Herige S.A. | Small-cap | Basic Materials
€22,10
1,38 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 342,8M
Total de pasivos 191,5M
Patrimonio de los accionistas 151,3M
Deuda a patrimonio 1,27

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Herige S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i525,7M835,6M792,9M712,0M600,4M
Costo de ventas i283,5M498,2M481,9M434,1M370,0M
Beneficio bruto i242,2M337,4M311,0M278,0M230,4M
Margen bruto % i46,1%40,4%39,2%39,0%38,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i----77,5M
Otros gastos operativos i116,5M143,1M114,7M98,9M86,0M
Total gastos operativos i116,5M143,1M114,7M98,9M163,5M
Resultado operativo i-19,7M15,4M28,6M22,7M11,8M
Margen operativo % i-3,7%1,8%3,6%3,2%2,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,2M1,0M549,0K320,0K185,0K
Gastos por intereses i2,2M2,9M1,5M1,3M1,3M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i12,7M13,8M31,0M26,6M14,4M
Impuesto sobre la renta i1,7M4,4M9,0M7,3M3,7M
Tasa impositiva efectiva % i13,1%31,8%29,0%27,6%25,6%
Beneficio neto i11,1M9,4M22,0M19,3M10,7M
Margen neto % i2,1%1,1%2,8%2,7%1,8%
Métricas clave
EBITDA i20,1M39,1M55,9M49,5M37,1M
BPA (Básico) i€3,81€3,23€7,66€6,72€3,66
BPA (Diluido) i€3,81€3,23€7,66€6,72€3,66
Acciones en circulación básicas i28678952861651285595528475852885867
Acciones en circulación diluidas i28678952861651285595528475852885867

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Herige S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i66,8M19,8M56,0M76,5M131,4M
Inversiones a corto plazo i21,6M1,7M1,6M--
Cuentas por cobrar i47,2M82,9M87,2M63,1M39,1M
Inventario i39,9M117,7M123,0M97,5M79,2M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i201,2M274,2M317,5M281,1M288,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i118,8M211,0M205,5M172,6M266,2M
Fondo de comercio i74,9M121,7M129,4M70,8M73,0M
Activos intangibles i7,8M12,8M11,6M12,8M9,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K1,0K1,0K1,0K-
Total de activos no corrientes i141,6M216,0M218,4M164,2M148,2M
Total de activos i342,8M490,2M535,9M445,3M437,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i46,2M107,1M124,3M99,6M90,9M
Deuda a corto plazo i-----
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes16,2M22,8M31,4M29,5M6,8M
Total de pasivos corrientes i69,8M141,3M169,2M139,4M121,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i98,8M178,2M202,3M157,5M183,0M
Pasivos por impuestos diferidos i----141,0K
Otros pasivos no corrientes2,0K1,0K-1,0K2,0K-
Total de pasivos no corrientes i121,8M203,4M226,5M182,1M206,0M
Total de pasivos i191,5M344,8M395,7M321,5M327,1M
Patrimonio
Acciones comunes i4,5M4,5M4,5M4,5M4,5M
Ganancias retenidas i10,9M9,2M21,9M19,1M10,5M
Acciones en tesorería i4,0M4,2M4,3M4,6M2,8M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i151,3M145,4M140,2M123,9M109,8M
Métricas clave
Deuda total i98,8M178,2M202,3M157,5M183,0M
Capital de trabajo i131,4M132,9M148,3M141,8M167,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Herige S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i11,1M9,4M22,0M19,3M10,7M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i6,0M2,7M-25,6M-34,8M-783,0K
Flujo de efectivo operativo i17,9M12,3M-2,8M-14,7M10,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i91,3M90,0K-50,1M-106,0K-37,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-625,0K--555,0K-2,8M-
Dividendos pagados i-5,4M-5,1M-5,1M-3,5M-
Emisión de deuda i201,0K10,2M58,9M42,1M79,1M
Pago de deuda i-27,6M-35,6M-28,9M-72,2M-9,8M
Flujo de efectivo de financiación i-33,4M-29,5M24,3M-36,4M69,3M
Flujo de efectivo libre i9,4M-7,8M1,8M-21,4M15,4M
Cambio neto en efectivo i75,8M-17,1M-28,6M-51,2M80,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Herige S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,72
P/E a futuro 2,69
Precio a valor contable 0,42
Precio a ventas 0,12
Relación PEG 2,69

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,08 %
Margen operativo -1,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,46 %
Rendimiento sobre activos -2,34 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,16
Deuda a patrimonio 65,33
Beta 0,88

Datos por acción

BPA (TTM) €3,81
Valor contable por acción €52,32
Ingresos por acción €183,60

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alhrg62,1M5,720,427,46 %2,08 %65,33
Victrex plc 2,7B9,920,969,52 %7,07 %62,40
Imerys S.A 1,9B53,000,62-5,22 %-4,83 %60,79
Hoffmann Green 74,7M-1,19-7,68 %-37,52 %39,89
Selcodis 1,8M29,00-1,50 %0,00 %-0,88
Arkema S.A 4,8B25,160,782,93 %2,39 %50,89

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.