Hydrogen Refueling Solutions Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
€3,22
0,47 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 118,0M
Total de pasivos 67,1M
Patrimonio de los accionistas 50,9M
Deuda a patrimonio 1,32

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Hydrogen Refueling de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i24,8M30,1M17,0M10,5M2,6M
Costo de ventas i18,5M23,2M11,9M6,6M879,0K
Beneficio bruto i6,3M6,9M5,1M3,9M1,7M
Margen bruto % i25,3%22,9%29,9%37,1%65,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i825,0K498,0K363,0K140,0K79,0K
Otros gastos operativos i5,2M2,2M1,6M1,1M1,0M
Total gastos operativos i6,0M2,7M1,9M1,3M1,1M
Resultado operativo i-13,5M-6,1M-361,0K-168,0K-1,3M
Margen operativo % i-54,5%-20,4%-2,1%-1,6%-50,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i386,0K274,0K61,0K7,0K27,0K
Gastos por intereses i492,0K267,0K50,0K55,0K53,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-13,7M-6,2M-330,0K-145,0K-1,4M
Impuesto sobre la renta i-3,3M-1,3M-97,0K20,0K-368,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-10,4M-4,9M-233,0K-165,0K-1,0M
Margen neto % i-42,0%-16,2%-1,4%-1,6%-39,1%
Métricas clave
EBITDA i-10,5M-3,4M505,0K574,0K-753,0K
BPA (Básico) i-€-0,32€-0,01€-0,01€-0,08
BPA (Diluido) i-€-0,32€-0,02€-0,01€-0,08
Acciones en circulación básicas i-15182751151608511345906512253290
Acciones en circulación diluidas i-15182751151608511345906512253290

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hydrogen Refueling de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i6,7M30,5M34,7M58,4M83,0K
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i50,4M36,2M24,3M9,3M475,0K
Inventario i1,8M3,8M2,1M533,0K175,0K
Otros activos corrientes-1,0K1,0K623,0K582,0K-1,0K
Total de activos corrientes i64,6M73,2M63,0M71,2M2,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i4,8M3,6M1,6M1,1M1,6M
Fondo de comercio i6,8M4,2M2,5M553,0K414,0K
Activos intangibles i5,8M3,3M1,5M553,0K-
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes--119,0K3,0K--
Total de activos no corrientes i53,4M43,3M22,4M5,5M3,5M
Total de activos i118,0M116,5M85,4M76,8M5,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i21,9M17,3M4,0M3,4M650,0K
Deuda a corto plazo i4,3M2,1M1,4M846,0K2,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes5,1M5,8M941,0K539,0K558,0K
Total de pasivos corrientes i44,2M34,8M9,7M6,1M4,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i22,8M20,4M7,9M2,7M2,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-1,0K1,4M279,0K--
Total de pasivos no corrientes i22,9M21,9M9,2M2,8M2,2M
Total de pasivos i67,1M56,6M18,9M8,9M6,2M
Patrimonio
Acciones comunes i1,5M1,5M1,5M1,5M1,2M
Ganancias retenidas i-10,4M-4,9M-234,0K-168,0K-1,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i50,9M59,9M66,4M67,9M-303,0K
Métricas clave
Deuda total i27,1M22,5M9,3M3,5M4,7M
Capital de trabajo i20,4M38,4M53,3M65,1M-1,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hydrogen Refueling de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-10,4M-4,9M-234,0K-168,0K-1,0M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00-14,7M-10,5M1,5M
Flujo de efectivo operativo i-9,9M-4,6M-14,9M-10,7M539,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-20,4M-34,1M-25,3M-769,0K-34,0K
Adquisiciones i---339,0K-61,0K-
Compras de inversiones i-56,0K-35,0K-6,1M-61,0K-9,0K
Ventas de inversiones i1,0K1,0K60,0K--
Flujo de efectivo de inversión i-8,6M-13,9M-15,8M-891,0K7,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----640,0K0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i---501,0K1,9M
Pago de deuda i----1,1M-3,0M
Flujo de efectivo de financiación i1,0K--65,6M-1,5M
Flujo de efectivo libre i-39,8M-37,1M-38,6M-7,0M-471,0K
Cambio neto en efectivo i-18,5M-18,6M-30,7M54,0M-950,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hydrogen Refueling

Ratios de valuación

P/E a futuro -10,19
Precio a valor contable 1,22
Precio a ventas 2,69
Relación PEG -10,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -81,02 %
Margen operativo -180,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio -32,23 %
Rendimiento sobre activos -10,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,09
Deuda a patrimonio 71,07
Beta 1,76

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,01
Valor contable por acción €2,68
Ingresos por acción €1,26

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alhrs52,0M-1,22-32,23 %-81,02 %71,07
Fnac Darty S.A 861,7M32,780,581,55 %0,24 %167,28
Teract S.A 73,7M1,020,29-25,68 %-7,27 %231,93
Hunyvers S.A.C.A 33,2M78,181,296,43 %0,33 %196,67
Passat 19,0M16,620,483,66 %2,09 %23,84
Upergy 7,7M86,500,540,62 %0,21 %51,25

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.