€19,25
1,32 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 342,8M
Total de pasivos 191,5M
Patrimonio de los accionistas 151,3M
Deuda a patrimonio 1,27

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Herige S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 525,7M 835,6M 792,9M 712,0M 600,4M
Costo de ventas i 283,5M 498,2M 481,9M 434,1M 370,0M
Beneficio bruto i 242,2M 337,4M 311,0M 278,0M 230,4M
Margen bruto % i 46,1% 40,4% 39,2% 39,0% 38,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 77,5M
Otros gastos operativos i 116,5M 143,1M 114,7M 98,9M 86,0M
Total gastos operativos i 116,5M 143,1M 114,7M 98,9M 163,5M
Resultado operativo i -19,7M 15,4M 28,6M 22,7M 11,8M
Margen operativo % i -3,7% 1,8% 3,6% 3,2% 2,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,2M 1,0M 549,0K 320,0K 185,0K
Gastos por intereses i 2,2M 2,9M 1,5M 1,3M 1,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 12,7M 13,8M 31,0M 26,6M 14,4M
Impuesto sobre la renta i 1,7M 4,4M 9,0M 7,3M 3,7M
Tasa impositiva efectiva % i 13,1% 31,8% 29,0% 27,6% 25,6%
Beneficio neto i 11,1M 9,4M 22,0M 19,3M 10,7M
Margen neto % i 2,1% 1,1% 2,8% 2,7% 1,8%
Métricas clave
EBITDA i 20,1M 39,1M 55,9M 49,5M 37,1M
BPA (Básico) i €3,81 €3,23 €7,66 €6,72 €3,66
BPA (Diluido) i €3,81 €3,23 €7,66 €6,72 €3,66
Acciones en circulación básicas i 2867895 2861651 2855955 2847585 2885867
Acciones en circulación diluidas i 2867895 2861651 2855955 2847585 2885867

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Herige S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 88,4M 19,8M 56,0M 76,5M 131,4M
Inversiones a corto plazo i 21,6M 1,7M 1,6M - -
Cuentas por cobrar i 47,2M 82,9M 87,2M 63,1M 39,1M
Inventario i 39,9M 117,7M 123,0M 97,5M 79,2M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 201,2M 274,2M 317,5M 281,1M 288,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 118,8M 211,0M 205,5M 172,6M 266,2M
Fondo de comercio i 74,9M 121,7M 129,4M 70,8M 73,0M
Activos intangibles i 7,8M 12,8M 11,6M 12,8M 9,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K 1,0K 1,0K 1,0K -
Total de activos no corrientes i 141,6M 216,0M 218,4M 164,2M 148,2M
Total de activos i 342,8M 490,2M 535,9M 445,3M 437,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 46,2M 107,1M 124,3M 99,6M 90,9M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 16,2M 22,8M 31,4M 29,5M 6,8M
Total de pasivos corrientes i 69,8M 141,3M 169,2M 139,4M 121,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 98,8M 178,2M 202,3M 157,5M 183,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - 141,0K
Otros pasivos no corrientes 2,0K 1,0K -1,0K 2,0K -
Total de pasivos no corrientes i 121,8M 203,4M 226,5M 182,1M 206,0M
Total de pasivos i 191,5M 344,8M 395,7M 321,5M 327,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 4,5M 4,5M 4,5M 4,5M 4,5M
Ganancias retenidas i 10,9M 9,2M 21,9M 19,1M 10,5M
Acciones en tesorería i 4,0M 4,2M 4,3M 4,6M 2,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 151,3M 145,4M 140,2M 123,9M 109,8M
Métricas clave
Deuda total i 98,8M 178,2M 202,3M 157,5M 183,0M
Capital de trabajo i 131,4M 132,9M 148,3M 141,8M 167,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Herige S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 11,1M 9,4M 22,0M 19,3M 10,7M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 6,0M 2,7M -25,6M -34,8M -783,0K
Flujo de efectivo operativo i 17,9M 12,3M -2,8M -14,7M 10,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 91,3M 90,0K -50,1M -106,0K -37,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -625,0K - -555,0K -2,8M -
Dividendos pagados i -5,4M -5,1M -5,1M -3,5M -
Emisión de deuda i 201,0K 10,2M 58,9M 42,1M 79,1M
Pago de deuda i -27,6M -35,6M -28,9M -72,2M -9,8M
Flujo de efectivo de financiación i -33,4M -29,5M 24,3M -36,4M 69,3M
Flujo de efectivo libre i 9,4M -7,8M 1,8M -21,4M 15,4M
Cambio neto en efectivo i 75,8M -17,1M -28,6M -51,2M 80,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Herige S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,83
P/E a futuro 2,38
Precio a valor contable 0,39
Precio a ventas 0,14
Relación PEG 2,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,05 %
Margen operativo 0,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,23 %
Rendimiento sobre activos -0,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,82
Deuda a patrimonio 47,64
Beta 0,89

Datos por acción

BPA (TTM) €-6,26
Valor contable por acción €49,55
Ingresos por acción €132,40

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALHRG 53,3M 5,83 0,39 -5,23 % -2,05 % 47,64
Victrex plc 2,9B 10,29 0,96 9,46 % 7,13 % 52,42
Imerys S.A 1,9B 13,01 0,72 -13,92 % -12,08 % 85,46
Hoffmann Green 65,3M -11,70 1,08 -7,96 % -87,97 % 0,40
Selcodis 1,8M 29,00 - 1,50 % 0,00 % -0,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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