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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 36,6M
Total de pasivos 9,1M
Patrimonio de los accionistas 27,5M
Deuda a patrimonio 0,33

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Klea Holding de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 17,3M 13,7M 14,4M 7,2M 19,0M
Costo de ventas i 9,0M 7,4M 11,2M 7,9M 22,7M
Beneficio bruto i 8,3M 6,3M 3,2M -715,0K -3,8M
Margen bruto % i 47,8% 46,0% 22,2% -10,0% -19,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i - 23,0K 801,0K 832,0K -786,0K
Total gastos operativos i 0 23,0K 801,0K 832,0K -786,0K
Resultado operativo i 1,9M 952,0K -3,9M -3,7M -6,6M
Margen operativo % i 11,3% 6,9% -27,1% -51,3% -34,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 275,0K 112,0K 4,0K 12,0K -
Gastos por intereses i 758,0K 1,2M 182,0K 618,0K 382,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,5M 1,5M -5,1M -4,2M -5,2M
Impuesto sobre la renta i 267,0K -37,0K 113,0K 142,0K -164,0K
Tasa impositiva efectiva % i 17,8% -2,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 1,4M 902,0K -5,3M -4,5M -5,2M
Margen neto % i 8,1% 6,6% -36,5% -62,1% -27,1%
Métricas clave
EBITDA i 3,8M 4,2M -1,2M -2,9M -6,7M
BPA (Básico) i €0,00 €0,00 €-0,02 €-0,03 €-0,20
BPA (Diluido) i €0,00 €0,00 €-0,02 €-0,03 €-0,20
Acciones en circulación básicas i 307514314 294356419 263850000 138087389 25382874
Acciones en circulación diluidas i 307514314 294356419 263850000 138087389 25382874

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Klea Holding de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,3M 3,0M 2,4M 6,6M 779,0K
Inversiones a corto plazo i - - - 7,0K 31,0K
Cuentas por cobrar i 1,7M 1,2M 1,8M 4,6M 252,0K
Inventario i 19,0K 0 658,0K 1,4M 1,3M
Otros activos corrientes 2,0K - 410,0K 203,0K 330,0K
Total de activos corrientes i 7,1M 5,3M 7,0M 16,0M 5,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 8,2M 7,3M 13,0M 8,5M 1,0M
Fondo de comercio i 49,7M 49,5M 38,3M 44,1M 541,0K
Activos intangibles i 539,0K 356,0K 374,0K 90,0K 97,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 1,0K -1,0K -101,0K 1,0K
Total de activos no corrientes i 30,7M 31,3M 29,1M 28,1M 832,0K
Total de activos i 37,8M 36,6M 36,1M 44,1M 5,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,6M 2,1M 3,0M 17,3M 5,2M
Deuda a corto plazo i 1,8M 287,0K 127,0K 5,0M 2,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 310,0K 13,0M 69,0K
Total de pasivos corrientes i 5,3M 3,1M 5,5M 24,2M 8,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,1M 7,6M 5,5M 0 13,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - -1,0K -1,0K 1,2M 406,0K
Total de pasivos no corrientes i 4,7M 8,8M 6,3M 5,8M 1,5M
Total de pasivos i 10,0M 11,8M 11,8M 30,0M 10,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 3,1M 2,9M 2,9M 1,4M 20,3M
Ganancias retenidas i 1,4M 902,0K -5,3M -4,5M -36,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 27,8M 24,7M 24,3M 14,1M -4,4M
Métricas clave
Deuda total i 5,9M 7,9M 5,6M 5,0M 15,0K
Capital de trabajo i 1,9M 2,2M 1,5M -8,2M -3,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Klea Holding de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,2M 902,0K -5,3M -4,5M -5,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i 769,0K -1,3M -5,3M -4,5M -5,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -626,0K -1,8M -5,5M -171,0K 3,1M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -626,0K -1,6M -17,5M -15,0M 3,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 2,0M 2,4M 12,2M 26,0M 1,6M
Pago de deuda i -3,9M -1,3M -650,0K -713,0K -1,6M
Flujo de efectivo de financiación i -199,0K 1,0M 14,8M 27,2M 0
Flujo de efectivo libre i 166,0K -1,5M -7,3M -6,7M -11,1M
Cambio neto en efectivo i -56,0K -1,8M -8,0M 7,7M -2,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Klea Holding

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,58
Precio a valor contable 1,98
Precio a ventas 2,59

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,89 %
Margen operativo 15,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,14 %
Rendimiento sobre activos 5,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,64
Deuda a patrimonio 18,40
Beta -0,60

Datos por acción

BPA (TTM) €0,01
Valor contable por acción €0,09
Ingresos por acción €0,07

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALKLH 54,0M 17,58 1,98 9,14 % 11,89 % 18,40
Eurofins Scientific 10,8B 24,24 3,08 9,50 % 6,51 % 96,84
bioMérieux S.A 8,4B 21,24 2,04 9,54 % 9,77 % 11,24
Eurofins Cerep SAS 79,7M 12,94 - 8,74 % 15,86 % 0,10
Predilife S.A 12,2M - - -4.653,75 % 97,76 % -1,15
Lumibird S.A 540,6M 38,59 2,64 6,93 % 6,13 % 70,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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