Klea Holding Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 37,8M
Total de pasivos 10,0M
Patrimonio de los accionistas 27,8M
Deuda a patrimonio 0,36

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Klea Holding de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i17,3M13,7M14,4M7,2M19,0M
Costo de ventas i9,0M7,4M11,2M7,9M22,7M
Beneficio bruto i8,3M6,3M3,2M-715,0K-3,8M
Margen bruto % i47,8%46,0%22,2%-10,0%-19,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i-23,0K801,0K832,0K-786,0K
Total gastos operativos i023,0K801,0K832,0K-786,0K
Resultado operativo i1,9M952,0K-3,9M-3,7M-6,6M
Margen operativo % i11,3%6,9%-27,1%-51,3%-34,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i275,0K112,0K4,0K12,0K-
Gastos por intereses i758,0K1,2M182,0K618,0K382,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i1,5M1,5M-5,1M-4,2M-5,2M
Impuesto sobre la renta i267,0K-37,0K113,0K142,0K-164,0K
Tasa impositiva efectiva % i17,8%-2,4%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i1,4M902,0K-5,3M-4,5M-5,2M
Margen neto % i8,1%6,6%-36,5%-62,1%-27,1%
Métricas clave
EBITDA i3,8M4,2M-1,2M-2,9M-6,7M
BPA (Básico) i€0,00€0,00€-0,02€-0,03€-0,20
BPA (Diluido) i€0,00€0,00€-0,02€-0,03€-0,20
Acciones en circulación básicas i30751431429435641926385000013808738925382874
Acciones en circulación diluidas i30751431429435641926385000013808738925382874

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Klea Holding de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i3,3M3,0M2,4M6,6M779,0K
Inversiones a corto plazo i---7,0K31,0K
Cuentas por cobrar i1,7M1,2M1,8M4,6M252,0K
Inventario i19,0K0658,0K1,4M1,3M
Otros activos corrientes2,0K-410,0K203,0K330,0K
Total de activos corrientes i7,1M5,3M7,0M16,0M5,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i8,2M7,3M13,0M8,5M1,0M
Fondo de comercio i49,7M49,5M38,3M44,1M541,0K
Activos intangibles i539,0K356,0K374,0K90,0K97,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K-1,0K-101,0K1,0K
Total de activos no corrientes i30,7M31,3M29,1M28,1M832,0K
Total de activos i37,8M36,6M36,1M44,1M5,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,6M2,1M3,0M17,3M5,2M
Deuda a corto plazo i1,8M287,0K127,0K5,0M2,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes--310,0K13,0M69,0K
Total de pasivos corrientes i5,3M3,1M5,5M24,2M8,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i4,1M7,6M5,5M013,0K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes--1,0K-1,0K1,2M406,0K
Total de pasivos no corrientes i4,7M8,8M6,3M5,8M1,5M
Total de pasivos i10,0M11,8M11,8M30,0M10,3M
Patrimonio
Acciones comunes i3,1M2,9M2,9M1,4M20,3M
Ganancias retenidas i1,4M902,0K-5,3M-4,5M-36,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i27,8M24,7M24,3M14,1M-4,4M
Métricas clave
Deuda total i5,9M7,9M5,6M5,0M15,0K
Capital de trabajo i1,9M2,2M1,5M-8,2M-3,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Klea Holding de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i1,2M902,0K-5,3M-4,5M-5,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i769,0K-1,3M-5,3M-4,5M-5,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-626,0K-1,8M-5,5M-171,0K3,1M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-626,0K-1,6M-17,5M-15,0M3,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i2,0M2,4M12,2M26,0M1,6M
Pago de deuda i-3,9M-1,3M-650,0K-713,0K-1,6M
Flujo de efectivo de financiación i-199,0K1,0M14,8M27,2M0
Flujo de efectivo libre i166,0K-1,5M-7,3M-6,7M-11,1M
Cambio neto en efectivo i-56,0K-1,8M-8,0M7,7M-2,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Klea Holding

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,60
Precio a valor contable 2,99
Precio a ventas 4,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,89 %
Margen operativo 15,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,14 %
Rendimiento sobre activos 5,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,64
Deuda a patrimonio 18,40
Beta -1,08

Datos por acción

BPA (TTM) €0,01
Valor contable por acción €0,09
Ingresos por acción €0,07

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alklh84,8M26,602,999,14 %11,89 %18,40
bioMérieux S.A 13,8B36,783,509,49 %9,17 %12,86
Eurofins Scientific 11,3B27,713,268,68 %6,05 %88,06
Eurofins Cerep SAS 92,8M14,90-10,49 %17,67 %0,46
Predilife S.A 11,7M---4.653,75 %97,76 %-1,16
Lumibird S.A 462,5M42,292,315,51 %4,90 %103,70

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.