0M 109,0M
Margen bruto % i 45,6% 44,9% 51,0% 4,0% 2,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 4,5B 465,0M - -
Otros gastos operativos i 2,6B 2,5B - - -
Total gastos operativos i 2,6B 7,0B 465,0M 0 0
Resultado operativo i 570,0M 477,0M 34,0M 293,0M 109,0M
Margen operativo % i 5,9% 5,2% 3,5% 4,0% 2,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,0M 7,0M 21,0M 16,0M 24,0M
Gastos por intereses i 232,0M 261,0M 25,0M 125,0M 131,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 185,0M 145,0M 120,0M 146,0M -112,0M
Impuesto sobre la renta i 73,0M 93,0M 20,0M 26,0M 12,0M
Tasa impositiva efectiva % i 39,5% 64,1% 16,7% 17,8% 0,0%
Beneficio neto i 112,0M 52,0M 100,0M 155,0M -122,0M
Margen neto % i 1,2% 0,6% 10,2% 2,1% -2,2%
Métricas clave
EBITDA i 1,5B 1,3B 242,0M 297,0M 111,0M
BPA (Básico) i €0,02 €0,01 €0,11 €0,09 €-0,08
BPA (Diluido) i €0,02 €0,01 €0,11 €0,09 €-0,08
Acciones en circulación básicas i 1100000000 991996494 991996494 991996494 991996494
Acciones en circulación diluidas i 1100000000 991996494 991996494 991996494 991996494

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Louis Hachette de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 633,0M 422,0M 468,0M 1,0M 2,0M
Inversiones a corto plazo i - - 14,0M - -
Cuentas por cobrar i 1,0B 1,1B 1,1B 67,0M 63,0M
Inventario i 822,0M 855,0M 848,0M 6,0M 7,0M
Otros activos corrientes 75,0M 89,0M 70,0M - -
Total de activos corrientes i 3,3B 3,2B 3,2B 104,0M 85,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 5,1B 4,3B 3,6B 51,0M 55,0M
Fondo de comercio i 6,0B 6,2B 6,4B 441,0M 444,0M
Activos intangibles i 3,6B 3,8B 3,9B 89,0M 92,0M
Inversiones a largo plazo 14,0M 0 0 - -
Otros activos no corrientes 26,0M 43,0M 31,0M - -
Total de activos no corrientes i 9,2B 9,2B 9,3B 2,2B 1,8B
Total de activos i 12,4B 12,4B 12,5B 2,4B 1,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,8B 1,8B 301,0M 65,0M 45,0M
Deuda a corto plazo i 1,1B 971,0M 2,8B 186,0M 188,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 580,0M 559,0M 2,0B - -
Total de pasivos corrientes i 4,2B 4,1B 5,9B 321,0M 329,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,1B 3,9B 2,3B 7,0M 15,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 985,0M 1,0B 1,1B 20,0M 20,0M
Otros pasivos no corrientes 80,0M 29,0M 29,0M - -
Total de pasivos no corrientes i 5,5B 5,3B 3,8B 36,0M 47,0M
Total de pasivos i 9,6B 9,4B 9,7B 357,0M 376,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 198,0M 198,0M 0 - -
Ganancias retenidas i 22,0M 13,0M 2,1B 2,0B 1,5B
Acciones en tesorería i - 0 - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,8B 3,0B 2,8B 2,0B 1,5B
Métricas clave
Deuda total i 5,1B 4,9B 5,1B 193,0M 203,0M
Capital de trabajo i -868,0M -919,0M -2,6B -217,0M -244,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Louis Hachette de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 429,0M 401,0M 155,0M 127,0M 38,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -11,0M 17,0M 144,0M 12,0M 3,0M
Flujo de efectivo operativo i 418,0M 418,0M 299,0M 139,0M 36,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 45,0M 1,0M 11,0M 0 0
Adquisiciones i 18,0M -3,0M 319,0M 0 -175,0M
Compras de inversiones i -78,0M -60,0M -1,0M -2,0M 0
Ventas de inversiones i 42,0M 115,0M 320,0M 0 0
Flujo de efectivo de inversión i 51,0M 68,0M 688,0M -2,0M -175,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,0M 0 - - -
Dividendos pagados i -59,0M -55,0M - - -
Emisión de deuda i 916,0M 1,9B 276,0M 0 0
Pago de deuda i -877,0M -2,1B -275,0M -11,0M 0
Flujo de efectivo de financiación i -43,0M -111,0M 2,0M -22,0M 163,0M
Flujo de efectivo libre i 1,1B 1,0B 162,0M 22,0M 19,0M
Cambio neto en efectivo i 426,0M 375,0M 989,0M 115,0M 24,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Louis Hachette

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 84,45
P/E a futuro 10,73
Precio a valor contable 0,76
Precio a ventas 0,17
Relación PEG 10,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,23 %
Margen operativo 7,03 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,88 %
Rendimiento sobre activos 2,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,79
Deuda a patrimonio 182,96

Datos por acción

BPA (TTM) €0,02
Valor contable por acción €2,22
Ingresos por acción €9,76

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALHG 1,7B 84,45 0,76 3,88 % 0,23 % 182,96
Elis S.A 5,8B 17,79 1,58 9,89 % 7,64 % 108,11
Teleperformance SE 3,1B 6,37 0,76 11,49 % 4,87 % 121,28
Id Logistics 2,3B 42,14 3,97 8,49 % 1,69 % 2,65
Nippun Rana

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