€2,83
0,00 %
Compare
TTeract S.A vs Fnac Darty S.AFTTeract S.A vs Hydrogen RefuelingHTTeract S.A vs Hunyvers S.A.C.AHTTeract S.A vs PassatPTTeract S.A vs Emova Group S.AETTeract S.A vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 978,8M
Total de pasivos 852,1M
Patrimonio de los accionistas 126,7M
Deuda a patrimonio 6,73

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Teract S.A de 2019 a 2024

Métrica 2024 2023 2021 2020 2019
Ingresos i 894,8M 902,2M 867,1M 855,2M 1,0B
Costo de ventas i 489,7M 520,6M 464,9M 471,0M 698,0M
Beneficio bruto i 405,1M 381,6M 402,2M 384,2M 315,0M
Margen bruto % i 45,3% 42,3% 46,4% 44,9% 31,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 34,5M 35,2M 65,4M 59,0M 96,9M
Otros gastos operativos i 91,4M 169,0M 54,7M 65,4M 35,0M
Total gastos operativos i 125,9M 204,2M 120,1M 124,4M 131,9M
Resultado operativo i -12,3M -94,7M 73,0M 43,0M 14,6M
Margen operativo % i -1,4% -10,5% 8,4% 5,0% 1,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 100,0K 200,0K -
Gastos por intereses i 25,5M 17,0M 44,2M 56,2M 6,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -55,7M -108,2M 35,3M -4,6M 12,0M
Impuesto sobre la renta i 13,3M 2,3M 600,0K 8,0M 6,9M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 57,5%
Beneficio neto i -70,0M -107,0M 35,3M -12,3M -49,2M
Margen neto % i -7,8% -11,9% 4,1% -1,4% -4,9%
Métricas clave
EBITDA i 73,9M -27,6M 127,0M 115,2M 93,1M
BPA (Básico) i €-0,94 €-1,45 €0,62 €-0,24 €-0,88
BPA (Diluido) i €-0,94 €-1,45 €0,62 €-0,24 €-0,88
Acciones en circulación básicas i 73254495 73352993 55701278 55701278 55701278
Acciones en circulación diluidas i 73254495 73352993 55701278 55701278 55701278

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Teract S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 26,1M 22,8M 25,3M 57,0M 102,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 168,5M 155,8M 155,8M 158,5M 180,4M
Inventario i 158,2M 169,7M 165,0M 135,8M 136,2M
Otros activos corrientes 3,7M 5,1M 4,0M - 200,0K
Total de activos corrientes i 428,4M 447,8M 414,0M 422,4M 507,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 235,4M 226,2M 160,8M 149,4M 146,0M
Fondo de comercio i 663,0M 671,5M 312,9M 244,0M 237,9M
Activos intangibles i 137,2M 126,9M 88,3M 80,2M 73,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 300,0K 600,0K - - -200,0K
Total de activos no corrientes i 739,3M 773,5M 543,8M 516,1M 500,3M
Total de activos i 1,2B 1,2B 957,8M 938,5M 1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 257,5M 271,8M 216,6M 212,1M 229,0M
Deuda a corto plazo i 123,9M 205,7M 116,6M 93,8M 162,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 11,7M 21,5M 14,8M 19,1M 6,4M
Total de pasivos corrientes i 463,0M 584,7M 420,2M 402,2M 491,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 401,4M 264,4M 261,7M 372,6M 378,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 6,6M 6,6M 500,0K 1,1M 0
Otros pasivos no corrientes 9,9M 10,0M - 300,0K 300,0K
Total de pasivos no corrientes i 435,1M 297,7M 281,2M 394,1M 403,3M
Total de pasivos i 898,1M 882,4M 701,4M 796,3M 895,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 700,0K 700,0K 700,0K 17,9M 17,9M
Ganancias retenidas i -68,9M -106,6M - 34,7M -13,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 269,6M 338,9M 256,4M 142,1M 112,4M
Métricas clave
Deuda total i 525,3M 470,1M 378,3M 466,4M 541,1M
Capital de trabajo i -34,6M -136,9M -6,2M 20,2M 15,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Teract S.A de 2019 a 2024

Métrica 2024 2023 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i -70,0M -106,9M 35,4M -12,4M -49,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 4,8M 13,1M 16,4M 12,7M -24,8M
Flujo de efectivo operativo i -44,2M 9,6M 55,3M 3,9M -80,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 4,6M -9,8M -17,1M -25,5M -11,4M
Adquisiciones i -6,3M -153,5M 16,1M 6,8M -180,0M
Compras de inversiones i -900,0K -1,7M -1,2M -800,0K -5,1M
Ventas de inversiones i 600,0K 600,0K 1,3M 1,0M 900,0K
Flujo de efectivo de inversión i -1,8M 135,6M -1,1M -18,5M -195,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 140,7M 63,2M - - 172,4M
Pago de deuda i -91,3M -6,6M -2,5M -13,3M -7,2M
Flujo de efectivo de financiación i 49,4M -154,7M -7,7M -13,2M 165,4M
Flujo de efectivo libre i -3,5M 43,6M 64,1M 59,4M -42,5M
Cambio neto en efectivo i 3,4M -9,5M 46,5M -27,8M -110,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Teract S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,02
Precio a valor contable 1,78
Precio a ventas 0,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -11,43 %
Margen operativo -20,89 %
Rendimiento sobre el patrimonio -56,96 %
Rendimiento sobre activos -3,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,81
Deuda a patrimonio 441,52
Beta 1,46

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,42
Valor contable por acción €1,75
Ingresos por acción €12,41

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TRACT 217,9M 1,02 1,78 -56,96 % -11,43 % 441,52
Fnac Darty S.A 1,0B 40,52 0,71 -3,74 % -1,41 % 160,30
Hydrogen Refueling 37,5M -2,94 0,74 -25,78 % -103,46 % 80,39
Hunyvers S.A.C.A 29,1M 60,73 1,05 -2,67 % -0,61 % 156,47
Passat 17,2M 15,03 0,42 3,01 % 1,84 % 21,24
Emova Group S.A 13,1M 4,57 0,44 6,60 % 5,83 % 56,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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